| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度净申购 | 2.51 | 0.41 | 1.07 | 0.25 | 1.57 | 0.41 | -1.61 |
| 总份额 | 33.27 | 30.75 | 30.34 | 29.27 | 29.03 | 27.45 | 27.05 |
| 季度总申购份额 | 2.80 | 0.50 | 1.16 | 1.41 | 3.76 | 1.72 | 0.91 |
| 季度总赎回份额 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 1.16 | 2.19 | 1.32 | 2.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 830 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 828 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.00 | 43.29 | - | - | 1.50 |
| 829 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.00 | 15.22 | - | 1.08 | - |
| 830 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.00 | 33.27 | 2.51 | 2.80 | 0.29 |