财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.20 |
1.48 |
-1.12 |
9.65 |
20.43 |
| 本期利润(万元) |
1.93 |
4.16 |
-0.54 |
33.96 |
-17.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3020.76 |
813.44 |
909.72 |
1502.23 |
1694.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.98 |
279.42 |
287.22 |
583.93 |
2440.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4961.83 |
6515.53 |
8536.91 |
13096.38 |
17733.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.60 |
387.26 |
495.26 |
476.67 |
472.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.68 |
2.72 |
3.84 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.25 |
0.92 |
1.50 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
5248.24 |
6795.68 |
8991.26 |
13683.81 |
20282.61 |
| 负债合计(万元) |
260.65 |
20.66 |
351.54 |
81.00 |
1531.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
4987.59 |
6775.02 |
8639.71 |
13602.81 |
18751.47 |
| 未分配利润(万元) |
31.97 |
1.90 |
-4.53 |
-208.96 |
-9.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.42 |
0.79 |
17.48 |
16.10 |
| 投资收益(万元) |
22.96 |
126.19 |
-20.58 |
-238.56 |
-92.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.71 |
85.56 |
224.42 |
348.11 |
384.87 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
9.76 |
6.58 |
25.17 |
14.95 |
| 收入合计(万元) |
40.68 |
222.93 |
211.21 |
152.21 |
323.53 |
| 管理人报酬(万元) |
3.52 |
25.91 |
18.71 |
75.33 |
49.94 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
9.61 |
7.02 |
28.93 |
18.78 |
| 其它费用(万元) |
4.21 |
15.72 |
8.06 |
16.37 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
9.54 |
57.80 |
38.86 |
140.50 |
89.24 |
| 利润总额(万元) |
31.14 |
165.13 |
172.35 |
11.70 |
234.28 |
| 净利润(万元) |
31.14 |
165.13 |
172.35 |
11.70 |
234.28 |
