| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.71 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | ||
| 季度净申购 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 | 2.46 | 0.51 | 1.06 | ||
| 总份额 | 22191.93 | 22087.31 | 22068.00 | 22010.29 | 22007.52 | 22005.06 | 22004.54 | ||
| 季度总申购份额 | 104.62 | 19.30 | 57.71 | 2.78 | 2.46 | 0.51 | 1.06 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 102 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.75 | 18079.63 | -2367.71 | 124.11 | 2491.82 |
| 103 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.75 | 20805.28 | -5256.49 | 8110.64 | 13367.13 |
| 104 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.71 | 22191.93 | - | 104.62 | - |
| 105 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2.70 | 19668.66 | -550.89 | 1425.20 | 1976.08 |
| 106 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.67 | 24086.83 | -1099.06 | 286.79 | 1385.85 |