招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

“先投系”与“鹊华系”联手组局济南起步区再设30亿元产业基金[2026-08-01]

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最新净值：1.2494 0.0053(0.43%)

累计净值：1.2494

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：3.16亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-6.19	-2.37	-4.03	1.30
基金型名次	441	583	454	572	366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.71	29.35	24.67	-	24.94
基金型名次	245	237	83	548	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.19	-1.59	-2.05	-1.81	0.45
440	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.19	-6.38	-3.95	-5.45	-1.61
441	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	-6.19	-2.37	-4.03	1.30
442	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.20	-1.99	-0.95	-1.57	1.35
443	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.38	-0.10	-0.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.02	-5.99	-3.59	-4.01	0.05
582	工银养老2040Y	-0.99	-6.16	-4.67	-8.28	-1.89
583	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	-6.19	-2.37	-4.03	1.30
584	工银养老2040A	-0.99	-6.20	-4.78	-8.50	-2.15
585	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-1.40	-6.21	-3.18	-2.65	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，低于同类基金平均水平
452	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.28	0.98	-2.36	-3.34	0.93
453	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.05	-1.45	-2.37	-3.32	-0.81
454	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	-6.19	-2.37	-4.03	1.30
455	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.20	-5.10	-2.38	-5.45	1.41
456	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.04	-2.31	-2.40	-2.40	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	工银印度基金美元	2.65	0.26	0.57	-4.02	-7.72
571	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-1.82	-13.60	-6.60	-4.03	-1.68
572	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	-6.19	-2.37	-4.03	1.30
573	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-1.46	-5.89	-3.84	-4.04	-1.42
574	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.73	-6.53	-3.64	-4.08	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-3.09	-14.56	-6.10	-7.43	1.32
365	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.45	1.93	-1.38	-2.99	1.30
366	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.19	-6.19	-2.37	-4.03	1.30
367	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
368	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	9.75	53.90	31.26	-	29.51
244	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	9.74	33.74	19.50	5.35	24.77
245	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94
246	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	9.70	29.09	18.15	10.39	58.67
247	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	9.65	18.56	0.00	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	工银养老2040Y	3.93	29.46	16.31	-	16.69
236	工银养老2045A	3.67	29.38	15.17	-1.15	30.23
237	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94
238	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	13.96	29.34	15.24	-	12.26
239	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-4.17	29.16	0.36	-	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	18.66	38.61	25.04	-3.38	58.83
82	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	15.08	27.70	24.79	-	25.89
83	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94
84	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12
85	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	13.44	48.48	24.58	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	13.33	38.34	24.61	-	20.12
547	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	6.38	22.03	12.95	-	14.92
548	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94
549	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.13	7.61	8.77	-	9.50
550	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.63	6.54	7.16	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	兴业养老2035C	11.45	29.52	16.39	-4.52	25.27
155	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.57	16.13	19.68	14.59	25.22
156	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.71	29.35	24.67	-	24.94
157	博时颐泽稳健养老(FOF)A	4.97	11.64	6.87	3.95	24.89
158	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	12.65	31.64	21.40	-	24.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.24	111.27	0.32%
宁德时代	300750	0.23	90.39	0.26%
信达生物	01801	1.23	84.85	0.25%
三生制药	01530	5.52	80.98	0.23%
安集科技	688019	0.23	79.64	0.23%
阳光电源	300274	0.42	66.79	0.19%
思源电气	002028	0.30	51.90	0.15%
海光信息	688041	0.14	51.84	0.15%
百龙创园	605016	1.67	43.17	0.12%
安井食品	603345	0.42	33.68	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.61%
医疗保健	0.02	0.48%
非日常生活消费品	0.00	0.08%
通信服务	0.00	0.04%

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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标题： 2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景

　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

查看全文[08-01]
标题：宽基ETF7月净流入超3200亿元科创50、创业板强势吸金

　　7月份，宽基ETF（开放式交易型指数基金）成为资金入市的重要通道。　　数据显示，截至发稿，7月份以来，全市场宽基ETF合计净流入3269.04亿元，创下今年以来单月净流入新高。1月份至6月份，宽基ETF单月均呈净流出状态，7月份单月强劲

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.2441	1.2637	1.2518	1.2640	1.2630
累计净值(元)	1.2441	1.2637	1.2518	1.2640	1.2630

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