安信新价值混合A(003026)_资产配置

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	816.97	17.51%
债券	3486.47	74.73%
银行存款和结算备付金	357.57	7.66%
其他资产	4.40	0.09%

资产总值：4665.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	6.48	94.35	2.03%
华鲁恒升	600426	2.73	71.42	1.53%
山煤国际	600546	4.05	69.50	1.49%
紫金矿业	601899	4.01	67.45	1.45%
石头科技	688169	0.12	41.11	0.88%
中国海油	600938	1.36	39.75	0.85%
三峰环境	601827	4.97	38.12	0.82%
中远海能	600026	2.14	36.02	0.77%
内蒙华电	600863	7.23	33.26	0.71%
神火股份	000933	1.45	28.86	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.37%
采矿业	0.02	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
房地产业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	11.51	62.27	1.35%
神火股份	000933	3.51	58.97	1.28%
中国海油	600938	2.62	54.94	1.19%
太阳纸业	002078	3.86	46.98	1.02%
紫金矿业	601899	3.72	46.35	1.00%
云铝股份	000807	3.71	45.34	0.98%
中国移动	600941	0.44	43.77	0.95%
晋控煤业	601001	3.56	43.89	0.95%
保利发展	600048	4.21	41.68	0.90%
山东黄金	600547	1.62	37.05	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.23%
采矿业	0.02	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.01	1.23%
房地产业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	4.45	94.07	1.95%
中国建筑	601668	11.14	61.60	1.27%
太阳纸业	002078	4.71	57.74	1.19%
保利发展	600048	4.46	56.82	1.18%
石头科技	688169	0.18	53.16	1.10%
招商银行	600036	1.58	52.09	1.08%
陕西煤业	601225	2.60	48.00	0.99%
中国电信	601728	7.55	43.71	0.90%
扬农化工	600486	0.62	42.50	0.88%
中国移动	600941	0.42	40.66	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.29%
采矿业	0.02	4.70%
房地产业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.75%
金融业	0.01	1.39%
建筑业	0.01	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.66	130.07	2.45%
陕西煤业	601225	4.45	80.95	1.52%
中国电信	601728	13.74	77.36	1.46%
保利发展	600048	5.64	73.49	1.38%
扬农化工	600486	0.72	62.94	1.18%
神火股份	000933	4.22	54.86	1.03%
中国海油	600938	2.85	51.64	0.97%
招商蛇口	001979	3.91	50.95	0.96%
华鲁恒升	600426	1.63	49.93	0.94%
金山办公	688111	0.10	45.57	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.77%
采矿业	0.02	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.16%
建筑业	0.01	2.45%
房地产业	0.01	2.34%
金融业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	2.81	292.74	6.29%
22国债28	2.70	272.78	5.86%
23国债09	2.30	265.88	5.71%
G三峡EB1	1.50	246.81	5.30%
23国债22	2.10	215.74	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2271.68	48.79%
国家债券	1214.79	26.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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