| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.81 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | ||
| 季度净申购 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 | 2.46 | 0.51 | ||
| 总份额 | 22248.21 | 22191.93 | 22087.31 | 22068.00 | 22010.29 | 22007.52 | 22005.06 | ||
| 季度总申购份额 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 | 2.46 | 0.51 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.97 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.59 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.50 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2.86 | 26800.52 | -5123.73 | 16.18 | 5139.92 |
| 112 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 2.84 | 28165.77 | -11433.66 | 90.57 | 11524.23 |
| 113 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.81 | 22248.21 | - | 56.29 | - |
| 114 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.76 | 24639.60 | -149.34 | 9.85 | 159.19 |
| 115 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.71 | 23770.72 | -316.11 | 177.11 | 493.22 |