安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.9492 -0.0011(-0.06%)

累计净值：1.9992

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.36	1.35	6.08	9.13
混合型名次	3607	2770	2464	5087	5129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.14	23.03	24.90	34.79	103.45
混合型名次	4845	3547	1500	613	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，高于同类基金平均水平
3605	中融景泓一年持有混合C	-0.16	-0.69	-1.68	-1.19	-0.29
3606	中银珍利混合A	-0.16	-0.33	-0.49	-0.24	0.82
3607	安信新价值混合A	-0.17	-0.36	1.35	6.08	9.13
3608	安信新价值混合C	-0.17	-0.38	1.29	5.97	8.92
3609	博道远航混合A	-0.17	-0.77	-0.13	20.60	29.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	中欧融享增益一年持有混合A	-0.04	-0.35	0.70	4.07	4.79
2769	中欧添益一年混合A	-0.05	-0.35	1.65	9.32	9.24
2770	安信新价值混合A	-0.17	-0.36	1.35	6.08	9.13
2771	宝盈祥和9个月定开混合A	0.02	-0.36	-0.01	1.00	3.55
2772	贝莱德中国新视野混合C	-0.55	-0.36	-0.76	9.83	11.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	平安优势领航1年持有混合A	-0.21	-0.59	1.36	35.37	52.94
2463	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
2464	安信新价值混合A	-0.17	-0.36	1.35	6.08	9.13
2465	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.22	-0.91	1.35	5.41	7.01
2466	华泰柏瑞新利混合C	0.15	0.10	1.35	2.96	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	摩根双息平衡混合C	-1.84	-4.77	-2.12	6.09	7.07
5086	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.02	-1.19	-0.18	6.09	6.56
5087	安信新价值混合A	-0.17	-0.36	1.35	6.08	9.13
5088	平安恒泰1年持有混合C	1.10	0.65	1.87	6.08	8.44
5089	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.58	-8.12	-6.96	6.08	42.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.47	-1.95	2.66	9.45	9.16
5128	广发价值领先混合C	-2.89	-5.46	7.83	4.84	9.14
5129	安信新价值混合A	-0.17	-0.36	1.35	6.08	9.13
5130	大成至诚鑫选混合C	-1.38	-3.86	-11.41	-10.01	9.13
5131	广发恒裕一年持有期混合A	0.44	0.32	-0.46	6.17	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	财通资管品质消费混合发起式A	9.16	19.19	0.00	-	27.72
4844	交银沪港深价值精选混合	9.16	33.31	14.25	2.49	116.90
4845	安信新价值混合A	9.14	23.03	24.90	34.79	103.45
4846	长城价值领航混合C	9.14	15.42	-10.91	-	-25.52
4847	东方红睿逸定期开放混合	9.14	18.77	20.69	26.29	123.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	格林鑫利六个月持有期混合A	15.42	23.04	0.00	-	23.52
3546	广发医药健康混合A	33.14	23.04	2.75	-38.87	-39.06
3547	安信新价值混合A	9.14	23.03	24.90	34.79	103.45
3548	南方高增长混合(LOF)	20.62	23.03	13.40	33.24	1168.87
3549	长安产业精选混合A	30.54	23.02	-12.62	3.99	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	景顺长城安瑞混合C	7.19	26.18	24.94	-	25.79
1499	新华优选分红混合	71.84	80.88	24.91	18.94	1217.72
1500	安信新价值混合A	9.14	23.03	24.90	34.79	103.45
1501	海富通风格优势混合	22.73	42.39	24.88	16.77	210.20
1502	中银金融地产混合A	13.13	39.82	24.88	10.05	66.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	浙商科创一个月滚动持有混合C	28.47	44.06	28.86	34.91	43.82
612	鹏华弘和混合A	46.35	29.52	30.55	34.88	85.48
613	安信新价值混合A	9.14	23.03	24.90	34.79	103.45
614	安信价值发现两年定开混合(LOF)	9.75	34.25	27.48	34.77	73.07
615	建信社会责任混合	45.17	65.19	44.85	34.77	298.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	大成景禄灵活配置混合A	28.40	59.68	40.01	46.53	103.70
1281	易方达远见成长混合A	113.49	114.82	84.80	-	103.48
1282	安信新价值混合A	9.14	23.03	24.90	34.79	103.45
1283	南方智诚混合	9.39	30.75	27.03	12.62	103.43
1284	广发价值领航一年持有混合A	56.40	110.09	86.75	-	103.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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§2基金产品概况基金简称安信新价值混合基金主代码 003026 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年8月19日报告期末基金...

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标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 ... 19 003026 安信新价值灵活配置混合型证...

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标题：安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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查看全文[06-28]
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.9503	1.9482	1.9523	1.9525	1.9481
累计净值(元)	2.0003	1.9982	2.0023	2.0025	1.9981

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