资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44102.98 26.31%
债券 62483.85 37.28%
银行存款和结算备付金 59658.43 35.60%
其他资产 1357.28 0.81%
资产总值:167602.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 514.08 4205.15 0.39%
阿里巴巴-W 09988 25.44 4111.10 0.38%
中盐化工 600328 513.22 3987.75 0.37%
美的集团 000333 47.06 3419.38 0.32%
中国重汽 000951 203.00 3493.63 0.32%
福昕软件 688095 36.52 2871.49 0.27%
厦门空港 600897 201.47 2913.31 0.27%
通威股份 600438 120.05 2675.91 0.25%
皖新传媒 601801 379.29 2472.94 0.23%
第一拖拉机股份 00038 372.80 2404.56 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 1.62%
金融业 0.59 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 0.48%
消费者非必需品 0.41 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.25 0.23%
工业 0.24 0.22%
信息技术 0.21 0.20%
基础材料 0.11 0.10%
电信服务 0.03 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 241.24 2947.95 0.47%
阿里巴巴-W 09988 26.30 2633.42 0.42%
阳光电源 300274 34.37 2329.25 0.37%
皖新传媒 601801 310.19 2118.57 0.34%
塔牌集团 002233 282.66 2091.68 0.33%
厦门空港 600897 128.07 1868.48 0.30%
广弘控股 000529 259.87 1587.81 0.25%
渝农商行 601077 213.30 1522.96 0.24%
兔宝宝 002043 132.19 1295.51 0.21%
福昕软件 688095 18.76 1273.92 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 1.65%
采矿业 0.29 0.47%
消费者非必需品 0.26 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.21 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.30%
金融业 0.15 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.20%
地产业 0.10 0.16%
工业 0.07 0.11%
基础材料 0.04 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 620.90 62483.85 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 62483.85 5.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%