安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.0705 -0.0096(-0.46%)

累计净值：2.4745

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.82亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-4.38	-1.37	9.77	12.71
混合型名次	7421	6880	5245	4410	4606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.54	34.81	27.13	35.20	154.64
混合型名次	4463	2308	1338	606	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	招商核心竞争力混合A	-2.40	-5.18	-4.65	3.93	17.45
7420	招商核心竞争力混合C	-2.40	-5.24	-4.85	3.50	16.54
7421	安信企业价值优选混合	-2.41	-4.38	-1.37	9.77	12.71
7422	富国改革动力混合	-2.41	1.93	10.63	30.86	25.36
7423	华宝大健康混合A	-2.41	1.74	-11.75	3.96	69.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	鹏扬均衡成长混合A	-1.52	-4.37	-3.95	7.81	12.76
6879	银河创新混合A	0.04	-4.37	1.51	36.29	37.29
6880	安信企业价值优选混合	-2.41	-4.38	-1.37	9.77	12.71
6881	富安达科技创新混合	1.36	-4.38	-2.66	34.78	37.08
6882	广发竞争优势混合A	-1.85	-4.38	-8.34	0.67	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	中欧价值成长混合A	-0.62	-2.17	-1.36	21.44	24.82
5244	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-0.92	-3.28	-1.36	13.42	15.97
5245	安信企业价值优选混合	-2.41	-4.38	-1.37	9.77	12.71
5246	华安研究领航混合C	-0.11	0.79	-1.37	21.63	15.80
5247	华安研究智选混合A	-0.15	0.68	-1.37	21.48	15.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	嘉实回报混合	-0.59	-1.43	-1.37	9.80	8.85
4409	申万菱信兴乐优选混合C	-1.58	-2.07	-5.97	9.80	27.54
4410	安信企业价值优选混合	-2.41	-4.38	-1.37	9.77	12.71
4411	大摩优悦安和混合A	-0.66	-5.21	-8.90	9.77	10.31
4412	嘉实优化红利混合C	-0.95	-1.75	-0.81	9.77	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	华安生态优先混合C	0.64	-1.94	-7.75	7.47	12.72
4605	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
4606	安信企业价值优选混合	-2.41	-4.38	-1.37	9.77	12.71
4607	大成价值增长混合A	1.16	-1.07	-4.22	6.87	12.71
4608	建信鑫利	-1.90	-4.10	0.51	13.83	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	银河智联混合A	11.56	20.68	20.45	43.36	220.40
4462	长信医疗保健混合(LOF)C	11.55	1.23	-5.72	-	-41.37
4463	安信企业价值优选混合	11.54	34.81	27.13	35.20	154.64
4464	兴证资管金麒麟消费升级混合A	11.54	6.48	-8.10	-	-19.00
4465	兴证资管金麒麟消费升级混合B	11.54	6.48	-8.10	-	-22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	信澳智远三年持有期混合A	27.93	34.84	12.24	-	-1.97
2307	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	40.84	34.83	6.82	-0.10	41.81
2308	安信企业价值优选混合	11.54	34.81	27.13	35.20	154.64
2309	淳厚信泽A	14.68	34.79	28.76	42.98	110.90
2310	国融融盛龙头严选混合A	-2.42	34.79	65.98	22.79	93.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	兴银丰运稳益回报混合A	14.60	30.83	27.18	55.33	63.49
1337	工银银和利混合	17.30	32.41	27.15	48.07	95.30
1338	安信企业价值优选混合	11.54	34.81	27.13	35.20	154.64
1339	广发鑫裕混合A	16.93	32.43	27.12	35.38	105.50
1340	南方智锐混合C	38.31	57.70	27.11	-2.44	56.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	广发鑫裕混合A	16.93	32.43	27.12	35.38	105.50
605	西部利得景程混合A	28.50	28.69	31.23	35.21	58.80
606	安信企业价值优选混合	11.54	34.81	27.13	35.20	154.64
607	凯石澜龙头经济持有期混合	109.39	126.17	85.03	35.18	138.99
608	泰信国策驱动灵活配置混合	16.87	26.54	8.50	34.97	86.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	景顺科技创新混合A	76.66	94.89	90.34	80.18	155.46
828	南方君选	27.83	36.51	28.74	38.79	155.29
829	安信企业价值优选混合	11.54	34.81	27.13	35.20	154.64
830	中欧行业成长混合(LOF)C	38.02	56.12	23.19	-0.51	154.55
831	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	88.73	161.58	184.90	-	154.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	145.00	990.22	4.70%
中国神华	01088	28.95	983.22	4.67%
中国建筑	601668	171.00	931.95	4.43%
老板电器	002508	46.81	893.11	4.24%
周大生	002867	63.71	860.07	4.09%
敏华控股	01999	217.16	854.51	4.06%
宁德时代	300750	2.10	844.20	4.01%
中国海洋石油	00883	46.00	799.62	3.80%
海螺水泥	00914	35.75	767.02	3.64%
塔牌集团	002233	69.00	604.44	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	28.31%
金融	0.19	9.17%
能源	0.18	8.47%
批发和零售业	0.15	6.95%
非日常生活消费品	0.14	6.52%
原材料	0.11	5.14%
建筑业	0.10	4.76%
采矿业	0.09	4.33%
工业	0.08	3.93%
金融业	0.07	3.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：关于暂停安信企业价值优选混合型证券投资基金非个人投资者大额申购、...

大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月1日1. 公告基本信息基金名称安信企业价值优选混合型证券投资基金基金...

查看全文[07-01]
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书
06-27安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0801	2.0763	2.1004	2.1216	2.1167
累计净值(元)	2.4841	2.4803	2.5044	2.5256	2.5207

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