| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.97 | 1.22 | 2.12 | 2.36 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | ||
| 季度净申购 | -2119.72 | -7640.99 | -2058.55 | -6399.37 | 23.49 | 1.77 | 5.56 | ||
| 总份额 | 8179.78 | 10299.50 | 17940.49 | 19999.04 | 26398.41 | 26374.92 | 26373.15 | ||
| 季度总申购份额 | 7.35 | 16.11 | 1.77 | 1.99 | 23.49 | 1.77 | 5.56 | ||
| 季度总赎回份额 | 2127.08 | 7657.10 | 2060.31 | 6401.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.98 | 8888.52 | 7174.58 | 7324.53 | 149.95 |
| 302 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.98 | 8488.83 | -1929.53 | 73.50 | 2003.03 |
| 303 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.97 | 8179.78 | -2119.72 | 7.35 | 2127.08 |
| 304 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.96 | 7061.23 | 502.85 | 552.00 | 49.15 |
| 305 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.96 | 10386.39 | -488.63 | 15.93 | 504.56 |