安信新价值混合A(003026)_最新动态

安信新价值混合A003026ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.0413 0.0121(0.60%)

累计净值：2.0913

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.30亿元

安信新价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.77	4.61	6.48	3.36
混合型名次	1785	4457	4627	4289	4637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.63	24.36	30.15	35.74	113.07
混合型名次	5245	4762	2044	682	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	中欧匠心两年持有期混合C	0.61	1.61	1.70	9.40	3.60
1784	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.61	2.57	5.89	6.43	3.93
1785	安信新价值混合A	0.60	1.77	4.61	6.48	3.36
1786	安信新价值混合C	0.60	1.75	4.56	6.38	3.33
1787	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	0.60	3.15	13.43	8.84	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	中欧添益一年混合C	0.10	1.78	4.61	6.71	3.45
4456	中欧真益稳健一年混合A	0.15	1.78	4.53	6.28	3.47
4457	安信新价值混合A	0.60	1.77	4.61	6.48	3.36
4458	宝盈祥泰混合A	0.70	1.77	2.25	2.44	2.39
4459	博时产业优选混合C	0.16	1.77	10.15	15.10	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
4626	安信民稳增长混合A	0.40	3.38	4.61	7.87	6.48
4627	安信新价值混合A	0.60	1.77	4.61	6.48	3.36
4628	广发恒益一年持有期混合A	-0.15	1.41	4.61	1.80	3.19
4629	中欧添益一年混合C	0.10	1.78	4.61	6.71	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	工银精选平衡混合	0.59	3.46	6.51	6.49	4.76
4288	中欧行业景气一年持有混合C	-0.57	10.12	10.48	6.49	12.04
4289	安信新价值混合A	0.60	1.77	4.61	6.48	3.36
4290	恒越乐享添利混合C	0.59	2.26	4.58	6.48	3.69
4291	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.28	1.30	4.28	5.11	3.37
4636	中欧真益稳健一年混合C	0.14	1.73	4.37	5.96	3.37
4637	安信新价值混合A	0.60	1.77	4.61	6.48	3.36
4638	博时恒悦6个月持有期混合A	0.51	1.36	5.09	6.34	3.36
4639	国富估值优势混合A	-0.17	2.12	0.92	4.61	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	银华心享一年持有期混合	12.65	26.08	-2.49	-	-16.89
5244	鹏华价值远航6个月持有期混合A	12.64	30.61	13.16	-	10.35
5245	安信新价值混合A	12.63	24.36	30.15	35.74	113.07
5246	兴全汇吉一年持有混合A	12.63	20.81	11.79	-	8.97
5247	平安恒泰1年持有混合C	12.62	12.45	10.19	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	鹏华成长价值混合C	11.38	24.42	8.86	-25.08	-2.42
4761	鹏华睿见混合A	24.40	24.37	0.00	-	11.34
4762	安信新价值混合A	12.63	24.36	30.15	35.74	113.07
4763	工银新财富灵活配置混合	8.92	24.35	-11.57	-19.50	130.80
4764	招商产业升级1年持有期混合A	14.41	24.32	0.00	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	博时战略新材料主题混合C	30.58	37.29	30.21	-	13.02
2043	南方科技创新混合C	55.12	68.46	30.18	10.42	175.30
2044	安信新价值混合A	12.63	24.36	30.15	35.74	113.07
2045	广发创业板两年定开混合	55.02	83.90	30.15	-	30.88
2046	华夏磐晟混合(LOF)	29.50	45.56	30.14	7.48	108.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	万家瑞丰混合A	30.27	40.54	35.48	35.83	92.12
681	海富通中小盘混合	69.15	119.01	40.74	35.82	153.17
682	安信新价值混合A	12.63	24.36	30.15	35.74	113.07
683	南方改革机遇	44.07	53.44	37.39	35.70	142.90
684	华泰柏瑞新利混合C	6.61	12.55	14.80	35.66	96.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
安信新价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	南方瑞祥一年混合C	17.96	22.52	27.14	1.08	113.22
1464	永赢高端制造A	114.01	165.96	112.05	23.53	113.20
1465	安信新价值混合A	12.63	24.36	30.15	35.74	113.07
1466	景顺科技创新混合C	76.20	129.99	114.23	-	112.90
1467	嘉实碳中和主题混合C	74.55	116.88	0.00	-	112.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.0292	2.0250	2.0286	2.0280	2.0209
累计净值(元)	2.0792	2.0750	2.0786	2.0780	2.0709

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