资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100.55 5.66%
债券 106.38 5.99%
银行存款和结算备付金 1157.59 65.19%
其他资产 411.29 23.16%
资产总值:1775.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.02 8.60 0.30%
中芯国际 00981 0.10 7.76 0.27%
海光信息 688041 0.02 7.33 0.26%
三生制药 01530 0.35 5.13 0.18%
新易盛 300502 0.01 4.86 0.17%
吉祥航空 603885 0.48 4.94 0.17%
建滔积层板 01888 0.05 4.31 0.15%
宝鼎科技 002552 0.07 4.27 0.15%
宁德时代 300750 0.01 3.93 0.14%
腾讯控股 00700 0.01 3.73 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.34%
信息技术 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
医疗保健 0.00 0.27%
通信服务 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.03 12.82 0.31%
索通发展 603612 0.46 11.90 0.29%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.28%
药明康德 603259 0.09 8.83 0.22%
三一重工 600031 0.38 7.30 0.18%
阳光电源 300274 0.05 7.54 0.18%
紫金矿业 601899 0.22 7.20 0.18%
牧原股份 002714 0.17 7.09 0.17%
三生制药 01530 0.35 7.00 0.17%
隆基绿能 601012 0.38 6.67 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.94%
医疗保健 0.00 0.31%
通信服务 0.00 0.31%
采矿业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
房地产 0.00 0.20%
能源 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.12%
信息技术 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.06 106.28 3.76%
鼎通转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 106.28 3.76%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%