| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.58 | 1.42 |
| 季度净申购 | -35.39 | 112.20 | -583.00 | -397.16 | -2525.87 | -7711.00 | 102.13 |
| 总份额 | 1828.13 | 1863.53 | 1751.33 | 2334.32 | 2731.48 | 5257.36 | 12968.36 |
| 季度总申购份额 | 227.14 | 410.77 | 4.99 | 62.68 | 0.02 | 0.24 | 102.13 |
| 季度总赎回份额 | 262.54 | 298.57 | 587.99 | 459.84 | 2525.89 | 7711.24 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 595 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |
| 596 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 597 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.20 | 1828.13 | -35.39 | 227.14 | 262.54 |
| 598 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.20 | 1749.46 | -46.18 | 73.00 | 119.18 |
| 599 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 0.19 | 1839.24 | -208.93 | 26.68 | 235.61 |