| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.68 | 2.09 | 4.26 | 5.38 | 4.47 | 4.24 | 0.12 |
| 季度净申购 | -3959.95 | -20645.45 | -10710.24 | 8666.54 | 2226.17 | 39252.73 | 53.40 |
| 总份额 | 15967.80 | 19927.75 | 40573.20 | 51283.44 | 42616.90 | 40390.73 | 1138.00 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25324.65 | 2253.03 | 39268.70 | 62.02 |
| 季度总赎回份额 | 3959.95 | 20645.45 | 10710.24 | 16658.10 | 26.86 | 15.96 | 8.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 192 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.72 | 15507.91 | -3312.27 | 2114.14 | 5426.40 |
| 193 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.69 | 16354.04 | 11144.75 | 12929.17 | 1784.42 |
| 194 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.68 | 15967.80 | - | - | 3959.95 |
| 195 | 工银养老2040A | 1.67 | 12119.94 | -52.70 | 70.41 | 123.12 |
| 196 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.66 | 13484.95 | -398.60 | 193.43 | 592.03 |