| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.95 | 2.80 | 2.78 | 2.77 | 2.76 | 2.76 | 2.75 |
| 季度净申购 | 1184.22 | 156.04 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 |
| 总份额 | 23588.48 | 22404.26 | 22248.21 | 22191.93 | 22087.31 | 22068.00 | 22010.29 |
| 季度总申购份额 | 12651.03 | 156.04 | 56.29 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 |
| 季度总赎回份额 | 11466.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 102 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 2.95 | 19797.73 | -2736.73 | 2202.38 | 4939.11 |
| 103 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.95 | 20494.12 | 661.39 | 1041.92 | 380.54 |
| 104 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.95 | 23588.48 | 1184.22 | 12651.03 | 11466.80 |
| 105 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.86 | 16456.84 | -198.25 | 123.87 | 322.12 |
| 106 | 南方养老2040Y | 2.84 | 24344.32 | 400.75 | 1043.96 | 643.21 |