中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)_资产配置

中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A017587CHINA EUROPE YINGXUAN ROBUST 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16703.46	21.09%
债券	21589.04	27.25%
银行存款和结算备付金	26142.71	33.00%
其他资产	14776.61	18.65%

资产总值：79211.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
登康口腔	001328	79.31	2055.00	0.52%
沪农商行	601825	204.94	1534.98	0.39%
第一拖拉机股份	00038	236.40	1373.48	0.35%
宁德时代	300750	3.57	1403.05	0.35%
皖新传媒	601801	255.04	1257.33	0.32%
立华股份	300761	67.27	1103.92	0.28%
美的集团	000333	12.78	965.27	0.24%
绿城服务	02869	284.60	967.64	0.24%
三一重工	600031	47.44	819.76	0.21%
渝农商行	601077	138.17	844.22	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	1.80%
金融业	0.24	0.60%
工业	0.14	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.32%
消费者非必需品	0.11	0.29%
农、林、牧、渔业	0.11	0.28%
地产业	0.10	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	513.66	4679.42	0.84%
皖新传媒	601801	282.50	1765.60	0.32%
立华股份	300761	86.69	1709.59	0.31%
福昕软件	688095	25.09	1752.24	0.31%
阿里巴巴-W	09988	15.37	1614.93	0.29%
美的集团	000333	20.03	1529.36	0.27%
登康口腔	001328	41.25	1307.72	0.23%
柏楚电子	688188	8.81	1140.45	0.20%
绿城服务	02869	279.20	1052.58	0.19%
贵州茅台	600519	0.70	1015.00	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	0.98%
金融业	0.47	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.32%
农、林、牧、渔业	0.17	0.31%
消费者非必需品	0.16	0.29%
地产业	0.11	0.19%
工业	0.08	0.14%
信息技术	0.07	0.13%
基础材料	0.07	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	1019.87	6588.39	0.67%
顶点软件	603383	114.20	4123.90	0.42%
中国重汽	000951	228.88	3868.06	0.39%
阿里巴巴-W	09988	28.45	3669.48	0.37%
快手-W	01024	56.13	3242.07	0.33%
沪农商行	601825	333.54	3098.56	0.32%
华润建材科技	01313	2010.40	2814.56	0.29%
皖新传媒	601801	417.25	2745.48	0.28%
福昕软件	688095	26.49	2365.12	0.24%
中盐化工	600328	236.82	1951.37	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.97	0.99%
制造业	0.94	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	0.72%
消费者非必需品	0.37	0.37%
电信服务	0.32	0.33%
基础材料	0.28	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.27	0.28%
信息技术	0.13	0.13%
地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	514.08	4205.15	0.39%
阿里巴巴-W	09988	25.44	4111.10	0.38%
中盐化工	600328	513.22	3987.75	0.37%
美的集团	000333	47.06	3419.38	0.32%
中国重汽	000951	203.00	3493.63	0.32%
厦门空港	600897	201.47	2913.31	0.27%
福昕软件	688095	36.52	2871.49	0.27%
通威股份	600438	120.05	2675.91	0.25%
皖新传媒	601801	379.29	2472.94	0.23%
第一拖拉机股份	00038	372.80	2404.56	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	1.62%
金融业	0.59	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	0.48%
消费者非必需品	0.41	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.25	0.23%
工业	0.24	0.22%
信息技术	0.21	0.20%
基础材料	0.11	0.10%
电信服务	0.03	0.03%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	214.50	21589.04	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21589.04	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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