| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.31 | 5.45 | 4.53 | 4.29 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 季度净申购 | -10710.24 | 8666.54 | 2226.17 | 39252.73 | 53.40 | 66.58 | 5.35 |
| 总份额 | 40573.20 | 51283.44 | 42616.90 | 40390.73 | 1138.00 | 1084.60 | 1018.03 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 25324.65 | 2253.03 | 39268.70 | 62.02 | 66.59 | 6.04 |
| 季度总赎回份额 | 10710.24 | 16658.10 | 26.86 | 15.96 | 8.62 | 0.01 | 0.70 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 73 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 4.42 | 26578.94 | 1266.64 | 1542.52 | 275.88 |
| 74 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 4.34 | 26252.47 | -1767.05 | 440.39 | 2207.43 |
| 75 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.31 | 40573.20 | - | - | 10710.24 |
| 76 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4.18 | 30367.09 | 9755.23 | 18276.41 | 8521.17 |
| 77 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 4.13 | 37909.80 | -6124.52 | 71.42 | 6195.94 |