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最新净值:1.0731 0.0010(0.09%)

累计净值:1.0731

更新时间:2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:章鸽武
基金规模:1.13亿元
    招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.17 -1.18 2.42 9.15 11.58
基金型名次 640 703 318 389 370
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 181.59 0.91%
广东宏大 002683 3.48 153.47 0.77%
中国联通 00762 17.40 140.75 0.71%
中金黄金 600489 6.14 134.65 0.68%
楚江新材 002171 11.00 106.37 0.53%
中芯国际 00981 1.30 94.42 0.47%
中微公司 688012 0.31 91.58 0.46%
中信证券 600030 2.81 84.02 0.42%
均胜电子 600699 2.42 84.26 0.42%
厦门钨业 600549 2.75 81.40 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 12.01%
通信服务 0.03 1.62%
采矿业 0.03 1.45%
金融业 0.02 0.81%
信息技术 0.01 0.47%
非日常生活消费品 0.01 0.38%
公用事业 0.01 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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