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最新净值:1.1204 0.0008(0.07%) 累计净值:1.1204 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.20亿元 | ||
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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.56 | 0.06 | 2.87 | 3.77 | 2.24 |
| 基金型名次 | 378 | 510 | 534 | 563 | 571 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 基金型名次 | 585 | 582 | 775 | 566 | 456 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 376 | 华安养老2030三年Y | 0.56 | 0.09 | 3.10 | 5.74 | 2.62 |
| 377 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.56 | -0.85 | 5.46 | 10.47 | 4.07 |
| 378 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.56 | 0.06 | 2.87 | 3.77 | 2.24 |
| 379 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.56 | -3.99 | -4.23 | 1.31 | - |
| 380 | 华安养老2030三年A | 0.55 | 0.06 | 2.99 | 5.53 | 2.55 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 510 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 508 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.06 | 2.17 | 2.93 | 1.28 |
| 509 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.66 | 0.06 | 2.87 | 3.79 | 2.33 |
| 510 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.56 | 0.06 | 2.87 | 3.77 | 2.24 |
| 511 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 0.07 | 0.06 | 1.57 | 2.97 | 1.24 |
| 512 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.15 | 0.05 | 7.75 | 8.67 | 5.34 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 534 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 532 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0.16 | 1.52 | 2.90 | 4.82 | 2.92 |
| 533 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.66 | 0.06 | 2.87 | 3.79 | 2.33 |
| 534 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.56 | 0.06 | 2.87 | 3.77 | 2.24 |
| 535 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.29 | 0.05 | 2.86 | 3.69 | 2.26 |
| 536 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 0.04 | 1.33 | 2.85 | 3.25 | 2.19 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 561 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.46 | -0.08 | 3.10 | 3.78 | 2.49 |
| 562 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -0.03 | 0.15 | 1.38 | 3.77 | 1.82 |
| 563 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.56 | 0.06 | 2.87 | 3.77 | 2.24 |
| 564 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -0.16 | -1.61 | 1.18 | 3.76 | 0.82 |
| 565 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0.02 | 1.82 | 3.87 | 3.75 | 2.32 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 569 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 1.08 | 2.45 | 2.08 | 2.24 |
| 570 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.33 | 0.27 | 2.33 | 2.43 | 2.24 |
| 571 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.56 | 0.06 | 2.87 | 3.77 | 2.24 |
| 572 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.43 | -0.34 | 2.67 | 4.07 | 2.24 |
| 573 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.52 | -0.08 | 3.26 | 3.25 | 2.23 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 585 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 583 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 7.36 | 13.43 | 10.67 | - | 10.05 |
| 584 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 7.34 | 13.55 | 0.00 | - | 11.26 |
| 585 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 586 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 7.30 | 12.10 | 4.54 | - | 4.42 |
| 587 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.27 | 13.60 | 11.62 | - | 11.01 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 580 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 4.08 | 12.23 | 7.78 | - | 8.00 |
| 581 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 7.30 | 12.10 | 4.54 | - | 4.42 |
| 582 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 583 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 3.69 | 12.08 | 7.83 | - | 7.01 |
| 584 | 天弘永裕稳健养老一年A | 6.26 | 12.07 | 9.55 | 6.67 | 15.50 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 775 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 773 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 21.24 | 33.16 | 0.00 | - | 27.97 |
| 774 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 775 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 776 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 777 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 33.00 | 35.76 | 0.00 | - | 18.98 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.77 | 13.00 | 0.00 | - | 13.23 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 567 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 29.46 | 42.50 | 0.00 | - | 25.46 |
| 568 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 17.14 | 24.76 | 0.00 | - | 10.56 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 456 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 454 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 15.77 | 18.98 | 0.00 | - | 12.08 |
| 455 | 南方富元稳健养老Y | 7.92 | 18.80 | 10.84 | - | 12.08 |
| 456 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.33 | 12.10 | 0.00 | - | 12.04 |
| 457 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 7.78 | 14.34 | 12.01 | - | 12.03 |
| 458 | 天弘养老2035三年Y | 14.22 | 22.33 | 10.45 | - | 12.03 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
