安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.0084 0.0061(0.30%)

累计净值：2.0584

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.30亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.97	2.02	4.40	1.70
混合型名次	1286	1263	1994	1926	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.86	21.74	27.97	36.19	109.63
混合型名次	4372	4093	1672	654	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.13	-0.75	1.40	2.29	1.28
1285	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.13	-0.73	1.48	2.44	1.35
1286	安信新价值混合A	-0.14	-0.97	2.02	4.40	1.70
1287	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.14	-2.02	-0.60	-0.09	-0.77
1288	宝盈祥琪混合A	-0.14	-0.51	-0.25	0.31	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中加心享混合A	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03
1262	中融景惠混合A	-0.24	-0.96	-0.07	1.10	-0.05
1263	安信新价值混合A	-0.14	-0.97	2.02	4.40	1.70
1264	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.26	-0.97	0.85	2.32	0.83
1265	鹏华安泽混合C	-0.27	-0.97	-0.92	-0.56	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	平安策略优选1年持有混合A	-1.42	-9.19	2.03	1.66	4.03
1993	万家景气驱动混合A	-0.66	-9.88	2.03	-10.48	0.93
1994	安信新价值混合A	-0.14	-0.97	2.02	4.40	1.70
1995	长城产业趋势混合C	-1.22	-7.48	2.02	0.95	1.03
1996	华泰柏瑞景气回报A	-1.50	-6.89	2.02	-0.77	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	华宝安盈混合	-0.11	-1.47	2.61	4.41	2.97
1925	华夏复兴混合C	-1.87	-6.01	4.33	4.41	3.16
1926	安信新价值混合A	-0.14	-0.97	2.02	4.40	1.70
1927	博时信享一年持有期混合C	0.87	-3.01	1.33	4.40	-0.55
1928	大成民稳增长混合C	-0.26	-1.14	3.37	4.40	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	银华聚利灵活配置混合C	-1.48	-4.55	1.25	0.80	1.71
2205	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
2206	安信新价值混合A	-0.14	-0.97	2.02	4.40	1.70
2207	金信民长混合A	-2.32	-8.22	3.30	-2.40	1.70
2208	金鹰民安回报定开C	-0.70	-5.57	1.86	5.98	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华泰紫金泰盈混合C	10.87	23.39	10.14	-2.09	46.45
4371	安信民稳增长混合C	10.86	27.80	27.82	56.06	72.52
4372	安信新价值混合A	10.86	21.74	27.97	36.19	109.63
4373	金鹰产业升级混合A	10.86	24.10	-6.49	-	-40.78
4374	南方智诚混合	10.86	24.80	30.92	15.90	111.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	南方安颐混合	13.21	21.80	9.82	15.60	48.72
4092	南方卓越优选3个月持有混合A	11.01	21.80	28.09	-7.43	-9.16
4093	安信新价值混合A	10.86	21.74	27.97	36.19	109.63
4094	广发价值驱动混合A	18.29	21.73	9.11	-	5.61
4095	博时周期优选混合C	31.61	21.71	19.31	-	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	富国周期精选三年持有期混合A	31.34	47.14	28.00	-	21.86
1671	弘毅远方汽车产业升级混合A	19.59	56.93	27.98	-	15.25
1672	安信新价值混合A	10.86	21.74	27.97	36.19	109.63
1673	工银核心价值混合A	39.28	52.61	27.96	14.96	1272.80
1674	汇添富逆向投资混合D	36.01	52.28	27.95	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华泰柏瑞新利混合A	5.10	10.55	13.90	36.31	101.74
653	国寿安保稳荣混合A	14.97	25.90	28.70	36.25	88.30
654	安信新价值混合A	10.86	21.74	27.97	36.19	109.63
655	华宝研究精选混合	55.88	81.73	40.15	36.15	34.99
656	汇丰晋信2026周期混合	11.11	19.36	21.71	36.13	471.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	财通资管数字经济混合发起式C	54.66	127.35	79.43	-	109.67
1288	信澳中小盘混合	17.49	16.88	-18.78	-11.80	109.66
1289	安信新价值混合A	10.86	21.74	27.97	36.19	109.63
1290	光大保德信风格轮动混合C	32.13	58.85	34.78	50.57	109.59
1291	华夏新机遇混合A	25.82	43.33	40.25	41.94	109.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0023	2.0113	2.0178	2.0239	2.0219
累计净值(元)	2.0523	2.0613	2.0678	2.0739	2.0719

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