浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781)_最新动态

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A013781ZHESHANG HUIJIN EXCELLENT ALLOCATION OF ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

基金矩阵聚势能招引落地双突破[2026-08-01]

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累计净值：2.2920

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈正声

基金规模：0.82亿元

浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-10.23	-4.88	-4.27	-1.63
基金型名次	513	715	672	569	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	16.96	-6.92	-	-23.73
基金型名次	523	423	811	331	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.47	-10.21	-5.01	-4.35	-1.70
512	工银稳健养老Y	-0.48	-2.71	-1.94	-4.80	-0.49
513	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.48	-10.23	-4.88	-4.27	-1.63
514	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
515	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-0.50	-2.87	-0.76	-0.44	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-1.48	-9.99	-5.07	-5.17	-0.38
714	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.47	-10.21	-5.01	-4.35	-1.70
715	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.48	-10.23	-4.88	-4.27	-1.63
716	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-2.12	-10.33	-4.44	-8.81	0.01
717	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-2.13	-10.38	-4.58	-9.08	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	南方养老2045A	0.42	-2.56	-4.83	-6.17	-4.04
671	前海开源裕泽	-1.19	-7.40	-4.86	-2.70	3.04
672	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.48	-10.23	-4.88	-4.27	-1.63
673	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.39	-6.89	-4.93	-7.80	-1.97
674	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	0.47	0.26	-4.94	-10.26	-5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	-7.15	-1.28	-4.21	3.12
568	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-2.21	-13.13	-5.79	-4.26	-2.29
569	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.48	-10.23	-4.88	-4.27	-1.63
570	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	-0.39	-4.07	-3.21	-4.29	-1.47
571	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.93	-6.07	-4.22	-5.39	-1.61
656	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.19	-6.38	-3.95	-5.45	-1.61
657	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.48	-10.23	-4.88	-4.27	-1.63
658	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.08	-4.34	-4.26	-4.40	-1.67
659	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	-0.38	-4.09	-3.30	-4.46	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	3.88	7.64	12.40	0.63	31.06
522	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	3.88	7.64	12.40	0.63	31.06
523	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	3.88	16.96	-6.92	-	-23.73
524	工银养老2045A	3.87	29.05	14.87	-1.15	29.89
525	平安养老2035Y	3.87	19.41	7.94	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.41	17.12	-0.85	-	-6.90
422	华宝稳健养老(FOF)A	8.91	17.03	14.54	14.16	39.51
423	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	3.88	16.96	-6.92	-	-23.73
424	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	3.49	16.89	6.12	-2.57	19.71
425	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	3.91	16.88	11.43	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	10.00	25.23	-6.26	-24.56	-19.78
810	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	3.89	17.28	-6.43	-	-23.11
811	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	3.88	16.96	-6.92	-	-23.73
812	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-14.96	-17.90
813	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.97	11.79	-7.61	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	6.00	14.50	7.95	-	5.52
330	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	5.57	13.57	6.64	-	3.56
331	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	3.88	16.96	-6.92	-	-23.73
332	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	3.89	17.28	-6.43	-	-23.11
333	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	14.11	40.01	20.07	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 819 位，低于同类基金平均水平
817	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-23.12	-21.97
818	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	3.89	17.28	-6.43	-	-23.11
819	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	3.88	16.96	-6.92	-	-23.73
820	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-9.65	-18.14	0.00	-	-24.38
821	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-23.87	-26.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.39	128.57	0.95%
合合信息	688615	0.50	113.79	0.84%
胜宏科技	300476	0.38	109.28	0.81%
宝丰能源	600989	3.84	75.38	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

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　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	2.0307	2.0219	2.0701	2.0404	2.0667
累计净值(元)	2.3191	2.3103	2.3585	2.3288	2.3551

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