资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13487.59 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1350.59 9.10%
其他资产 10.12 0.07%
资产总值:14848.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 10.17 1220.64 8.25%
华润置地 01109 40.48 1023.52 6.92%
中国财险 02328 63.80 803.30 5.43%
宁波银行 002142 22.46 683.83 4.62%
中国建筑 601668 131.97 661.15 4.47%
中国海外发展 00688 63.00 642.49 4.34%
建发国际集团 01908 56.10 624.62 4.22%
绿城中国 03900 72.80 561.15 3.79%
科沃斯 603486 9.08 554.06 3.74%
中国海外宏洋集团 00081 257.60 539.05 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 31.23%
房地产 0.37 25.07%
金融 0.13 8.57%
工业 0.08 5.26%
金融业 0.08 5.21%
建筑业 0.07 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.15%
房地产业 0.03 2.34%
通讯业务 0.03 1.82%
日常消费品 0.02 1.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 12.99 1974.59 8.13%
华润置地 01109 58.42 1435.36 5.91%
中国财险 02328 85.40 1261.93 5.20%
宁波银行 002142 43.70 1227.47 5.05%
绿城中国 03900 151.95 1162.46 4.79%
科沃斯 603486 12.54 1011.73 4.17%
中国太保 02601 29.70 944.26 3.89%
中国建筑 601668 183.17 939.64 3.87%
中国海外发展 00688 84.95 939.93 3.87%
建发国际集团 01908 58.50 826.92 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 32.15%
房地产 0.57 23.32%
金融 0.22 9.09%
工业 0.15 6.38%
金融业 0.13 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.61%
建筑业 0.09 3.87%
房地产业 0.05 2.07%
日常消费品 0.04 1.59%
通讯业务 0.04 1.57%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债11 2.29 234.26 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.26 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%