资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.71 0.54%
债券 301.94 59.66%
银行存款和结算备付金 171.53 33.89%
其他资产 29.94 5.91%
资产总值:506.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 0.10 2.71 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.00 301.94 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.94 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%