| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | ||
| 季度净申购 | -159.54 | -201.56 | -125.50 | -156.65 | -63.81 | -41.45 | -448.84 | ||
| 总份额 | 4183.91 | 4343.45 | 4545.01 | 4670.51 | 4827.16 | 4890.96 | 4932.42 | ||
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 159.54 | 201.56 | 125.50 | 156.65 | 63.81 | 41.45 | 448.84 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 318 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.91 | 8114.66 | -1884.56 | 39.62 | 1924.18 |
| 319 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.90 | 6031.86 | 526.57 | 1249.22 | 722.66 |
| 320 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.90 | 4183.91 | - | - | 159.54 |
| 321 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 0.89 | 7488.47 | - | 1832.50 | - |
| 322 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 0.89 | 8938.40 | -520.05 | 38.41 | 558.46 |