资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1024.76 29.33%
债券 1469.45 42.06%
银行存款和结算备付金 273.29 7.82%
其他资产 726.39 20.79%
资产总值:3493.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.33 121.20 0.42%
腾讯控股 00700 0.20 108.58 0.38%
中芯国际 688981 0.83 101.96 0.36%
康方生物 09926 0.90 91.86 0.32%
中国平安 02318 1.50 88.27 0.31%
信达生物 01801 0.97 66.52 0.23%
万华化学 600309 0.81 62.11 0.22%
中国太保 601601 1.40 58.67 0.21%
中国人寿 601628 1.20 54.60 0.19%
阳光电源 300274 0.28 47.89 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.62%
医疗保健 0.02 0.55%
金融业 0.01 0.49%
金融 0.01 0.39%
通信服务 0.01 0.38%
非日常生活消费品 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 181.59 0.65%
中芯国际 688981 1.27 177.45 0.64%
宁德时代 300750 0.33 132.66 0.48%
信达生物 01801 1.47 129.02 0.47%
中国平安 02318 1.50 72.65 0.26%
迈瑞医疗 300760 0.26 63.88 0.23%
恒瑞医药 600276 0.77 55.09 0.20%
阿里巴巴-W 09988 0.33 53.33 0.19%
贵州茅台 600519 0.03 43.32 0.16%
香港交易所 00388 0.06 24.21 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.70%
通信服务 0.02 0.65%
医疗保健 0.01 0.47%
金融 0.01 0.35%
非日常生活消费品 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.20 1327.96 4.64%
25国债08 0.70 70.71 0.25%
25国债01 0.70 70.78 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1469.45 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%