招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)_最新动态

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C013944CHINA MERCHANTS WISDOM STAR STABLE ALLOCATION HYBRID FUND (FOF-LOF) C

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更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：童炯潇

基金规模：0.11亿元

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33
基金型名次	70	272	216	256	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.03	1.67	-	1.72
基金型名次	669	744	654	351	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	0.32	-0.88	-1.68	-0.80
69	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.52	-1.09	-0.40	-0.57	1.39
70	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33
71	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.51	0.31	-0.91	-1.75	-0.88
72	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.50	-3.30	-3.03	-6.05	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
271	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.52	-1.09	-0.40	-0.57	1.39
272	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33
273	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-1.10	-1.75	-2.06	-0.19
274	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.12	-1.10	-1.46	-3.48	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.01	-0.46	-0.41	0.00	0.28
215	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.46	-3.16	-0.41	-0.63	1.76
216	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33
217	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	-0.08	0.29	-0.42	-0.05	1.42
218	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.10	-0.32	-0.42	-0.74	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.09	-2.79	-0.30	-0.62	4.79
255	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.23	0.29	-0.08	-0.62	0.60
256	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33
257	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.08	-1.16	-0.43	-0.63	2.51
258	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.46	-3.16	-0.41	-0.63	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.04	-2.72	-1.32	-0.96	1.33
359	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.29	1.03	-2.20	-3.01	1.33
360	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33
361	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.17	-0.46	-1.03	-0.56	1.32
362	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.07	-0.49	-0.65	-1.08	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.94	3.35	-5.65	-	-5.77
668	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.90	3.53	5.16	-	5.56
669	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.89	3.03	1.67	-	1.72
670	宏利全能混合(FOF)C	1.85	5.00	6.47	2.95	28.00
671	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	1.85	5.76	4.73	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.98	3.23	2.30	-	2.81
743	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
744	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.89	3.03	1.67	-	1.72
745	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	1.13	3.02	3.61	-	3.34
746	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	1.48	2.98	3.98	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	7.40	23.54	1.84	-	1.45
653	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	2.29	11.40	1.67	-	0.03
654	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.89	3.03	1.67	-	1.72
655	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-2.46	4.62	1.38	-	-0.19
656	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	9.63	24.29	1.09	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	9.18	46.90	8.24	-	-13.05
350	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-8.80	35.95	5.27	-	-13.52
351	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.89	3.03	1.67	-	1.72
352	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	15.40	52.53	27.95	-	20.13
353	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.41	17.12	-0.85	-	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C一年收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	2.52	11.65	2.65	-	1.85
651	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.72	3.40	5.44	-	1.79
652	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	1.89	3.03	1.67	-	1.72
653	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.31	1.54	0.00	-	1.63
654	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	2.69	12.29	2.88	-	1.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	0.02	8.60	0.30%
中芯国际	00981	0.10	7.76	0.27%
海光信息	688041	0.02	7.33	0.26%
三生制药	01530	0.35	5.13	0.18%
新易盛	300502	0.01	4.86	0.17%
吉祥航空	603885	0.48	4.94	0.17%
建滔积层板	01888	0.05	4.31	0.15%
宝鼎科技	002552	0.07	4.27	0.15%
宁德时代	300750	0.01	3.93	0.14%
腾讯控股	00700	0.01	3.73	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.34%
信息技术	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
医疗保健	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.10%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0172	1.0142	1.0195	1.0119	1.0154
累计净值(元)	1.0172	1.0142	1.0195	1.0119	1.0154

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