招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.0976

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.90亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-3.32	2.94	4.17	1.62
基金型名次	625	528	113	113	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.14	21.59	16.37	-	12.13
基金型名次	272	290	147	223	364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-2.48	-3.30	3.01	4.32	1.69
624	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-2.49	-4.36	-0.77	-1.53	-1.44
625	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.49	-3.32	2.94	4.17	1.62
626	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-2.50	-3.58	-0.26	-1.71	-0.73
627	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-2.51	-3.61	-0.36	-1.89	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	景顺养老2035混合FOF	-2.43	-3.32	2.01	0.47	1.42
527	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.67	-3.32	2.66	1.56	1.12
528	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.49	-3.32	2.94	4.17	1.62
529	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-1.54	-3.33	1.59	0.38	-0.09
530	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-2.11	-3.33	0.90	0.80	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-3.48	-5.11	2.99	-0.96	-0.57
112	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-3.81	-6.86	2.94	0.67	-0.37
113	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.49	-3.32	2.94	4.17	1.62
114	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	-2.63	-3.95	2.93	0.67	-0.19
115	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
112	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-3.29	-4.20	2.30	4.20	1.48
113	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.49	-3.32	2.94	4.17	1.62
114	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.34	-1.95	4.33	4.16	2.72
115	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.01	-0.99	2.12	2.57	1.62
142	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.33	-0.22	1.72	1.91	1.62
143	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.49	-3.32	2.94	4.17	1.62
144	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-2.12	-2.64	3.30	1.09	1.60
145	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-3.28	-4.16	2.41	4.43	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	13.18	-13.00	-21.61	-	-21.62
271	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	13.17	16.58	6.41	-	3.82
272	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.14	21.59	16.37	-	12.13
273	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
274	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	天弘永裕平衡养老三年A	10.52	21.79	18.00	12.26	15.10
289	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	13.94	21.64	14.62	-	16.73
290	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.14	21.59	16.37	-	12.13
291	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	11.91	21.58	11.43	2.58	31.10
292	南方合顺多资产C	12.14	21.58	14.17	8.65	57.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	13.64	27.49	16.42	9.66	23.14
146	交银养老2035三年A	16.96	24.28	16.41	9.07	39.73
147	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.14	21.59	16.37	-	12.13
148	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	17.58	33.30	16.32	9.65	53.59
149	嘉实养老2040混合(FOF)A	15.30	32.27	16.26	11.86	63.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	16.18	24.27	9.45	-	-0.32
222	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	15.71	23.27	8.14	-	-2.26
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.14	21.59	16.37	-	12.13
224	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.87	10.46	3.64	-	2.33
225	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	15.63	24.52	12.60	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	12.63	20.62	13.22	-	12.13
363	华安养老2040三年Y	16.83	26.15	12.87	-	12.13
364	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	13.14	21.59	16.37	-	12.13
365	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
366	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	21.40	33.21	13.73	-	12.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.20	248.56	1.33%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.78%
中金黄金	600489	4.23	98.81	0.53%
中国平安	601318	1.42	97.13	0.52%
菲利华	300395	0.94	94.28	0.50%
东方钽业	000962	2.77	91.58	0.49%
中微公司	688012	0.31	86.91	0.46%
厦门钨业	600549	2.00	82.12	0.44%
中信证券	600030	2.81	80.68	0.43%
中芯国际	00981	1.20	77.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.66%
采矿业	0.03	1.85%
通信服务	0.02	0.99%
金融业	0.02	0.95%
信息技术	0.01	0.45%
公用事业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.10%
医疗保健	0.00	0.09%

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1213	1.1278	1.1440	1.1387	1.1484
累计净值(元)	1.1213	1.1278	1.1440	1.1387	1.1484

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