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最新净值:1.0597 -0.0003(-0.03%)

累计净值:1.0597

更新时间:2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:邓达
基金规模:5.40亿元
    中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 -0.06 1.10 2.29 3.49
基金型名次 435 201 577 718 687
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 514.08 4205.15 0.39%
阿里巴巴-W 09988 25.44 4111.10 0.38%
中盐化工 600328 513.22 3987.75 0.37%
中国重汽 000951 203.00 3493.63 0.32%
美的集团 000333 47.06 3419.38 0.32%
厦门空港 600897 201.47 2913.31 0.27%
福昕软件 688095 36.52 2871.49 0.27%
通威股份 600438 120.05 2675.91 0.25%
皖新传媒 601801 379.29 2472.94 0.23%
第一拖拉机股份 00038 372.80 2404.56 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 1.62%
金融业 0.59 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.48%
消费者非必需品 0.41 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.25 0.23%
工业 0.24 0.22%
信息技术 0.21 0.20%
基础材料 0.11 0.10%
电信服务 0.03 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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