招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

流出超2000亿元！ETF资金迁移路线图曝光[2026-01-19]

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累计净值：1.1468

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.13亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	5.63	5.50	14.03	3.93
基金型名次	335	163	217	284	234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.49	28.11	18.07	-	14.68
基金型名次	299	273	148	223	345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.51	14.37	1.00	55.94	10.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.00	17.36	1.21	52.84	10.33
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	4.99	17.32	1.11	52.50	10.31
4	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	4.57	11.76	9.41	27.43	9.06
5	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	4.57	11.72	9.29	27.17	9.04
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	兴业养老2035Y	0.50	3.60	4.23	14.87	2.57
334	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.50	4.45	4.59	14.15	3.24
335	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.50	5.63	5.50	14.03	3.93
336	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.50	5.65	5.58	14.18	3.94
337	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.50	5.92	6.35	22.50	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.00	17.36	1.21	52.84	10.33
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	4.99	17.32	1.11	52.50	10.31
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.14	14.47	7.97	21.47	9.80
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.13	14.44	7.86	21.23	9.78
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.51	14.37	1.00	55.94	10.88
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	前海开源裕泽	1.74	5.65	5.79	20.50	3.68
162	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.50	5.65	5.58	14.18	3.94
163	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.50	5.63	5.50	14.03	3.93
164	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.44	5.62	7.56	19.00	4.63
165	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.83	5.60	5.95	21.66	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.30	6.00	5.52	19.31	4.36
216	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.96	4.57	5.52	16.99	4.17
217	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.50	5.63	5.50	14.03	3.93
218	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.36	3.09	5.48	16.96	2.64
219	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.88	7.10	5.48	19.20	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.51	14.37	1.00	55.94	10.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.00	17.36	1.21	52.84	10.33
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	4.99	17.32	1.11	52.50	10.31
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.39	7.76	11.12	49.94	5.27
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.72	8.67	13.01	49.85	4.51
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	工银养老2035Y	1.24	4.84	4.54	14.08	4.18
283	工银养老2040A	1.31	4.93	4.54	14.07	4.41
284	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.50	5.63	5.50	14.03	3.93
285	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.20	4.85	5.53	13.98	4.51
286	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.42	4.62	5.36	13.93	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
233	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.50	5.65	5.58	14.18	3.94
234	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.50	5.63	5.50	14.03	3.93
235	嘉实养老2050混合(FOF)Y	0.49	5.43	6.92	16.06	3.92
236	嘉实养老2050混合(FOF)A	0.49	5.39	6.79	15.79	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.04	97.76	54.16	-	37.48
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.63	117.50	112.02	97.11	121.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.29	117.07	113.39	98.27	120.88
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	71.16	71.22	39.10	-	37.56
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	70.47	69.84	0.00	-	44.14
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	20.57	27.96	16.42	-	17.29
298	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	20.57	28.76	18.45	-	21.66
299	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.49	28.11	18.07	-	14.68
300	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	20.36	29.83	21.90	18.43	86.78
301	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	20.29	29.34	14.53	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.63	117.50	112.02	97.11	121.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.29	117.07	113.39	98.27	120.88
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.20	114.34	121.89	113.30	118.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.91	114.00	121.50	113.48	76.76
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.06	112.04	133.29	138.91	88.50
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	19.04	28.20	18.60	-	20.05
272	兴业养老2035A	20.28	28.19	15.74	-3.02	27.98
273	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.49	28.11	18.07	-	14.68
274	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	24.83	28.08	12.72	-3.19	48.46
275	嘉实养老2030混合(FOF)A	21.00	28.06	11.27	4.72	51.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.06	112.04	133.29	138.91	88.50
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	58.93	103.82	124.61	132.93	113.60
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	58.18	100.96	122.81	130.67	161.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.20	114.34	121.89	113.30	118.86
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.91	114.00	121.50	113.48	76.76
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	28.49	34.46	18.09	-	23.43
147	嘉实养老2040混合(FOF)A	30.83	40.29	18.09	8.38	69.12
148	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.49	28.11	18.07	-	14.68
149	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	22.57	28.34	17.98	-	20.42
150	南方合顺多资产A	17.21	27.41	17.94	7.50	66.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	53.16	95.54	102.54	256.53	13.02
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.27	55.48	53.13	210.96	-29.10
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.06	112.04	133.29	138.91	88.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	58.93	103.82	124.61	132.93	113.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	58.18	100.96	122.81	130.67	161.87
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	27.29	32.97	9.39	-	4.71
222	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	26.77	31.90	8.09	-	2.75
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.49	28.11	18.07	-	14.68
224	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.23	14.45	5.66	-	4.65
225	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	28.49	34.46	18.09	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	58.18	100.96	122.81	130.67	161.87
2	前海开源裕源	52.33	68.47	50.36	48.16	152.81
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.63	117.50	112.02	97.11	121.32
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.29	117.07	113.39	98.27	120.88
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.20	114.34	121.89	113.30	118.86
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	5.09	13.80	7.58	7.81	14.71
344	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	4.80	10.42	11.55	-	14.70
345	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.49	28.11	18.07	-	14.68
346	中银安康平衡养老三年Y	19.23	25.99	13.56	-	14.68
347	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	25.75	25.48	0.00	-	14.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.91%
广东宏大	002683	3.48	153.47	0.77%
中国联通	00762	17.40	140.75	0.71%
中金黄金	600489	6.14	134.65	0.68%
楚江新材	002171	11.00	106.37	0.53%
中芯国际	00981	1.30	94.42	0.47%
中微公司	688012	0.31	91.58	0.46%
中信证券	600030	2.81	84.02	0.42%
均胜电子	600699	2.42	84.26	0.42%
厦门钨业	600549	2.75	81.40	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.01%
通信服务	0.03	1.62%
采矿业	0.03	1.45%
金融业	0.02	0.81%
信息技术	0.01	0.47%
非日常生活消费品	0.01	0.38%
公用事业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	1.1455	1.1532	1.1411	1.1305	1.1288
累计净值(元)	1.1455	1.1532	1.1411	1.1305	1.1288

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