| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.18 | 2.06 | 2.29 | 3.03 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||
| 季度净申购 | -7640.99 | -2058.55 | -6399.37 | 23.49 | 1.77 | 5.56 | 4.10 | ||
| 总份额 | 10299.50 | 17940.49 | 19999.04 | 26398.41 | 26374.92 | 26373.15 | 26367.58 | ||
| 季度总申购份额 | 16.11 | 1.77 | 1.99 | 23.49 | 1.77 | 5.56 | 4.10 | ||
| 季度总赎回份额 | 7657.10 | 2060.31 | 6401.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 59.14 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.43 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.61 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.12 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 24.51 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 266 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.18 | 11717.06 | -2281.05 | 0.01 | 2281.06 |
| 267 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.18 | 10418.36 | -6675.49 | 66.94 | 6742.43 |
| 268 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 1.18 | 10299.50 | -7640.99 | 16.11 | 7657.10 |
| 269 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.17 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 270 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.16 | 7677.23 | -911.70 | 112.81 | 1024.51 |