| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.52 | 0.56 |
| 季度净申购 | -408.83 | -533.68 | 11.53 | -2076.16 | -745.39 | -378.34 | -421.48 |
| 总份额 | 1158.62 | 1567.45 | 2101.14 | 2089.61 | 4165.77 | 4911.16 | 5289.49 |
| 季度总申购份额 | 2.96 | 556.65 | 492.27 | 7.95 | 6.16 | 10.06 | 4.10 |
| 季度总赎回份额 | 411.80 | 1090.33 | 480.74 | 2084.11 | 751.55 | 388.40 | 425.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 669 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1000.31 | - | 0.05 | - |
| 670 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 0.12 | 1034.16 | 37.18 | 150.64 | 113.46 |
| 671 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.12 | 1158.62 | -408.83 | 2.96 | 411.80 |
| 672 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 0.11 | 1093.15 | -24.22 | 1.43 | 25.65 |
| 673 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 0.11 | 1092.82 | -74.84 | 0.91 | 75.75 |