安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场陷入犹豫，这类ETF逆势吸金近200亿元 [2026-05-24]

最新动态

最新净值：2.0359 0.0046(0.23%)

累计净值：2.0859

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.80亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.51	0.74	4.61	3.09
混合型名次	3739	4116	4332	4760	4528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.37	19.28	28.13	36.56	112.50
混合型名次	4922	4592	3032	958	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	永赢鑫欣混合A	0.21	0.38	0.58	3.64	3.37
3738	中欧产业前瞻混合A	0.21	-1.62	5.89	14.14	7.18
3739	安信新价值混合A	0.20	0.51	0.74	4.61	3.09
3740	安信新价值混合C	0.20	0.50	0.69	4.51	3.01
3741	博时乐臻定开混合	0.20	-0.11	0.48	2.12	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	银华多元回报一年持有期混合	0.03	0.52	-0.33	10.74	4.24
4115	中信建投科技主题6个月持有混合C	-1.60	0.52	-0.32	16.09	7.75
4116	安信新价值混合A	0.20	0.51	0.74	4.61	3.09
4117	大成国家安全主题灵活配置混合	-1.44	0.51	-3.31	4.99	-4.54
4118	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.71	0.87	0.75	2.71	2.04
4331	安信阿尔法定开混合C	0.04	-0.18	0.74	3.83	2.56
4332	安信新价值混合A	0.20	0.51	0.74	4.61	3.09
4333	工银聚润6个月持有期混合A	0.07	0.83	0.74	3.25	2.15
4334	华安稳健回报混合A	0.25	0.68	0.74	1.68	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	西部利得新富混合C	-2.12	-2.20	-2.97	4.62	3.74
4759	中欧瑾利混合C	-0.16	-0.86	-1.51	4.62	2.66
4760	安信新价值混合A	0.20	0.51	0.74	4.61	3.09
4761	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.01	2.07	2.92	4.61	5.32
4762	东吴消费成长混合A	1.87	7.72	4.60	4.61	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华富永鑫灵活配置混合A	-4.02	-14.03	-16.13	14.60	3.10
4527	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-6.84	2.75	-8.43	-5.10	3.10
4528	安信新价值混合A	0.20	0.51	0.74	4.61	3.09
4529	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.26	-0.83	0.71	3.53	3.09
4530	嘉合锦元回报混合C	-1.12	-2.54	1.28	17.81	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中融优势产业混合A	11.39	23.35	26.19	-	16.78
4921	前海开源优质龙头6个月持有混合C	11.38	11.90	-3.72	-	-23.63
4922	安信新价值混合A	11.37	19.28	28.13	36.56	112.50
4923	海富通富泽混合A	11.37	16.97	18.92	19.68	27.33
4924	前海开源优质成长混合	11.35	22.69	-6.53	-19.98	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	长信乐信混合A	17.49	19.35	17.74	1.01	50.53
4591	鹏华弘泽混合C	20.37	19.33	25.51	33.83	88.35
4592	安信新价值混合A	11.37	19.28	28.13	36.56	112.50
4593	国富竞争优势三年持有期混合A	7.09	19.27	24.92	-	14.13
4594	华安策略优选混合C	35.61	19.25	14.83	-	-22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	汇安润阳三年持有期混合A	48.94	83.71	28.29	-	17.26
3031	博时汇誉回报混合A	16.26	48.75	28.24	-	-7.46
3032	安信新价值混合A	11.37	19.28	28.13	36.56	112.50
3033	华安研究领航混合A	56.15	41.94	28.11	-	2.95
3034	华夏兴源稳健一年持有混合C	23.10	29.75	28.10	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	鹏华盛世创新混合(LOF)	12.02	25.28	32.03	36.66	563.38
957	华安智能生活混合A	41.63	59.06	28.98	36.60	204.79
958	安信新价值混合A	11.37	19.28	28.13	36.56	112.50
959	长盛盛世C	25.85	46.94	43.55	36.52	90.31
960	华商新量化混合A	107.78	93.42	74.69	36.47	419.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	中信建投睿利C	52.55	88.81	72.29	33.46	112.71
1661	景顺长城景气优选一年持有混合C	99.92	143.81	112.55	-	112.55
1662	安信新价值混合A	11.37	19.28	28.13	36.56	112.50
1663	工银科技创新6个月定开混合C	129.81	148.39	123.28	-	112.25
1664	长盛盛丰混合A	56.10	49.36	41.86	42.27	112.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：千亿规模公募，总经理变更

　　又一家千亿级基金公司总经理变更。　　5月23日，申万菱信基金发布高管变更公告称，邱春杨任公司总经理，任职日期为5月22日。原总经理汪涛因工作需要离任。　　申万菱信基金换帅　　5月23日，申万菱信基金公告称，邱春杨将出任公司总经理。　　从

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标题：公募年内斥资282亿元参与定增，逾九成机构浮盈，电子与AI算力成“新质生产力”主线

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一、产品概况基金简称安信新价值混合基金代码 003026 下属基金简称安信新价值混合C 下属基金交易代码 003027 基金管理人安信基金管...

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06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.0313	2.0379	2.0342	2.0310	2.0318
累计净值(元)	2.0813	2.0879	2.0842	2.0810	2.0818

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