安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：2.1102 0.0265(1.27%)

累计净值：2.5142

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.55亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-2.69	1.42	2.98	1.86
混合型名次	3799	2455	2310	2373	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.30	28.07	27.14	28.67	159.52
混合型名次	4142	3469	1729	863	857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，高于同类基金平均水平
3797	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
3798	安信成长动力一年持有混合	-1.09	-3.52	-6.54	-8.09	-6.37
3799	安信企业价值优选混合	-1.09	-2.69	1.42	2.98	1.86
3800	博时成长回报混合A	-1.09	-2.26	3.20	6.36	5.92
3801	博时成长回报混合C	-1.09	-2.31	3.04	6.04	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国新国证新利混合	-0.23	-2.68	0.69	2.71	0.11
2454	招商商业模式优选混合A	-2.22	-2.68	2.93	3.18	6.16
2455	安信企业价值优选混合	-1.09	-2.69	1.42	2.98	1.86
2456	博时成长臻选混合A	-0.31	-2.69	5.11	8.28	5.22
2457	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	摩根动态多因子混合A	-2.17	-8.15	1.43	0.37	0.66
2309	南方致远混合A	-0.32	-1.34	1.43	3.18	1.37
2310	安信企业价值优选混合	-1.09	-2.69	1.42	2.98	1.86
2311	博时科创主题灵活配置混合A	-2.69	-8.85	1.42	8.61	5.31
2312	博时信享一年持有期混合A	0.87	-2.98	1.42	4.61	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	鑫元专精特新混合A	-2.46	-7.76	-2.22	2.99	-1.85
2372	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.17	-0.35	1.58	2.98	1.16
2373	安信企业价值优选混合	-1.09	-2.69	1.42	2.98	1.86
2374	摩根慧享成长混合C	-0.65	-3.46	-1.32	2.98	-1.36
2375	上银慧尚6个月持有期混合C	-0.02	-0.22	1.69	2.98	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.40	-3.85	0.31	5.73	1.87
2115	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-0.86	-2.84	2.29	6.03	1.87
2116	安信企业价值优选混合	-1.09	-2.69	1.42	2.98	1.86
2117	东方量化成长灵活配置混合	-1.51	-8.00	3.51	4.29	1.86
2118	富国利享回报12个月持有期混合A	0.17	-0.56	1.54	2.38	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	广发医药健康混合A	12.32	24.99	-7.01	-39.57	-45.58
4141	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	12.31	14.47	-18.22	-	-37.12
4142	安信企业价值优选混合	12.30	28.07	27.14	28.67	159.52
4143	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	12.29	15.59	15.74	-	25.97
4144	华夏时代前沿一年持有混合A	12.28	43.78	21.18	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	浙商智选经济动能混合C	15.08	28.10	-1.97	-	-26.28
3468	鹏华精选成长混合C	26.55	28.09	20.25	-	4.14
3469	安信企业价值优选混合	12.30	28.07	27.14	28.67	159.52
3470	长信优质企业混合C	18.68	28.04	6.01	-	-22.73
3471	光大保德信均衡精选混合	38.88	28.03	3.49	-40.93	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	鹏华弘和混合A	32.34	47.76	27.21	30.50	84.30
1728	兴全沪港深两年持有混合	16.50	60.05	27.16	-20.47	-8.72
1729	安信企业价值优选混合	12.30	28.07	27.14	28.67	159.52
1730	大成睿享混合C	10.02	28.25	27.13	60.07	100.36
1731	汇添富逆向投资混合C	35.64	51.58	27.09	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	兴业聚源混合A	16.03	30.34	26.28	28.78	81.07
862	鹏华弘泽混合A	11.57	15.78	19.81	28.75	82.01
863	安信企业价值优选混合	12.30	28.07	27.14	28.67	159.52
864	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	19.71	34.31	27.28	28.62	76.96
865	中银优选混合A	23.77	31.25	13.69	28.60	570.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	中加核心智造混合C	85.88	111.83	95.11	114.61	159.97
856	新机遇C	49.21	39.57	15.36	7.67	159.63
857	安信企业价值优选混合	12.30	28.07	27.14	28.67	159.52
858	宝盈睿丰创新混合A/B	-4.60	18.23	2.33	15.19	159.40
859	华商鑫安混合	26.24	41.22	29.28	35.50	159.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	105.00	729.30	4.30%
敏华控股	01999	163.00	672.82	3.96%
中国神华	01088	19.10	669.36	3.94%
中国建筑	601668	128.00	656.64	3.87%
中国海洋石油	00883	34.00	654.11	3.85%
老板电器	002508	33.51	648.40	3.82%
周大生	002867	47.11	573.78	3.38%
重庆百货	600729	21.30	553.80	3.26%
海螺水泥	00914	27.50	548.44	3.23%
塔牌集团	002233	54.50	491.05	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	23.27%
金融	0.18	10.38%
能源	0.13	7.80%
非日常生活消费品	0.12	7.03%
批发和零售业	0.12	6.83%
原材料	0.08	4.85%
金融业	0.07	4.24%
建筑业	0.07	4.14%
工业	0.05	3.10%
采矿业	0.05	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0837	2.1335	2.1365	2.1532	2.1575
累计净值(元)	2.4877	2.5375	2.5405	2.5572	2.5615

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