| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.36 | 8.90 | 9.80 | 9.80 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
| 季度净申购 | -14596.00 | -8645.74 | 0.02 | 91943.31 | 614.12 | 829.22 | -2.81 |
| 总份额 | 70199.01 | 84795.01 | 93440.75 | 93440.73 | 1497.41 | 883.30 | 54.08 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 29389.19 | 198.79 | 92137.71 | 619.42 | 831.67 | 1.39 |
| 季度总赎回份额 | 14596.00 | 38034.93 | 198.76 | 194.40 | 5.30 | 2.45 | 4.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.66 | 66150.63 | -2831.12 | 2338.19 | 5169.31 |
| 36 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 7.58 | 53315.19 | -2647.13 | 139.62 | 2786.75 |
| 37 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 7.36 | 70199.01 | - | - | 14596.00 |
| 38 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 7.22 | 61236.77 | -3385.76 | 1358.19 | 4743.95 |
| 39 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.11 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |