招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高[2026-02-14]

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最新净值：1.2797 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2797

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	0.64	3.96	12.26	3.75
基金型名次	273	619	329	254	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.07	35.33	0.00	-	27.97
基金型名次	200	226	765	528	162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.61	3.77	12.66	40.63	7.38
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.60	3.74	12.55	40.35	7.32
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.46	3.76	10.67	39.89	8.53
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	4.45	3.73	10.58	39.68	8.50
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.37	3.84	10.68	40.18	8.52
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	中银安康平衡养老三年A	1.32	1.32	5.80	13.49	3.88
272	华安平衡养老三年Y	1.31	0.85	3.61	11.26	3.06
273	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.31	0.64	3.96	12.26	3.75
274	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	1.29	2.74	5.39	11.65	5.35
275	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.29	1.57	4.45	10.54	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.01	13.12	17.16	47.95	18.88
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.08	11.58	18.46	42.19	17.13
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.10	11.51	18.48	42.32	17.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-1.28	9.70	13.59	45.04	18.99
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-1.29	9.66	13.47	44.72	18.94
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	华宝稳健养老(FOF)A	0.95	0.64	2.80	7.82	2.17
618	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.41	0.64	1.52	3.76	1.56
619	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.31	0.64	3.96	12.26	3.75
620	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.88	0.64	1.60	4.06	3.04
621	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.10	11.51	18.48	42.32	17.07
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.08	11.58	18.46	42.19	17.13
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.00	7.24	17.24	37.02	13.19
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	兴业养老2035A	1.07	1.35	4.02	11.82	3.45
328	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.44	1.44	3.96	11.43	3.81
329	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.31	0.64	3.96	12.26	3.75
330	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.99	2.06	3.93	9.95	3.67
331	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.03	2.21	3.93	9.05	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.01	13.12	17.16	47.95	18.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.59	6.35	15.77	45.68	12.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.63	6.32	15.76	45.59	12.59
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-1.28	9.70	13.59	45.04	18.99
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-1.29	9.66	13.47	44.72	18.94
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.35	1.88	6.37	12.32	5.37
253	南方养老2040A	1.52	1.55	5.16	12.31	4.94
254	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.31	0.64	3.96	12.26	3.75
255	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	1.07	0.44	2.88	12.22	2.58
256	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	1.43	0.40	2.91	12.18	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	南方合顺多资产A	1.69	2.16	2.62	9.99	3.75
371	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.09	1.23	3.20	9.73	3.75
372	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.31	0.64	3.96	12.26	3.75
373	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	1.08	0.17	4.39	11.38	3.74
374	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.99	1.50	3.79	9.90	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	86.16	120.00	63.47	-	47.40
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	77.29	91.39	50.93	-	51.87
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	76.56	89.82	49.09	-	49.67
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	66.02	140.81	140.81	-	134.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.37	141.35	141.35	-	135.00
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华安养老2040三年Y	23.22	37.56	13.67	-	16.41
199	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	23.19	51.72	10.28	-	1.85
200	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	23.07	35.33	0.00	-	27.97
201	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	23.03	35.76	-0.16	-	-15.18
202	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	23.02	33.96	19.97	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.37	141.35	141.35	-	135.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	66.02	140.81	140.81	-	134.47
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.34	135.62	146.25	-	130.36
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	60.13	135.23	146.12	-	86.07
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	60.78	125.45	150.19	-	98.40
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	21.93	35.59	11.43	-	36.53
225	南方养老目标日期2030(FOF)Y	21.31	35.57	15.13	-	18.64
226	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	23.07	35.33	0.00	-	27.97
227	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	22.89	35.26	0.00	-	27.24
228	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.01	35.22	21.50	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	60.78	125.45	150.19	-	98.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.34	135.62	146.25	-	130.36
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	60.13	135.23	146.12	-	86.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.37	141.35	141.35	-	135.00
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.62	116.67	141.31	-	124.90
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 765 位，低于同类基金平均水平
763	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
764	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	31.43	46.50	0.00	-	24.23
765	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	23.07	35.33	0.00	-	27.97
766	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	22.89	35.26	0.00	-	27.24
767	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.52	13.78	0.00	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-9.04	-2.19	3.35	-	12.14
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-6.02	0.42	1.69	-	16.77
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-6.05	0.12	1.06	-	11.92
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	8.41	18.90	35.62	-	85.85
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.92	21.64	32.54	-	85.45
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	31.43	46.50	0.00	-	24.23
527	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	16.75	27.98	17.86	-	19.96
528	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	23.07	35.33	0.00	-	27.97
529	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.72	9.60	0.00	-	9.84
530	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.19	8.49	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	56.47	114.14	139.63	-	176.45
2	前海开源裕源	53.46	81.67	54.05	-	163.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.37	141.35	141.35	-	135.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	66.02	140.81	140.81	-	134.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.34	135.62	146.25	-	130.36
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.07	16.39	10.35	-	28.06
161	宏利全能混合(FOF)C	3.81	6.01	5.92	-	28.05
162	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	23.07	35.33	0.00	-	27.97
163	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	18.25	33.79	0.00	-	27.87
164	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	14.63	24.03	11.53	-	27.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.42%
腾讯控股	00700	0.20	108.58	0.38%
中芯国际	688981	0.83	101.96	0.36%
康方生物	09926	0.90	91.86	0.32%
中国平安	02318	1.50	88.27	0.31%
信达生物	01801	0.97	66.52	0.23%
万华化学	600309	0.81	62.11	0.22%
中国太保	601601	1.40	58.67	0.21%
中国人寿	601628	1.20	54.60	0.19%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
医疗保健	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.39%
通信服务	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

基金评级

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.2795	1.2766	1.2632	1.2656	1.2745
累计净值(元)	1.2795	1.2766	1.2632	1.2656	1.2745

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