浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)_最新动态

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A013781ZHESHANG HUIJIN EXCELLENT ALLOCATION OF ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

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最新净值：2.0201 0.0258(1.29%)

累计净值：2.3085

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈正声

基金规模：0.86亿元

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-5.65	-2.86	-1.59	-3.40
基金型名次	594	725	770	736	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09
基金型名次	614	734	822	327	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-2.33	-7.54	-3.93	-6.98	-4.86
593	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-2.35	-9.84	-4.50	-3.50	-2.22
594	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-2.35	-5.65	-2.86	-1.59	-3.40
595	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-2.35	-5.61	-2.80	-1.50	-3.34
596	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-2.36	-9.82	-4.40	-3.31	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-2.77	-5.62	-3.55	-4.12	-3.88
724	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-6.06	-5.65	4.13	4.29	1.81
725	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-2.35	-5.65	-2.86	-1.59	-3.40
726	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-2.62	-5.65	-4.54	-5.81	-4.76
727	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-4.19	-5.67	0.65	2.24	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
769	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-3.01	-7.71	-2.85	-4.44	-3.24
770	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-2.35	-5.65	-2.86	-1.59	-3.40
771	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-3.01	-5.41	-2.91	-3.69	-3.43
772	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-3.62	-8.18	-2.50	-1.58	-2.87
735	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.42	-3.63	-0.80	-1.59	-0.88
736	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-2.35	-5.65	-2.86	-1.59	-3.40
737	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.27	-6.09	-1.80	-1.62	-2.29
738	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-2.79	-4.63	-0.64	-1.66	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-2.11	-7.75	-3.44	-5.13	-3.35
789	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	1.08	-4.42	-3.73	-3.27	-3.39
790	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-2.35	-5.65	-2.86	-1.59	-3.40
791	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-3.01	-5.41	-2.91	-3.69	-3.43
792	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-2.10	-5.85	-3.28	-3.35	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	4.96	9.54	10.03	-	10.02
613	天弘永裕稳健养老一年A	4.92	9.69	8.49	5.98	13.78
614	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09
615	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	4.89	9.32	5.73	-	5.89
616	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.87	10.46	3.64	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.75	4.15	5.20	-	5.21
733	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	3.88	4.15	5.44	-	2.88
734	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09
735	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01
736	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.09	3.94	7.32	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	4.22	-12.07	-10.30	-	-10.30
821	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	5.13	4.54	-12.11	-	-24.40
822	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09
823	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-	-26.21
824	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	173.51	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	140.37	51.91
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	137.21	97.69
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	9.56	11.49	6.13	-	4.05
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09
328	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	5.13	4.54	-12.11	-	-24.40
329	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	18.47	30.72	19.57	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	129.66	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	53.12	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-	-24.38
818	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	5.13	4.54	-12.11	-	-24.40
819	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09
820	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-	-26.21
821	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-	-26.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.39	128.57	0.95%
合合信息	688615	0.50	113.79	0.84%
胜宏科技	300476	0.38	109.28	0.81%
宝丰能源	600989	3.84	75.38	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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04-20浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金FOF2024年第1季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.9943	2.0423	2.0571	2.0854	2.0748
累计净值(元)	2.2827	2.3307	2.3455	2.3738	2.3632

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