资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 372.95 14.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2082.10 79.08%
其他资产 177.79 6.75%
资产总值:2632.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
灿芯股份 688691 1.37 139.43 0.99%
民生银行 600016 20.68 82.31 0.59%
紫金矿业 601899 2.74 80.67 0.57%
山金国际 000975 3.09 70.54 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
金融业 0.01 0.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 46.30 219.93 1.50%
金桥信息 603918 3.72 74.36 0.51%
合合信息 688615 0.28 44.53 0.30%
灿芯股份 688691 0.68 41.80 0.29%
信宇人 688573 0.90 31.27 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.10%
制造业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.00 511.04 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.04 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%