| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度净申购 | 1.13 | 0.97 | 2.51 | 0.41 | 1.07 | 0.25 | 1.57 |
| 总份额 | 35.37 | 34.23 | 33.27 | 30.75 | 30.34 | 29.27 | 29.03 |
| 季度总申购份额 | 2.10 | 2.71 | 2.80 | 0.50 | 1.16 | 1.41 | 3.76 |
| 季度总赎回份额 | 0.97 | 1.74 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 1.16 | 2.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 830 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 828 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.00 | 38.24 | - | - | 1.00 |
| 829 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.00 | 15.22 | - | 1.08 | - |
| 830 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.00 | 35.37 | 1.13 | 2.10 | 0.97 |