财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
442.38 |
628.22 |
128.17 |
12.72 |
1.08 |
| 本期利润(万元) |
1374.17 |
851.38 |
99.59 |
21.78 |
7.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
802.56 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88393.65 |
96176.52 |
95424.73 |
1521.44 |
887.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12200.04 |
19942.15 |
109.03 |
63.06 |
49.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
590292.00 |
377085.44 |
1472.68 |
1009.18 |
1121.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
24831.71 |
14749.80 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40376.58 |
28766.60 |
179.03 |
83.43 |
94.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.39 |
131.92 |
0.51 |
0.38 |
0.38 |
| 应付托管费(万元) |
75.15 |
47.39 |
0.14 |
0.13 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
632938.70 |
399636.17 |
1660.95 |
1072.61 |
1171.22 |
| 负债合计(万元) |
4085.44 |
507.04 |
89.52 |
5.03 |
2.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
628853.27 |
399129.13 |
1571.43 |
1067.58 |
1168.76 |
| 未分配利润(万元) |
20944.10 |
8381.95 |
0.67 |
-14.74 |
0.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.51 |
35.03 |
0.11 |
0.21 |
0.09 |
| 投资收益(万元) |
8419.25 |
5750.28 |
-1.72 |
8.99 |
5.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1649.18 |
2565.38 |
22.35 |
-12.93 |
0.68 |
| 其它收入(万元) |
64.93 |
7.64 |
0.09 |
0.39 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
10190.86 |
8358.32 |
20.83 |
-3.33 |
6.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1212.88 |
625.13 |
2.52 |
4.40 |
2.08 |
| 托管费(万元) |
422.19 |
210.09 |
0.74 |
1.56 |
0.76 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
9.17 |
2.99 |
5.20 |
2.13 |
| 费用合计(万元) |
2675.59 |
1353.11 |
6.47 |
11.61 |
5.24 |
| 利润总额(万元) |
7515.27 |
7005.21 |
14.36 |
-14.94 |
0.90 |
| 净利润(万元) |
7515.27 |
7005.21 |
14.36 |
-14.94 |
0.90 |
