资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3240.20 68.72%
债券 1120.76 23.77%
银行存款和结算备付金 204.10 4.33%
其他资产 150.29 3.19%
资产总值:4715.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.46 213.82 0.95%
东方钽业 000962 1.56 141.34 0.63%
中国巨石 600176 1.70 123.90 0.55%
澜起科技 688008 0.32 98.49 0.44%
长源东谷 603950 1.18 99.63 0.44%
中科曙光 603019 0.91 97.58 0.43%
海光信息 688041 0.25 91.76 0.41%
上峰材料 000672 3.62 85.72 0.38%
中芯国际 00981 1.10 85.41 0.38%
锐科激光 300747 1.61 85.47 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 12.27%
金融业 0.02 0.72%
信息技术 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.38%
建筑业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方钽业 000962 2.77 123.02 0.59%
中微公司 688012 0.31 93.84 0.45%
广东宏大 002683 2.25 88.11 0.43%
中国平安 601318 1.42 80.63 0.39%
鹏欣资源 600490 9.26 70.65 0.34%
新乳业 002946 3.77 67.78 0.33%
菲利华 300395 0.75 68.55 0.33%
富临精工 300432 2.87 66.30 0.32%
旭光电子 600353 4.63 65.65 0.32%
万泽股份 000534 1.70 60.25 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 10.31%
金融业 0.01 0.68%
采矿业 0.01 0.43%
信息技术 0.01 0.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.19%
建筑业 0.00 0.17%
医疗保健 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.90 899.34 4.00%
26国债01 2.20 221.43 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1120.76 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%