招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)_最新动态

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A016669INVESTMENT PROMOTION AND ENJOY BALANCED ELDERLY CARE GOAL THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.2643 -0.0230(-1.79%)

累计净值：1.2643

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：2.74亿元

招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-0.48	4.19	5.57	2.51
基金型名次	579	560	341	339	385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.89	30.52	0.00	-	26.43
基金型名次	211	215	768	544	163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	11.21	16.97	25.59	18.30	28.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	11.19	17.05	25.69	18.46	28.50
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	11.03	16.30	22.83	15.24	26.31
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	11.03	16.28	22.75	15.08	26.25
5	嘉实原油(QDII-LOF)	10.73	15.43	21.35	14.44	25.17
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-1.84	-0.88	2.93	4.61	1.70
578	景顺养老2035混合FOF	-1.84	-0.46	5.16	5.25	4.24
579	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.84	-0.48	4.19	5.57	2.51
580	中银安康平衡养老三年Y	-1.84	-0.49	5.48	7.14	2.77
581	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-1.85	-1.72	2.21	1.75	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	11.19	17.05	25.69	18.46	28.50
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	11.21	16.97	25.59	18.30	28.34
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	11.03	16.30	22.83	15.24	26.31
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	11.03	16.28	22.75	15.08	26.25
5	南方原油C	10.35	15.68	22.36	15.86	26.06
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.11	-0.46	1.97	1.93	1.10
559	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-2.50	-0.48	7.49	12.71	5.38
560	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.84	-0.48	4.19	5.57	2.51
561	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-1.94	-0.49	4.27	6.16	3.02
562	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.11	-0.49	1.90	1.79	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	11.19	17.05	25.69	18.46	28.50
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	11.21	16.97	25.59	18.30	28.34
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-5.66	-1.07	25.17	22.99	20.21
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-2.72	-1.08	4.21	4.47	2.09
340	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-1.63	-1.86	4.19	4.53	1.52
341	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.84	-0.48	4.19	5.57	2.51
342	天弘养老2035三年Y	-1.97	-1.27	4.18	4.52	1.80
343	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.31	3.61	20.04	42.82	17.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.32	3.58	20.04	42.73	17.06
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.98	4.62	24.16	40.30	21.39
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.03	4.58	24.20	40.22	21.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.69	3.10	19.90	40.11	14.76
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
338	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-1.63	0.56	4.89	5.57	3.56
339	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.84	-0.48	4.19	5.57	2.51
340	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-2.80	-1.00	4.97	5.57	3.07
341	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.46	0.86	4.62	5.56	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	11.19	17.05	25.69	18.46	28.50
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	11.21	16.97	25.59	18.30	28.34
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	11.03	16.30	22.83	15.24	26.31
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	11.03	16.28	22.75	15.08	26.25
5	南方原油(LOF-QDII)	10.36	15.66	22.43	16.03	26.09
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.66	-0.56	3.73	5.32	2.51
384	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	-1.83	-0.73	3.73	4.96	2.51
385	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.84	-0.48	4.19	5.57	2.51
386	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-1.11	-0.50	3.46	5.69	2.50
387	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.26	0.21	3.82	6.72	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	81.22	101.42	61.99	-	45.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.89	141.65	154.95	139.57	143.77
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	75.16	140.09	155.50	140.09	144.30
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	69.81	83.76	51.20	-	53.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.23	134.82	155.77	154.41	138.31
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	广发养老2035(FOF)Y	21.00	34.82	0.00	-	17.67
210	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	20.89	31.25	16.06	-	18.81
211	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	20.89	30.52	0.00	-	26.43
212	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
213	中银全球策略(QDII-FOF)	20.81	25.11	71.17	57.97	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.89	141.65	154.95	139.57	143.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	75.16	140.09	155.50	140.09	144.30
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.23	134.82	155.77	154.41	138.31
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.01	134.18	155.31	154.63	92.50
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.34	125.74	158.27	183.49	106.10
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	23.44	30.56	0.00	-	20.77
214	工银养老2040A	17.43	30.52	16.16	4.65	43.98
215	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	20.89	30.52	0.00	-	26.43
216	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	13.81	30.44	14.16	15.36	42.84
217	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	22.36	30.41	9.46	0.68	59.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.34	125.74	158.27	183.49	106.10
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.23	134.82	155.77	154.41	138.31
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	75.16	140.09	155.50	140.09	144.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.01	134.18	155.31	154.63	92.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.89	141.65	154.95	139.57	143.77
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
767	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.13	39.08	0.00	-	22.39
768	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	20.89	30.52	0.00	-	26.43
769	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	20.73	30.66	0.00	-	25.80
770	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.69	12.42	0.00	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	58.14	108.15	118.52	218.99	22.81
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.34	125.74	158.27	183.49	106.10
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	61.93	116.81	147.88	175.68	133.50
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.14	69.65	63.58	174.56	-22.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.64	114.19	145.91	173.86	186.90
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.13	39.08	0.00	-	22.39
543	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	15.86	24.27	16.99	-	19.08
544	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	20.89	30.52	0.00	-	26.43
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.96	8.33	0.00	-	9.60
546	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	4.44	7.25	0.00	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.64	114.19	145.91	173.86	186.90
2	前海开源裕源	56.32	75.80	55.48	66.47	167.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	75.16	140.09	155.50	140.09	144.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.89	141.65	154.95	139.57	143.77
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.23	134.82	155.77	154.41	138.31
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	22.46	30.23	22.78	-	26.74
162	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	26.45	34.59	0.00	-	26.70
163	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	20.89	30.52	0.00	-	26.43
164	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	15.41	27.95	0.00	-	26.33
165	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	36.09	47.70	26.33	-	26.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.33	121.20	0.42%
腾讯控股	00700	0.20	108.58	0.38%
中芯国际	688981	0.83	101.96	0.36%
康方生物	09926	0.90	91.86	0.32%
中国平安	02318	1.50	88.27	0.31%
信达生物	01801	0.97	66.52	0.23%
万华化学	600309	0.81	62.11	0.22%
中国太保	601601	1.40	58.67	0.21%
中国人寿	601628	1.20	54.60	0.19%
阳光电源	300274	0.28	47.89	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.62%
医疗保健	0.02	0.55%
金融业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.39%
通信服务	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2873	1.2880	1.2862	1.2875	1.2819
累计净值(元)	1.2873	1.2880	1.2862	1.2875	1.2819

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。