安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩国股市创28年来最大单月涨幅，韩国央行调查三倍杠杆ETF[2026-05-04]

最新动态

最新净值：2.0322 -0.0009(-0.04%)

累计净值：2.0822

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.80亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	1.04	0.60	4.59	2.90
混合型名次	4287	6218	3994	3919	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.43	21.27	27.35	-	112.12
混合型名次	5109	4641	2727	1030	1541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	易方达稳泰一年持有混合C	0.47	0.98	0.36	1.49	2.09
4286	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
4287	安信新价值混合A	0.46	1.04	0.60	4.59	2.90
4288	长信稳健成长混合C	0.46	2.73	0.19	3.34	4.67
4289	大成科技创新混合A	0.46	24.44	29.92	38.92	38.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	中欧心益稳健6个月混合A	-0.18	1.05	0.51	0.93	1.27
6217	安信稳健启航一年持有混合C	0.27	1.04	-0.38	-0.47	0.44
6218	安信新价值混合A	0.46	1.04	0.60	4.59	2.90
6219	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29
6220	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.17	1.04	0.13	3.09	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07
3993	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
3994	安信新价值混合A	0.46	1.04	0.60	4.59	2.90
3995	创金合信鑫利混合A	-0.05	0.36	0.60	1.34	1.09
3996	创金合信鑫利混合C	-0.04	0.36	0.60	1.35	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，高于同类基金平均水平
3917	大摩内需增长混合C	0.55	5.51	-0.85	4.60	4.09
3918	大摩优享六个月持有期混合A	-0.29	1.61	1.79	4.60	5.28
3919	安信新价值混合A	0.46	1.04	0.60	4.59	2.90
3920	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
3921	东方欣益一年持有期混合C	0.62	3.09	1.32	4.59	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	泓德慧享混合C	0.52	1.04	0.56	3.33	2.92
4738	国寿安保稳寿混合A	0.86	2.52	0.84	3.16	2.91
4739	安信新价值混合A	0.46	1.04	0.60	4.59	2.90
4740	长城医药科技六个月持有期混合A	-0.24	1.59	0.80	0.01	2.90
4741	嘉实稳福混合A	0.28	1.84	1.63	2.54	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	招商先锋混合	12.45	4.54	-12.51	-	394.93
5108	中欧行业景气一年持有混合C	12.44	17.33	-4.03	-	-6.01
5109	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12
5110	招商国企改革主题混合基金	12.43	14.54	-8.68	-	22.10
5111	富国稳进回报12个月持有期混合A	12.41	13.88	22.60	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	天弘医疗健康C	27.23	21.29	5.86	-	63.49
4640	中邮消费升级灵活配置混合	21.70	21.28	-8.04	-	41.90
4641	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12
4642	平安瑞尚六个月持有混合A	9.94	21.27	31.03	-	21.69
4643	国投瑞银瑞源C	27.04	21.26	22.73	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	工银新价值灵活配置混合A	26.48	23.25	27.43	-	69.10
2726	易方达逆向投资混合C	46.00	43.00	27.39	-	35.91
2727	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12
2728	大成景润灵活配置混合C	17.76	22.69	27.34	-	28.32
2729	南方产业升级混合A	57.08	48.12	27.34	-	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	融通通乾研究精选灵活配置混合	20.86	26.75	4.20	-	52.01
1029	新华红利回报混合	51.98	44.42	34.06	-	130.29
1030	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12
1031	安信新价值混合C	12.21	20.80	26.60	-	107.93
1032	安信新优选混合A	3.15	8.87	12.73	-	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	53.17	28.88	41.27	-	112.24
1540	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	20.45	23.39	24.71	-	112.18
1541	安信新价值混合A	12.43	21.27	27.35	-	112.12
1542	博时汇悦回报混合	63.15	63.20	48.41	-	111.95
1543	前海开源沪港深裕鑫C	-3.40	13.20	10.44	-	111.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.0331	2.0253	2.0219	2.0228	2.0247
累计净值(元)	2.0831	2.0753	2.0719	2.0728	2.0747

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