安信企业价值优选混合A(004393)_财务情况

安信企业价值优选混合A004393ANXIN ENTERPRISE VALUE OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1445.37	1083.89	241.31	1002.43	350.68
本期利润(万元)	2300.79	488.60	196.54	3544.27	3257.85
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.03	0.01	0.39	0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.85	0.00	19.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12020.31	0.00	12518.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.88	0.00	0.84	0.00
期末基金资产净值(万元)	18213.44	25735.31	28513.98	27475.16	31220.71
期末基金份额净值(元)	2.06	1.88	1.85	1.84	2.20
本期净值增长率(%)	0.00	2.14	0.00	17.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.34	0.00	18.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	660.41	934.28	6050.63	394.93	710.67
交易性金融资产(万元)	25149.00	27130.17	16383.39	4952.40	4866.78
其中：股票投资(万元)	23701.97	25525.32	16383.39	4952.40	4866.78
其中：债券投资(万元)	1447.03	1604.85	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.83	29.15	13.52	5.35	6.24
应付托管费(万元)	4.47	4.86	2.25	0.89	1.04
资产总计(万元)	28541.63	30187.91	24421.86	5348.83	5634.40
负债合计(万元)	389.71	299.02	4252.63	21.04	27.41
所有者权益合计(万元)	28151.92	29888.89	20169.23	5327.79	5606.99
未分配利润(万元)	13139.54	13611.50	10594.72	2561.15	2885.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.07	11.69	2.80	2.02	1.09
投资收益(万元)	1401.97	1349.11	203.01	281.46	197.41
公允价值变动收益(万元)	-685.41	2692.99	971.62	-274.73	133.43
其它收入(万元)	11.91	19.69	3.66	2.19	1.72
收入合计(万元)	742.54	4073.47	1181.11	10.95	333.65
管理人报酬(万元)	174.51	230.84	68.28	73.05	37.37
托管费(万元)	29.09	38.47	11.38	12.17	6.23
其它费用(万元)	8.68	17.13	5.35	10.41	5.16
费用合计(万元)	218.16	290.84	85.71	95.63	48.76
利润总额(万元)	524.38	3782.63	1095.40	-84.68	284.90
净利润(万元)	524.38	3782.63	1095.40	-84.68	284.90

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