| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.92 | 1.15 | 2.01 | 2.24 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 季度净申购 | -2119.72 | -7640.99 | -2058.55 | -6399.37 | 23.49 | 1.77 | 5.56 |
| 总份额 | 8179.78 | 10299.50 | 17940.49 | 19999.04 | 26398.41 | 26374.92 | 26373.15 |
| 季度总申购份额 | 7.35 | 16.11 | 1.77 | 1.99 | 23.49 | 1.77 | 5.56 |
| 季度总赎回份额 | 2127.08 | 7657.10 | 2060.31 | 6401.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 307 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.92 | 7053.30 | 170.97 | 455.75 | 284.78 |
| 308 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.92 | 8956.51 | -1785.90 | 28.48 | 1814.38 |
| 309 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.92 | 8179.78 | -2119.72 | 7.35 | 2127.08 |
| 310 | 南方富元稳健养老Y | 0.91 | 7013.71 | 422.59 | 704.83 | 282.24 |
| 311 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.91 | 10386.39 | -488.63 | 15.93 | 504.56 |