资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 418.86 40.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 610.37 59.24%
其他资产 1.17 0.11%
资产总值:1030.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 288.80 5.10%
美的集团 000333 1.79 130.06 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 12.88 388.20 3.42%
贵州茅台 600519 0.23 324.19 2.86%
美的集团 000333 3.48 251.26 2.22%
小商品城 600415 11.74 242.78 2.14%
宁沪高速 600377 12.23 187.61 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.42%
租赁和商务服务业 0.02 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.66%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.80 285.35 2.20%
23国债05 2.60 265.59 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 550.94 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%