财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.14 |
235.19 |
128.52 |
-311.05 |
-98.01 |
| 本期利润(万元) |
137.00 |
325.56 |
155.91 |
305.67 |
352.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-291.69 |
0.00 |
-623.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2188.06 |
4175.24 |
4747.25 |
4956.63 |
5437.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.00 |
0.97 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
967.23 |
321.14 |
531.51 |
879.97 |
726.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
10887.18 |
12690.34 |
13296.38 |
15297.41 |
19442.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1394.04 |
1133.21 |
1554.66 |
2013.40 |
2002.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
550.94 |
414.80 |
243.41 |
757.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.84 |
8.54 |
8.97 |
10.73 |
13.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.21 |
2.30 |
2.74 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
11855.56 |
13011.73 |
13892.68 |
16178.97 |
20169.32 |
| 负债合计(万元) |
520.54 |
53.90 |
43.64 |
54.70 |
289.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
11335.02 |
12957.83 |
13849.04 |
16124.26 |
19879.45 |
| 未分配利润(万元) |
-37.07 |
-932.37 |
-1770.40 |
-2174.56 |
-1313.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
2.89 |
1.65 |
6.48 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
683.73 |
-616.83 |
-782.66 |
-1353.41 |
-694.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.15 |
1568.18 |
971.23 |
-106.66 |
212.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
913.57 |
954.24 |
190.23 |
-1452.12 |
-476.02 |
| 管理人报酬(万元) |
48.61 |
110.15 |
58.11 |
166.67 |
96.85 |
| 托管费(万元) |
12.38 |
28.31 |
14.90 |
42.01 |
24.21 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.00 |
7.96 |
16.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
81.34 |
178.35 |
94.44 |
262.03 |
151.57 |
| 利润总额(万元) |
832.23 |
775.89 |
95.80 |
-1714.15 |
-627.59 |
| 净利润(万元) |
832.23 |
775.89 |
95.80 |
-1714.15 |
-627.59 |
