安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：2.1756 0.0071(0.33%)

累计净值：2.5796

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.55亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	3.91	0.31	8.16	5.02
混合型名次	4973	1640	6366	4884	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.95	36.38	31.65	-	167.57
混合型名次	4413	4225	1652	1316	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.81	5.34	5.68	11.51	8.87
4972	安信价值成长混合C	0.80	-1.25	-1.34	10.71	3.08
4973	安信企业价值优选混合	0.80	3.91	0.31	8.16	5.02
4974	北信瑞丰丰利混合	0.80	1.80	2.34	7.72	3.43
4975	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.80	1.04	0.07	3.70	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华宝红利精选混合C	1.37	3.92	2.49	9.86	5.78
1639	南方鑫悦15个月持有混合C	2.35	3.92	9.95	26.98	8.51
1640	安信企业价值优选混合	0.80	3.91	0.31	8.16	5.02
1641	华商科技创新混合	3.99	3.91	12.79	34.16	9.17
1642	汇添富逆向投资混合A	2.74	3.91	8.82	39.02	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
6365	中银双息回报混合A	1.17	2.89	0.32	4.99	4.48
6366	安信企业价值优选混合	0.80	3.91	0.31	8.16	5.02
6367	博时恒泽混合C	0.16	0.35	0.31	3.00	0.94
6368	长安鑫益增强混合A	0.14	0.18	0.31	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	浦银安盛盛世精选混合A	0.66	1.38	5.09	8.18	3.32
4883	银河君信混合A	3.54	-4.34	4.67	8.18	2.05
4884	安信企业价值优选混合	0.80	3.91	0.31	8.16	5.02
4885	添富民安增益定开混合C	0.49	0.75	1.96	8.16	1.38
4886	万家颐德一年持有期混合A	0.76	2.48	-0.87	8.16	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3662 位，高于同类基金平均水平
3660	银河稳健混合	2.22	-0.60	4.01	26.62	5.03
3661	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	2.27	2.03	4.55	16.07	5.03
3662	安信企业价值优选混合	0.80	3.91	0.31	8.16	5.02
3663	国泰量化策略收益混合C	1.33	2.23	4.79	16.95	5.02
3664	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.82	2.40	5.30	17.51	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	博时健康成长双周定期可赎回混合C	20.97	19.16	-2.45	-	-7.54
4412	中科沃土沃瑞混合A	20.96	12.20	2.62	-	220.68
4413	安信企业价值优选混合	20.95	36.38	31.65	-	167.57
4414	宝盈核心优势混合A	20.94	38.77	-7.71	-	279.41
4415	华夏新起点混合C	20.93	26.98	-13.16	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	汇添富全球互联混合(QDII)C	13.59	36.43	97.78	-	105.95
4224	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	11.55	36.41	103.50	-	205.29
4225	安信企业价值优选混合	20.95	36.38	31.65	-	167.57
4226	浙商智选先锋一年持有期混合A	17.98	36.37	-16.47	-	-31.76
4227	中信保诚盛世蓝筹混合	25.57	36.36	11.38	-	397.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	南方比较优势混合C	42.66	54.03	31.68	-	35.93
1651	东方红智华三年持有混合A	37.12	71.93	31.67	-	6.13
1652	安信企业价值优选混合	20.95	36.38	31.65	-	167.57
1653	南方瑞祥一年混合C	18.55	31.65	31.64	-	114.90
1654	长信改革红利灵活配置混合	30.32	56.14	31.63	-	159.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	平安转型创新混合A	67.66	117.91	47.17	-	395.70
1315	平安转型创新混合C	66.32	114.45	43.67	-	364.18
1316	安信企业价值优选混合	20.95	36.38	31.65	-	167.57
1317	华泰柏瑞量化创优混合	55.58	91.35	31.06	-	130.12
1318	国寿安保稳寿混合A	7.26	17.24	15.69	-	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	国联安行业领先混合	42.47	61.12	23.82	-	168.06
899	泓德泓信混合	43.14	81.29	41.74	-	167.72
900	安信企业价值优选混合	20.95	36.38	31.65	-	167.57
901	泓德远见回报混合	18.21	38.28	1.32	-	167.37
902	大摩科技领先混合A	58.99	166.63	60.53	-	167.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	105.00	729.30	4.30%
敏华控股	01999	163.00	672.82	3.96%
中国神华	01088	19.10	669.36	3.94%
中国建筑	601668	128.00	656.64	3.87%
中国海洋石油	00883	34.00	654.11	3.85%
老板电器	002508	33.51	648.40	3.82%
周大生	002867	47.11	573.78	3.38%
重庆百货	600729	21.30	553.80	3.26%
海螺水泥	00914	27.50	548.44	3.23%
塔牌集团	002233	54.50	491.05	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	23.27%
金融	0.18	10.38%
能源	0.13	7.80%
非日常生活消费品	0.12	7.03%
批发和零售业	0.12	6.83%
原材料	0.08	4.85%
金融业	0.07	4.24%
建筑业	0.07	4.14%
工业	0.05	3.10%
采矿业	0.05	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	2.1685	2.1583	2.1612	2.1591	2.1177
累计净值(元)	2.5725	2.5623	2.5652	2.5631	2.5217

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