招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A(012037)_最新动态

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A012037CHINA MERCHANTS HEHUI PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.1798

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.90亿元

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	0.85	9.94	9.97	6.55
基金型名次	159	162	157	198	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.23	31.17	19.80	-	17.57
基金型名次	230	258	149	223	328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.37	0.49	5.23	5.12	4.07
158	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.37	0.72	7.81	11.47	5.75
159	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	0.85	9.94	9.97	6.55
160	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.35	0.46	5.14	4.97	4.02
161	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	1.35	0.39	6.98	9.17	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
161	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.79	0.85	3.91	5.70	3.12
162	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	0.85	9.94	9.97	6.55
163	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.82	0.84	6.33	7.89	3.89
164	广发招阳两年持有混合(FOF)C	2.02	0.84	12.32	14.57	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.38	0.88	10.01	10.13	6.60
156	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.52	0.33	9.96	12.88	7.59
157	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	0.85	9.94	9.97	6.55
158	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.41	0.70	9.93	9.43	6.36
159	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.34	0.53	9.88	11.64	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	1.08	0.49	7.82	10.07	5.31
197	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-0.20	3.75	10.27	10.06	8.92
198	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	0.85	9.94	9.97	6.55
199	鹏华养老2035混合(FOF)Y	2.28	1.26	10.20	9.94	7.89
200	南方全天候策略C	1.25	1.19	8.71	9.88	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
177	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.73	-0.51	7.67	12.18	6.55
178	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	0.85	9.94	9.97	6.55
179	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.19	3.67	9.69	10.65	6.54
180	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.43	1.26	9.19	11.19	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	20.36	38.20	16.81	-	20.27
229	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.27	33.77	17.06	-	16.23
230	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.23	31.17	19.80	-	17.57
231	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
232	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	20.02	25.76	7.30	-6.42	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	18.55	31.21	0.00	-	21.05
257	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	12.75	31.20	13.79	-	17.75
258	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.23	31.17	19.80	-	17.57
259	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	15.36	31.05	0.00	-	27.50
260	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	16.27	31.04	0.00	-	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	20.36	39.07	20.07	-	23.00
148	工银养老2035Y	18.45	36.18	19.92	-	22.19
149	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.23	31.17	19.80	-	17.57
150	交银养老2035三年Y	22.05	35.59	19.72	-	20.31
151	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	22.57	42.89	19.60	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	23.18	36.25	10.44	-	5.32
222	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	22.68	35.16	9.13	-	3.30
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.23	31.17	19.80	-	17.57
224	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.00	15.19	7.00	-	5.78
225	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	20.75	34.02	16.37	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	17.60	24.10	0.00	-	17.68
327	嘉实养老2030混合(FOF)Y	18.19	32.88	15.33	-	17.57
328	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.23	31.17	19.80	-	17.57
329	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	19.06	27.72	16.03	-	17.49
330	南方养老2045A	11.51	30.30	13.01	8.40	17.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.20	248.56	1.33%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.78%
中金黄金	600489	4.23	98.81	0.53%
中国平安	601318	1.42	97.13	0.52%
菲利华	300395	0.94	94.28	0.50%
东方钽业	000962	2.77	91.58	0.49%
中微公司	688012	0.31	86.91	0.46%
厦门钨业	600549	2.00	82.12	0.44%
中信证券	600030	2.81	80.68	0.43%
中芯国际	00981	1.20	77.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.66%
采矿业	0.03	1.85%
通信服务	0.02	0.99%
金融业	0.02	0.95%
信息技术	0.01	0.45%
公用事业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.10%
医疗保健	0.00	0.09%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1757	1.1737	1.1663	1.1598	1.1688
累计净值(元)	1.1757	1.1737	1.1663	1.1598	1.1688

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