招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.91	2.74	12.36	18.27
基金型名次	369	636	263	264	196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.79	25.04	0.00	-	21.34
基金型名次	178	154	738	542	147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	兴业养老2035Y	-0.01	-0.55	3.42	12.77	15.18
368	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.01	-0.76	2.60	12.44	14.20
369	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.01	-0.91	2.74	12.36	18.27
370	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	-0.01	-0.92	3.53	17.05	17.86
371	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.04	-0.91	1.98	8.25	9.28
635	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.00	-0.91	-4.48	-2.63	-11.02
636	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.01	-0.91	2.74	12.36	18.27
637	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.27	-0.91	0.39	3.79	5.06
638	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.06	-0.92	3.52	13.82	17.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.33	-1.05	2.75	13.59	14.11
262	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.25	-0.94	2.75	23.51	18.30
263	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.01	-0.91	2.74	12.36	18.27
264	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-0.11	-1.33	2.73	20.32	23.78
265	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.22	-0.28	2.73	8.90	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-0.64	-2.23	0.79	12.45	13.64
263	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.01	-0.76	2.60	12.44	14.20
264	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.01	-0.91	2.74	12.36	18.27
265	华安平衡养老三年Y	-0.08	-0.74	3.76	12.33	13.37
266	兴业养老2035C	-0.03	-0.62	3.22	12.33	14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-0.02	-0.84	2.73	12.09	18.28
195	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.35	0.67	7.57	13.57	18.27
196	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.01	-0.91	2.74	12.36	18.27
197	工银养老2035Y	-0.37	-0.80	3.22	10.40	18.16
198	前海开源康颐平衡养老三年	0.12	0.33	2.57	13.26	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	南方养老2040A	18.86	21.11	11.68	8.16	12.04
177	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	18.84	24.30	0.00	-	20.35
178	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	18.79	25.04	0.00	-	21.34
179	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	18.67	23.49	15.60	-	15.45
180	工银养老2045Y	18.65	24.47	16.72	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	21.51	25.12	19.09	-	-6.62
153	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	21.24	25.04	0.00	-	19.49
154	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	18.79	25.04	0.00	-	21.34
155	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	22.30	25.03	0.00	-	7.98
156	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	17.39	25.03	17.36	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平
736	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
737	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
738	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	18.79	25.04	0.00	-	21.34
739	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	18.84	24.30	0.00	-	20.35
740	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	6.33	11.02	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
541	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	12.58	19.66	15.10	-	15.10
542	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	18.79	25.04	0.00	-	21.34
543	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.25	7.39	0.00	-	7.38
544	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.73	6.32	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	9.86	12.62	7.38	5.14	21.60
146	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	19.18	22.62	0.00	-	21.50
147	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	18.79	25.04	0.00	-	21.34
148	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	15.23	22.27	12.34	12.41	21.30
149	中欧星选一年持有混合(FOF)A	24.46	32.52	21.34	-	21.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	181.59	0.65%
中芯国际	688981	1.27	177.45	0.64%
宁德时代	300750	0.33	132.66	0.48%
信达生物	01801	1.47	129.02	0.47%
中国平安	02318	1.50	72.65	0.26%
迈瑞医疗	300760	0.26	63.88	0.23%
恒瑞医药	600276	0.77	55.09	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.33	53.33	0.19%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.16%
香港交易所	00388	0.06	24.21	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.70%
通信服务	0.02	0.65%
医疗保健	0.01	0.47%
金融	0.01	0.35%
非日常生活消费品	0.01	0.19%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.2134	1.2161	1.2194	1.2135	1.2094
累计净值(元)	1.2134	1.2161	1.2194	1.2135	1.2094

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