招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.2135 -0.0217(-1.76%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-03-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-4.91	-1.33	-0.30	-1.61
基金型名次	539	533	533	509	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.57	24.12	0.00	-	21.35
基金型名次	210	204	747	544	154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-1.74	-4.22	-1.49	-1.26	-1.73
538	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-1.75	-7.27	-1.28	-0.53	-0.99
539	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.76	-4.91	-1.33	-0.30	-1.61
540	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-1.77	-4.92	-0.22	1.14	-0.40
541	南方养老2045Y	-1.77	-4.25	-2.52	-1.05	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.24	-4.90	0.54	1.61	-0.35
532	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-2.00	-4.90	-2.79	-1.65	-3.11
533	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.76	-4.91	-1.33	-0.30	-1.61
534	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-1.09	-4.91	-1.87	-0.98	-2.15
535	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-1.77	-4.92	-0.22	1.14	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-2.08	-4.55	-1.33	-0.48	-2.25
532	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.69	-1.96	-1.33	-0.63	-1.41
533	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.76	-4.91	-1.33	-0.30	-1.61
534	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-1.30	-4.72	-1.34	0.88	-0.53
535	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.76	-2.33	-1.34	-1.44	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.64	-2.42	-1.22	-0.29	-0.73
508	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.45	-1.34	0.77	-0.29	0.87
509	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.76	-4.91	-1.33	-0.30	-1.61
510	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.09	-8.80	-1.58	-0.31	-2.26
511	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-1.55	-4.13	-0.33	-0.31	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-3.42	-8.85	-1.02	0.45	-1.60
577	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-2.45	-5.82	-1.77	1.15	-1.60
578	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.76	-4.91	-1.33	-0.30	-1.61
579	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.96	-3.69	-1.17	-1.45	-1.62
580	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-0.83	-3.54	-1.74	-1.84	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华安养老2040三年A	14.59	22.95	7.46	-	-1.42
209	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	14.57	35.62	10.60	-	-4.85
210	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	14.57	24.12	0.00	-	21.35
211	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	14.56	23.09	6.67	-	7.69
212	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	14.45	22.25	8.28	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
203	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	14.81	24.12	7.72	-	8.66
204	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	14.57	24.12	0.00	-	21.35
205	广发养老2035(FOF)A	12.41	24.02	9.72	5.30	11.79
206	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	14.73	24.02	0.00	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	9.80	15.43	0.00	-	15.41
746	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
747	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	14.57	24.12	0.00	-	21.35
748	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	14.33	24.38	0.00	-	20.74
749	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	5.24	9.97	0.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	19.41	29.96	16.92	-	16.04
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.11	17.29	11.50	-	12.75
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	14.57	24.12	0.00	-	21.35
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.16	7.67	0.00	-	8.98
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	3.64	6.59	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	15.05	33.64	0.00	-	21.53
153	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	23.08	37.52	0.00	-	21.44
154	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	14.57	24.12	0.00	-	21.35
155	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	12.02	22.48	17.99	-	21.26
156	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	37.09	44.83	25.68	-	21.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.42%
腾讯控股	00700	0.20	108.58	0.38%
中芯国际	688981	0.83	101.96	0.36%
康方生物	09926	0.90	91.86	0.32%
中国平安	02318	1.50	88.27	0.31%
信达生物	01801	0.97	66.52	0.23%
万华化学	600309	0.81	62.11	0.22%
中国太保	601601	1.40	58.67	0.21%
中国人寿	601628	1.20	54.60	0.19%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
医疗保健	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.39%
通信服务	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.2352	1.2401	1.2549	1.2513	1.2601
累计净值(元)	1.2352	1.2401	1.2549	1.2513	1.2601

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。