| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | ||
| 季度净申购 | 11.53 | -2076.16 | -745.39 | -378.34 | -421.48 | -264.71 | -671.75 | ||
| 总份额 | 2101.14 | 2089.61 | 4165.77 | 4911.16 | 5289.49 | 5710.97 | 5975.68 | ||
| 季度总申购份额 | 492.27 | 7.95 | 6.16 | 10.06 | 4.10 | 0.05 | 2.34 | ||
| 季度总赎回份额 | 480.74 | 2084.11 | 751.55 | 388.40 | 425.58 | 264.76 | 674.09 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 578 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.23 | 2220.07 | -483.65 | 0.41 | 484.06 |
| 579 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.23 | 1854.89 | - | - | 52.45 |
| 580 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.23 | 2101.14 | 11.53 | 492.27 | 480.74 |
| 581 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.22 | 1599.06 | 275.62 | 322.56 | 46.95 |
| 582 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 0.22 | 1698.89 | - | 296.31 | - |