安信企业价值优选混合A(004393)_最新动态

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.1624 -0.0037(-0.17%)

累计净值：2.5664

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

安信企业价值优选混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张明

2024-11-27 每10份派现金 3.0 元

基金规模：1.55亿元

2024-07-31 每10份派现金 1.0 元

安信企业价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	3.10	1.74	5.59	4.38
混合型名次	4726	3426	5854	4562	4199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.07	31.47	29.12	26.78	165.94
混合型名次	4507	4177	2119	919	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	泓德丰润三年持有期混合	-0.16	1.97	6.73	8.84	3.58
4725	泓德卓远混合A	-0.16	4.51	9.97	19.77	6.92
4726	安信企业价值优选混合	-0.17	3.10	1.74	5.59	4.38
4727	博时量化平衡混合	-0.17	0.92	3.37	0.98	2.49
4728	长盛同盛成长优选混合	-0.17	4.90	14.66	8.50	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	南方潜力新蓝筹混合A	0.19	3.11	16.49	27.59	5.91
3425	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
3426	安信企业价值优选混合	-0.17	3.10	1.74	5.59	4.38
3427	富安达智优量化选股混合型发起式A	-0.39	3.10	7.11	6.42	4.20
3428	富国新回报灵活配置混合A/B	0.64	3.10	6.99	4.35	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	天弘策略精选C	0.07	2.31	1.75	1.50	1.40
5853	中欧聚优港股通混合发起A	-1.96	-6.37	1.75	0.29	0.02
5854	安信企业价值优选混合	-0.17	3.10	1.74	5.59	4.38
5855	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.20	1.26	1.74	1.56	1.63
5856	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	海富通欣益混合C	0.12	2.47	5.14	5.60	3.93
4561	华安新机遇灵活配置混合A	-0.24	1.49	3.66	5.60	2.39
4562	安信企业价值优选混合	-0.17	3.10	1.74	5.59	4.38
4563	国寿安保稳瑞混合C	-0.37	1.18	3.48	5.59	2.56
4564	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.19	1.86	3.64	5.58	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信企业价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	景顺华城稳健6月持有混合A	0.39	2.50	4.83	8.78	4.39
4198	天弘永定价值成长混合C	-0.39	4.89	6.92	5.28	4.39
4199	安信企业价值优选混合	-0.17	3.10	1.74	5.59	4.38
4200	创金合信产业智选混合C	0.73	2.79	10.76	16.30	4.38
4201	招商瑞成1年持有期混合C	0.19	2.02	4.91	7.07	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	景顺华城稳健6月持有混合C	19.08	26.80	29.45	-	33.24
4506	前海联合泳隽混合C	19.08	31.57	-7.10	-7.69	109.99
4507	安信企业价值优选混合	19.07	31.47	29.12	26.78	165.94
4508	长盛成长精选混合C	19.07	44.02	-4.52	-	-33.68
4509	泓德泓富混合A	19.06	29.44	9.35	6.76	173.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	创金合信产业智选混合C	43.81	31.48	-5.76	-	-33.72
4176	诺德灵活配置混合	24.22	31.48	5.33	-5.87	227.57
4177	安信企业价值优选混合	19.07	31.47	29.12	26.78	165.94
4178	华夏核心价值混合C	23.90	31.46	3.19	-	-24.62
4179	方正富邦创新动力混合A	22.21	31.44	-3.41	-45.58	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	银河新动能混合A	35.14	65.25	29.14	12.44	124.05
2118	华夏创新驱动混合A	31.76	58.26	29.13	-2.33	-2.56
2119	安信企业价值优选混合	19.07	31.47	29.12	26.78	165.94
2120	南方均衡优选一年持有期混合A	23.50	39.66	29.12	-	29.26
2121	银河君信混合C	16.04	32.09	29.09	35.35	90.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	兴业多策略混合	53.30	99.35	42.25	26.83	176.10
918	德邦福鑫灵活配置混合A	43.92	60.80	13.71	26.79	111.14
919	安信企业价值优选混合	19.07	31.47	29.12	26.78	165.94
920	广发恒通六个月持有期混合A	10.97	23.38	20.37	26.77	29.88
921	南方君信灵活配置混合A	36.85	62.88	39.59	26.77	171.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
安信企业价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	中邮核心主题混合	30.42	28.39	13.96	-27.31	166.06
971	中欧精选定期开放混合E	71.73	84.90	51.83	25.55	166.03
972	安信企业价值优选混合	19.07	31.47	29.12	26.78	165.94
973	安信鑫发优选混合A	25.77	39.46	26.50	24.50	165.81
974	汇丰晋信动态策略混合H	24.54	39.04	-5.91	6.59	165.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	105.00	729.30	4.30%
敏华控股	01999	163.00	672.82	3.96%
中国神华	01088	19.10	669.36	3.94%
中国建筑	601668	128.00	656.64	3.87%
中国海洋石油	00883	34.00	654.11	3.85%
老板电器	002508	33.51	648.40	3.82%
周大生	002867	47.11	573.78	3.38%
重庆百货	600729	21.30	553.80	3.26%
海螺水泥	00914	27.50	548.44	3.23%
塔牌集团	002233	54.50	491.05	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	23.27%
金融	0.18	10.38%
能源	0.13	7.80%
非日常生活消费品	0.12	7.03%
批发和零售业	0.12	6.83%
原材料	0.08	4.85%
金融业	0.07	4.24%
建筑业	0.07	4.14%
工业	0.05	3.10%
采矿业	0.05	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：关于暂停安信企业价值优选混合型证券投资基金非个人投资者大额申购、...

大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月1日1. 公告基本信息基金名称安信企业价值优选混合型证券投资基金基金...

查看全文[07-01]
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信企业价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书
06-27安信基金管理有限责任公司关于2024年香港特别行政区成立纪念日旗下部...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.1661	2.1547	2.1793	2.1685	2.1482
累计净值(元)	2.5701	2.5587	2.5833	2.5725	2.5522

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