安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.9749 -0.0003(-0.02%)

累计净值：2.0249

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.39	2.22	6.79	10.56
混合型名次	2453	4239	1743	5100	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.56	23.74	30.06	33.71	106.14
混合型名次	5187	3890	1620	514	1331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	泓德汽车产业升级混合发起式A	-0.06	3.44	-1.58	31.84	45.98
2452	泓德汽车产业升级混合发起式C	-0.06	3.42	-1.67	31.59	45.42
2453	安信新价值混合A	-0.07	1.39	2.22	6.79	10.56
2454	安信新价值混合C	-0.07	1.37	2.17	6.69	10.35
2455	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	华夏睿磐泰利混合C	0.03	1.40	1.53	3.30	4.46
4238	中信建投智信物联网C	1.48	1.40	-8.56	8.63	-5.54
4239	安信新价值混合A	-0.07	1.39	2.22	6.79	10.56
4240	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.74	1.39	-1.28	8.88	10.02
4241	华安新机遇灵活配置混合C	-0.25	1.39	1.13	9.36	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	圆信永丰双红利C	-0.31	3.23	2.23	22.12	21.67
1742	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.51	0.18	2.23	15.90	20.49
1743	安信新价值混合A	-0.07	1.39	2.22	6.79	10.56
1744	国泰事件驱动混合A	-0.19	4.19	2.22	21.25	33.09
1745	招商安泰平衡混合	-0.81	1.83	2.22	14.69	17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	浙商汇金新兴消费	0.19	0.46	-0.52	6.81	17.96
5099	中银证券聚瑞混合C	-0.10	0.71	-1.37	6.81	4.82
5100	安信新价值混合A	-0.07	1.39	2.22	6.79	10.56
5101	鹏华安颐混合C	-0.19	0.32	-1.89	6.79	8.03
5102	招商安益灵活配置混合	-0.43	0.20	1.14	6.79	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	中银双息回报混合A	-0.26	-0.82	2.08	4.12	10.58
5164	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
5165	安信新价值混合A	-0.07	1.39	2.22	6.79	10.56
5166	红塔红土稳健精选混合型A	-0.58	0.20	-1.68	8.82	10.56
5167	华泰柏瑞激励动力混合A	-0.57	2.03	-6.19	12.44	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	信诚幸福消费混合	10.58	-3.28	-8.91	-25.29	130.64
5186	中银双息回报混合A	10.58	25.96	17.40	-5.89	84.75
5187	安信新价值混合A	10.56	23.74	30.06	33.71	106.14
5188	红塔红土稳健精选混合型A	10.56	16.74	12.03	12.73	18.82
5189	华泰柏瑞激励动力混合A	10.55	21.80	16.16	-25.35	161.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，高于同类基金平均水平
3888	中欧嘉选混合A	31.85	23.76	17.27	-	-15.68
3889	天弘先进制造A	26.71	23.75	17.72	-	26.63
3890	安信新价值混合A	10.56	23.74	30.06	33.71	106.14
3891	兴合安迎混合C	24.69	23.74	0.00	-	11.82
3892	海富通成长甄选混合C	57.78	23.73	0.70	13.85	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	中金景气驱动混合发起A	28.22	46.03	30.11	-	33.14
1619	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	15.15	39.77	30.07	34.95	191.93
1620	安信新价值混合A	10.56	23.74	30.06	33.71	106.14
1621	华商创新成长混合发起式	68.34	59.06	30.06	1.44	275.85
1622	平安优势领航1年持有混合C	57.60	42.73	30.05	-	-3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	交银环球精选混合(QDII)	20.26	37.70	47.11	33.76	387.34
513	大成趋势回报灵活配置混合	17.15	37.37	40.72	33.73	69.57
514	安信新价值混合A	10.56	23.74	30.06	33.71	106.14
515	江信同福灵活配置C	23.59	25.06	15.21	33.70	81.58
516	银河君信混合A	14.45	28.35	25.15	33.67	88.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	18.80	12.95	-9.91	-24.77	106.41
1330	光大保德信景气先锋混合A	31.01	47.96	30.38	7.73	106.29
1331	安信新价值混合A	10.56	23.74	30.06	33.71	106.14
1332	安信比较优势混合	50.21	58.47	46.56	38.44	106.05
1333	国泰江源优势精选灵活配置混合A	35.20	29.33	10.65	7.17	106.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.9752	1.9722	1.9762	1.9712	1.9686
累计净值(元)	2.0252	2.0222	2.0262	2.0212	2.0186

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