资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18644.75 88.23%
债券 1061.46 5.02%
银行存款和结算备付金 1109.52 5.25%
其他资产 316.60 1.50%
资产总值:21132.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 145.00 990.22 4.70%
中国神华 01088 28.95 983.22 4.67%
中国建筑 601668 171.00 931.95 4.43%
老板电器 002508 46.81 893.11 4.24%
周大生 002867 63.71 860.07 4.09%
敏华控股 01999 217.16 854.51 4.06%
宁德时代 300750 2.10 844.20 4.01%
中国海洋石油 00883 46.00 799.62 3.80%
海螺水泥 00914 35.75 767.02 3.64%
塔牌集团 002233 69.00 604.44 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 28.31%
金融 0.19 9.17%
能源 0.18 8.47%
批发和零售业 0.15 6.95%
非日常生活消费品 0.14 6.52%
原材料 0.11 5.14%
建筑业 0.10 4.76%
采矿业 0.09 4.33%
工业 0.08 3.93%
金融业 0.07 3.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 239.00 1726.21 6.13%
中国神华 01088 46.50 1291.25 4.59%
海螺水泥 00914 63.30 1152.22 4.09%
中国建筑 601668 178.00 1027.06 3.65%
老板电器 002508 53.51 1017.20 3.61%
周大生 002867 74.51 982.02 3.49%
中国海洋石油 00883 60.00 969.59 3.44%
工商银行 01398 160.00 907.57 3.22%
敏华控股 01999 221.00 868.64 3.09%
宁德时代 300750 3.13 789.45 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 26.20%
金融 0.31 10.87%
能源 0.23 8.03%
原材料 0.17 5.87%
批发和零售业 0.16 5.71%
非日常生活消费品 0.14 5.04%
建筑业 0.12 4.17%
工业 0.11 3.89%
采矿业 0.11 3.79%
金融业 0.09 3.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.14 718.33 3.41%
国债2508 1.80 181.14 0.86%
24国债21 1.60 161.99 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1061.46 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%