资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 933.20 31.36%
债券 1436.05 48.26%
银行存款和结算备付金 398.18 13.38%
其他资产 208.32 7.00%
资产总值:2975.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 181.59 0.65%
中芯国际 688981 1.27 177.45 0.64%
宁德时代 300750 0.33 132.66 0.48%
信达生物 01801 1.47 129.02 0.47%
中国平安 02318 1.50 72.65 0.26%
迈瑞医疗 300760 0.26 63.88 0.23%
恒瑞医药 600276 0.77 55.09 0.20%
阿里巴巴-W 09988 0.33 53.33 0.19%
贵州茅台 600519 0.03 43.32 0.16%
香港交易所 00388 0.06 24.21 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.70%
通信服务 0.02 0.65%
医疗保健 0.01 0.47%
金融 0.01 0.35%
非日常生活消费品 0.01 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.00 180.84 0.74%
腾讯控股 00700 0.30 137.61 0.56%
格力电器 000651 2.69 120.83 0.50%
伊利股份 600887 4.28 119.33 0.49%
宁德时代 300750 0.41 103.41 0.42%
信达生物 01801 1.32 94.08 0.39%
天润乳业 600419 8.82 87.14 0.36%
中国平安 02318 1.50 68.19 0.28%
香港交易所 00388 0.06 22.92 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.74%
通信服务 0.01 0.56%
医疗保健 0.01 0.39%
金融 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 12.00 1214.91 4.38%
25国债13 0.80 80.16 0.29%
25国债08 0.70 70.44 0.25%
25国债01 0.70 70.54 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1436.05 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%