安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.676 0.003(0.21%)

累计净值：1.726

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王涛

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.75	5.65	4.64	4.80
混合型名次	3929	1402	2663	758	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	6.82	13.20	34.02	74.58
混合型名次	283	407	214	1076	1000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	中邮价值精选混合C	0.39	-7.38	-4.52	0.10	-10.50
3928	睿远稳进配置两年持有混合C	0.39	1.55	5.20	1.83	3.91
3929	安信新价值混合A	0.38	1.75	5.65	4.64	4.80
3930	安信新价值混合C	0.38	1.74	5.59	4.54	4.74
3931	安信招信一年持有混合A	0.38	0.78	3.21	1.30	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	浦银安盛新兴产业混合A	1.55	1.76	7.65	8.39	6.41
1401	泰康景泰回报混合C	0.43	1.76	3.63	3.58	2.89
1402	安信新价值混合A	0.38	1.75	5.65	4.64	4.80
1403	宝盈祥利稳健配置混合A	0.63	1.75	4.41	2.92	3.11
1404	工银科技创新6个月定开混合C	2.05	1.75	12.49	-2.05	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	鹏华价值成长混合	1.17	-0.24	5.66	0.40	0.57
2662	人保行业轮动混合A	1.78	4.15	5.66	-13.49	-3.01
2663	安信新价值混合A	0.38	1.75	5.65	4.64	4.80
2664	工银恒兴6个月持有期混合C	0.58	-1.86	5.65	-5.47	-1.30
2665	国泰君安君得鑫2年持有混合A	0.70	-1.04	5.65	-4.08	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	国富深化价值混合C	2.00	2.90	14.51	4.65	8.77
757	国金鑫悦经济新动能C	0.78	0.15	17.67	4.65	5.11
758	安信新价值混合A	0.38	1.75	5.65	4.64	4.80
759	华泰柏瑞恒利混合C	-0.03	1.56	5.61	4.62	4.43
760	易方达国企主题混合C	0.06	8.06	15.79	4.58	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	鹏华启航混合	2.38	8.09	10.46	7.30	4.81
1107	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.72	1.74	4.50	4.24	4.81
1108	安信新价值混合A	0.38	1.75	5.65	4.64	4.80
1109	博时均衡优选混合A	1.04	1.69	12.96	-0.36	4.80
1110	招商商业模式优选混合C	0.83	2.17	16.17	-0.91	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.44	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	40.40	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	广发招泰混合A	4.15	5.72	5.57	-	16.99
282	易方达瑞和混合	4.13	6.73	10.36	53.72	78.01
283	安信新价值混合A	4.11	6.82	13.20	34.02	74.58
284	易方达新鑫混合E	4.11	6.07	11.37	38.38	66.71
285	泰信鑫利混合A	4.10	8.65	19.93	11.73	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.69	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	富国稳进回报12个月持有期混合A	6.75	6.85	9.96	-	17.02
406	交银趋势混合C	-3.74	6.85	0.00	-	3.58
407	安信新价值混合A	4.11	6.82	13.20	34.02	74.58
408	圆信永丰医药健康	-28.07	6.82	-15.46	23.07	33.74
409	创金合信景雯混合C	-1.98	6.81	3.77	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	94.35	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	111.76	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	152.91	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	198.05	163.48
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	东吴多策略A	-7.86	-7.48	13.29	70.28	225.17
213	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	27.99	48.04
214	安信新价值混合A	4.11	6.82	13.20	34.02	74.58
215	创金合信稳健增利6个月持有期C	7.67	16.45	13.15	-	18.20
216	中加转型动力混合A	-0.33	6.64	13.15	111.87	158.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.24	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	231.05	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	226.67	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	215.88	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	212.02	567.57
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	中融鑫思路混合A	-1.75	-0.49	-1.78	34.04	42.73
1075	南方优选成长混合A	-3.73	-8.85	-27.78	34.03	251.28
1076	安信新价值混合A	4.11	6.82	13.20	34.02	74.58
1077	南方安泰混合A	1.79	4.45	5.83	34.02	51.63
1078	南方军工改革灵活配置混合A	-24.47	-22.08	-13.01	34.02	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	8.79	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	37.50	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	145.90	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	4.06	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	30.23	1458.09
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	前海开源周期优选混合C	-19.25	-31.01	-11.59	65.31	74.63
999	前海开源沪港深大消费主题混合A	-19.98	-13.44	-13.22	53.43	74.60
1000	安信新价值混合A	4.11	6.82	13.20	34.02	74.58
1001	中海量化策略混合	-2.27	-9.15	-28.16	26.20	74.46
1002	国联安行业领先混合	-19.28	-8.65	-5.17	70.67	74.42

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	11.51	62.27	1.35%
神火股份	000933	3.51	58.97	1.28%
中国海油	600938	2.62	54.94	1.19%
太阳纸业	002078	3.86	46.98	1.02%
紫金矿业	601899	3.72	46.35	1.00%
云铝股份	000807	3.71	45.34	0.98%
晋控煤业	601001	3.56	43.89	0.95%
中国移动	600941	0.44	43.77	0.95%
保利发展	600048	4.21	41.68	0.90%
山东黄金	600547	1.62	37.05	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.23%
采矿业	0.02	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.01	1.23%
房地产业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................1...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.673	1.659	1.668	1.666	1.664
累计净值(元)	1.723	1.709	1.718	1.716	1.714

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