财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.33 |
0.23 |
0.22 |
0.94 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
1.84 |
0.59 |
0.52 |
0.98 |
0.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.97 |
35.64 |
34.33 |
33.50 |
31.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.17 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.87 |
321.85 |
118.31 |
131.36 |
69.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5518.54 |
5355.54 |
5510.86 |
5498.44 |
6966.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.45 |
352.72 |
356.37 |
387.38 |
417.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
2.40 |
2.14 |
1.99 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
0.67 |
0.66 |
0.69 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5715.11 |
5689.24 |
5637.33 |
5676.39 |
7263.32 |
| 负债合计(万元) |
9.30 |
9.74 |
11.12 |
17.78 |
10.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5705.80 |
5679.50 |
5626.21 |
5658.61 |
7252.91 |
| 未分配利润(万元) |
811.80 |
729.51 |
598.07 |
589.61 |
886.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.84 |
0.46 |
2.41 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
53.38 |
202.69 |
2.85 |
6.36 |
61.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62.36 |
-1.96 |
31.42 |
2.84 |
66.88 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.42 |
0.09 |
0.17 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
116.54 |
201.99 |
34.82 |
11.78 |
129.65 |
| 管理人报酬(万元) |
15.32 |
25.25 |
11.56 |
29.00 |
15.25 |
| 托管费(万元) |
4.06 |
8.10 |
4.05 |
9.99 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
14.70 |
7.34 |
14.59 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
25.45 |
48.06 |
22.95 |
53.58 |
27.55 |
| 利润总额(万元) |
91.10 |
153.93 |
11.87 |
-41.80 |
102.11 |
| 净利润(万元) |
91.10 |
153.93 |
11.87 |
-41.80 |
102.11 |
