招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.78亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-5.72	-2.29	-3.78	2.38
基金型名次	528	583	472	540	227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.91	26.88	18.32	-	12.97
基金型名次	242	268	160	239	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.52	-4.83	-2.03	-2.60	1.66
527	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.52	-4.81	-1.96	-2.48	1.81
528	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.52	-5.72	-2.29	-3.78	2.38
529	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.54	-4.28	-3.76	-4.58	-1.81
530	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.54	-4.24	-3.67	-4.40	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.51	-5.70	-2.22	-3.65	2.55
582	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-0.91	-5.71	5.90	6.38	16.18
583	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.52	-5.72	-2.29	-3.78	2.38
584	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.81	-5.73	-2.16	-3.52	1.52
585	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.80	-5.74	-2.22	-3.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.28	1.01	-2.27	-3.16	1.15
471	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.25	-3.15	-2.28	-4.05	-0.20
472	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.52	-5.72	-2.29	-3.78	2.38
473	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.15	-1.43	-2.30	-3.74	-1.21
474	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	-0.21	-4.97	-2.34	-2.27	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 540 位，低于同类基金平均水平
538	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.59	2.08	-1.68	-3.76	0.26
539	南方富元稳健养老A	0.55	-0.60	-3.15	-3.77	-2.86
540	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.52	-5.72	-2.29	-3.78	2.38
541	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.27	-6.74	-2.88	-3.79	0.71
542	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.24	-2.36	-2.96	-3.81	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.23	-1.24	-0.70	-0.25	2.43
226	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.15	-7.86	-2.96	-3.08	2.40
227	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.52	-5.72	-2.29	-3.78	2.38
228	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.17	-3.85	-2.65	-2.16	2.36
229	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	10.00	25.23	-6.26	-24.56	-19.78
241	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	9.96	26.29	10.96	-9.95	33.55
242	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	9.91	26.88	18.32	-	12.97
243	天弘养老2035三年Y	9.90	22.73	12.61	-	11.13
244	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	9.89	19.93	11.62	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	南方养老目标日期2035(FOF)Y	9.19	26.91	13.95	-	14.33
267	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	6.09	26.89	4.90	-5.87	-5.57
268	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	9.91	26.88	18.32	-	12.97
269	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	8.44	26.72	17.03	-	19.20
270	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.81	26.67	11.55	6.37	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	8.87	27.75	18.45	16.97	15.69
159	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	11.80	29.69	18.33	11.40	49.17
160	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	9.91	26.88	18.32	-	12.97
161	建信福泽裕泰混合(FOF)C	8.44	36.71	18.23	-0.61	38.54
162	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	16.85	42.04	18.18	-6.49	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	交银招享一年混合A	2.11	7.12	6.27	-	5.44
238	交银招享一年混合C	1.69	6.25	5.00	-	3.37
239	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	9.91	26.88	18.32	-	12.97
240	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.77	16.50	7.56	-	5.20
241	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	9.05	29.45	12.79	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	3.99	14.82	12.76	-	13.03
349	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	3.86	12.41	11.00	-	12.98
350	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	9.91	26.88	18.32	-	12.97
351	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
352	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	15.80	25.18	0.00	-	12.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.46	213.82	0.95%
东方钽业	000962	1.56	141.34	0.63%
中国巨石	600176	1.70	123.90	0.55%
澜起科技	688008	0.32	98.49	0.44%
长源东谷	603950	1.18	99.63	0.44%
中科曙光	603019	0.91	97.58	0.43%
海光信息	688041	0.25	91.76	0.41%
上峰材料	000672	3.62	85.72	0.38%
中芯国际	00981	1.10	85.41	0.38%
锐科激光	300747	1.61	85.47	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	12.27%
金融业	0.02	0.72%
信息技术	0.01	0.46%
采矿业	0.01	0.38%
建筑业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.1297	1.1469	1.1356	1.1453	1.1450
累计净值(元)	1.1297	1.1469	1.1356	1.1453	1.1450

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