财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.72 |
105.05 |
52.26 |
71.64 |
-2.69 |
| 本期利润(万元) |
276.79 |
89.68 |
17.07 |
103.36 |
26.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.01 |
0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1695.69 |
0.00 |
597.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9843.00 |
3692.36 |
3663.91 |
1358.10 |
988.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.85 |
1.81 |
1.79 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.03 |
0.00 |
86.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2310.25 |
95.84 |
30.65 |
22.08 |
61.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8496.94 |
4604.62 |
5231.54 |
4257.92 |
4944.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1672.43 |
988.30 |
1110.66 |
916.35 |
1019.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
6824.51 |
3616.32 |
4120.88 |
3341.57 |
3925.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.57 |
4.26 |
3.74 |
3.14 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
0.53 |
0.47 |
0.39 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
15954.77 |
6346.04 |
5597.76 |
4632.36 |
5323.34 |
| 负债合计(万元) |
90.79 |
15.31 |
18.91 |
17.26 |
9.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
15863.98 |
6330.73 |
5578.85 |
4615.10 |
5313.72 |
| 未分配利润(万元) |
7162.23 |
2737.19 |
2226.04 |
1685.55 |
1915.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.90 |
7.43 |
2.61 |
4.55 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
516.75 |
458.30 |
228.83 |
245.09 |
170.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.49 |
158.48 |
40.19 |
70.15 |
67.85 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
7.63 |
4.51 |
0.07 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
436.86 |
631.84 |
276.14 |
319.86 |
241.13 |
| 管理人报酬(万元) |
54.39 |
42.36 |
19.48 |
38.55 |
19.22 |
| 托管费(万元) |
6.80 |
5.30 |
2.44 |
4.82 |
2.40 |
| 其它费用(万元) |
6.08 |
11.05 |
4.93 |
10.22 |
5.08 |
| 费用合计(万元) |
77.95 |
67.46 |
30.88 |
61.38 |
30.51 |
| 利润总额(万元) |
358.90 |
564.38 |
245.26 |
258.48 |
210.62 |
| 净利润(万元) |
358.90 |
564.38 |
245.26 |
258.48 |
210.62 |
