|
最新净值:1.0953 0.0021(0.19%) 累计净值:1.0953 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王建渗 | ||
| 基金规模:0.17亿元 | ||
-
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.06 | -2.07 | -1.86 | -2.43 | -0.05 |
| 基金型名次 | 288 | 362 | 406 | 451 | 536 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.95 | 8.83 | 9.43 | - | 9.53 |
| 基金型名次 | 594 | 612 | 420 | 570 | 470 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 288 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 286 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 0.06 | -0.11 | -0.03 | -0.31 | 1.23 |
| 287 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 0.06 | -4.94 | -1.82 | -1.71 | 3.30 |
| 288 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.06 | -2.07 | -1.86 | -2.43 | -0.05 |
| 289 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -3.64 | -4.62 | -7.35 | -2.68 |
| 290 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.05 | -1.45 | -2.37 | -3.32 | -0.81 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 362 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 360 | 华安稳健养老一年A | -0.22 | -2.07 | -0.46 | -0.46 | 1.57 |
| 361 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.25 | -2.07 | -0.44 | -0.55 | 2.03 |
| 362 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.06 | -2.07 | -1.86 | -2.43 | -0.05 |
| 363 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.25 | -2.09 | -0.52 | -0.70 | 1.84 |
| 364 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 0.27 | -2.11 | -3.34 | -4.74 | 0.57 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 406 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 404 | 广发稳健养老(FOF)Y | 0.22 | -1.62 | -1.85 | -3.09 | 0.41 |
| 405 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.08 | -2.63 | -1.85 | -2.88 | 0.15 |
| 406 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.06 | -2.07 | -1.86 | -2.43 | -0.05 |
| 407 | 华安平衡养老三年A | -0.88 | -6.78 | -1.87 | -1.98 | 1.53 |
| 408 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -0.31 | -2.58 | -1.88 | -2.21 | 0.68 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 449 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.08 | -4.14 | -3.88 | -2.43 | 2.54 |
| 450 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -0.31 | -5.91 | -1.94 | -2.43 | 3.74 |
| 451 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.06 | -2.07 | -1.86 | -2.43 | -0.05 |
| 452 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -0.49 | -1.47 | -1.44 | -2.44 | -0.89 |
| 453 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -0.29 | -2.36 | -1.31 | -2.45 | 0.33 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |
| 535 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.45 | -1.25 | -2.08 | -6.25 | -0.04 |
| 536 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.06 | -2.07 | -1.86 | -2.43 | -0.05 |
| 537 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 538 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.48 | -4.77 | -1.57 | -2.05 | -0.06 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 592 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 3.01 | 7.22 | 2.44 | - | -0.17 |
| 593 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
| 594 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2.95 | 8.83 | 9.43 | - | 9.53 |
| 595 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2.94 | 10.02 | 12.04 | - | 12.39 |
| 596 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2.92 | 6.72 | 0.00 | - | 0.31 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 610 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | -1.29 | 8.93 | 8.95 | - | 9.64 |
| 611 | 天弘永裕稳健养老一年A | 1.73 | 8.87 | 6.94 | 2.67 | 12.65 |
| 612 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2.95 | 8.83 | 9.43 | - | 9.53 |
| 613 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 4.66 | 8.77 | 6.18 | - | 7.15 |
| 614 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 420 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 418 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 4.32 | 11.05 | 9.44 | - | 10.39 |
| 419 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 5.35 | 13.97 | 9.43 | - | 9.99 |
| 420 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2.95 | 8.83 | 9.43 | - | 9.53 |
| 421 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2.59 | 40.64 | 9.40 | - | -9.68 |
| 422 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.72 | 6.02 | 9.40 | - | 11.17 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 568 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 7.40 | 23.54 | 1.84 | - | 1.45 |
| 569 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 3.37 | 9.71 | 10.76 | - | 10.88 |
| 570 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2.95 | 8.83 | 9.43 | - | 9.53 |
| 571 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 16.56 | 40.80 | 22.58 | - | 20.62 |
| 572 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 17.14 | 24.76 | 0.00 | - | 10.56 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 工银稳健养老Y | 1.28 | 14.23 | 8.54 | - | 9.61 |
| 469 | 工银养老2050Y | 0.01 | 37.08 | 9.53 | - | 9.56 |
| 470 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 2.95 | 8.83 | 9.43 | - | 9.53 |
| 471 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 3.13 | 7.61 | 8.77 | - | 9.50 |
| 472 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.95 | 6.03 | 8.83 | - | 9.46 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
