安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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最新净值：2.0914 -0.0066(-0.31%)

累计净值：2.4954

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.82亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-1.42	1.69	9.83	0.96
混合型名次	6006	7601	3799	4989	6255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.91	34.16	27.81	24.27	157.21
混合型名次	5027	3676	1853	852	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	金鹰鑫益混合C	0.97	1.18	0.16	1.96	0.97
6005	招商瑞安1年持有期混合C	0.97	0.53	0.33	6.78	0.97
6006	安信企业价值优选混合	0.96	-1.42	1.69	9.83	0.96
6007	大成卓享一年持有混合C	0.96	0.50	1.24	6.50	0.96
6008	国泰金马稳健混合C	0.96	10.69	0.98	34.44	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
7600	中欧新兴价值一年持有混合A	0.85	-1.40	-2.45	19.77	0.85
7601	安信企业价值优选混合	0.96	-1.42	1.69	9.83	0.96
7602	宝盈现代服务业混合C	7.88	-1.42	-9.56	6.99	7.88
7603	中海沪港深多策略混合	1.45	-1.42	3.34	6.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，高于同类基金平均水平
3797	南方宁悦一年持有期混合A	0.49	1.28	1.70	5.58	0.49
3798	泰康弘实3月定开混合	-0.29	3.68	1.70	21.34	24.00
3799	安信企业价值优选混合	0.96	-1.42	1.69	9.83	0.96
3800	博时荣享回报混合C	-0.44	5.66	1.69	28.98	34.50
3801	大成盛享一年持有混合C	0.78	0.82	1.69	7.96	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华夏红利混合	3.40	5.08	8.49	9.85	3.40
4988	银华心诚灵活配置混合C	1.72	-0.97	-2.39	9.85	1.72
4989	安信企业价值优选混合	0.96	-1.42	1.69	9.83	0.96
4990	富国诚益回报12个月持有期混合C	2.64	2.84	2.18	9.83	2.64
4991	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	招商瑞安1年持有期混合C	0.97	0.53	0.33	6.78	0.97
6254	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
6255	安信企业价值优选混合	0.96	-1.42	1.69	9.83	0.96
6256	大成卓享一年持有混合C	0.96	0.50	1.24	6.50	0.96
6257	国泰金马稳健混合C	0.96	10.69	0.98	34.44	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	国联安远见成长混合	16.92	31.08	16.33	6.79	172.08
5026	鹏华弘鑫混合A	16.92	20.93	21.31	20.46	58.38
5027	安信企业价值优选混合	16.91	34.16	27.81	24.27	157.21
5028	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92
5029	长城久源灵活配置混合C	16.90	10.03	-21.53	-	-47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	国投瑞银招财灵活配置混合	28.75	34.18	20.91	36.90	134.94
3675	永赢优质生活混合A	24.45	34.17	-4.79	-	-10.05
3676	安信企业价值优选混合	16.91	34.16	27.81	24.27	157.21
3677	工银聚安混合C	12.34	34.16	30.55	-	26.20
3678	国泰景气优选混合A	44.40	34.15	13.42	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	博时价值增长混合	33.44	48.92	27.83	-3.07	622.89
1852	鹏华创新动力混合(LOF)	56.58	37.99	27.83	13.56	92.02
1853	安信企业价值优选混合	16.91	34.16	27.81	24.27	157.21
1854	泓德泓汇混合	56.65	71.47	27.81	10.11	208.45
1855	富荣福锦混合A	26.21	56.39	27.78	23.21	165.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	嘉实策略优选混合	10.13	17.15	18.82	24.31	85.29
851	中银证券聚瑞混合A	6.83	11.90	3.58	24.31	52.42
852	安信企业价值优选混合	16.91	34.16	27.81	24.27	157.21
853	鹏华研究智选混合	48.25	54.66	29.76	24.26	156.15
854	西部利得新润混合A	34.74	63.45	35.77	24.23	129.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	大成核心双动力混合	24.55	25.54	14.13	-2.34	157.29
938	广发成长优选混合	30.33	37.98	24.28	29.19	157.23
939	安信企业价值优选混合	16.91	34.16	27.81	24.27	157.21
940	华泰柏瑞量化智慧混合A	52.19	66.88	55.74	69.43	157.09
941	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	87.87	170.18	186.76	-	157.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	145.00	990.22	4.70%
中国神华	01088	28.95	983.22	4.67%
中国建筑	601668	171.00	931.95	4.43%
老板电器	002508	46.81	893.11	4.24%
周大生	002867	63.71	860.07	4.09%
敏华控股	01999	217.16	854.51	4.06%
宁德时代	300750	2.10	844.20	4.01%
中国海洋石油	00883	46.00	799.62	3.80%
海螺水泥	00914	35.75	767.02	3.64%
塔牌集团	002233	69.00	604.44	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	28.31%
金融	0.19	9.17%
能源	0.18	8.47%
批发和零售业	0.15	6.95%
非日常生活消费品	0.14	6.52%
原材料	0.11	5.14%
建筑业	0.10	4.76%
采矿业	0.09	4.33%
工业	0.08	3.93%
金融业	0.07	3.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金...

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标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：关于暂停安信企业价值优选混合型证券投资基金非个人投资者大额申购、...

大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月1日1. 公告基本信息基金名称安信企业价值优选混合型证券投资基金基金...

查看全文[07-01]
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书
06-27安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.0980	2.0777	2.0716	2.0702	2.0688
累计净值(元)	2.5020	2.4817	2.4756	2.4742	2.4728

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