安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上银基金固定收益策略周报（2025年第47期）[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.2445 -0.0080(-0.64%)

累计净值：1.2445

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：0.32亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-3.76	-7.09	3.76	8.14
混合型名次	3111	5955	6608	5689	5226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.67	29.99	18.83	-	24.45
混合型名次	5019	2852	2065	5020	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平
3109	中泰兴为价值精选混合A	-1.01	-5.31	-3.17	3.70	9.44
3110	中邮未来成长混合A	-1.01	-4.83	-9.12	14.10	25.19
3111	安信价值启航混合C	-1.02	-3.76	-7.09	3.76	8.14
3112	博时女性消费主题混合A	-1.02	-2.99	-7.30	-2.05	8.11
3113	博时女性消费主题混合C	-1.02	-3.04	-7.40	-2.27	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
5954	鑫元鑫动力混合A	-1.80	-3.75	1.93	15.23	27.99
5955	安信价值启航混合C	-1.02	-3.76	-7.09	3.76	8.14
5956	东方龙混合	-2.77	-3.76	-0.15	13.23	10.65
5957	汇添富品质价值混合	-1.55	-3.76	1.54	8.23	10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6608 位，低于同类基金平均水平
6606	交银股息优化混合	-0.07	-5.29	-7.08	-1.42	-2.88
6607	太平智行三个月定期开放混合发起式	-3.63	-2.67	-7.08	16.91	20.64
6608	安信价值启航混合C	-1.02	-3.76	-7.09	3.76	8.14
6609	华夏磐晟混合(LOF)	-2.59	-0.50	-7.09	5.28	10.83
6610	华富智慧城市灵活配置混合	-2.22	6.03	-7.11	5.55	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	南方誉慧一年混合A	-0.39	-1.14	0.02	3.77	5.08
5688	易方达港股通优质增长混合C	-2.96	-7.21	-8.83	3.77	28.58
5689	安信价值启航混合C	-1.02	-3.76	-7.09	3.76	8.14
5690	工银聚益混合C	-0.43	-1.07	-0.10	3.76	5.38
5691	鹏华安悦一年持有期混合A	-0.51	-0.47	-1.15	3.76	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	汇添富稳健增长混合A	-1.37	-0.65	-0.93	4.63	8.15
5225	招商安润灵活配置混合C	-4.34	-6.87	-7.04	16.49	8.15
5226	安信价值启航混合C	-1.02	-3.76	-7.09	3.76	8.14
5227	海富通精选贰号混合	-1.13	-0.99	-1.50	7.51	8.14
5228	招商安益灵活配置混合	-0.04	-1.37	1.29	7.29	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	浙商汇金平稳增长一年混合	8.69	9.14	3.78	-	4.43
5018	信澳新财富混合	8.68	0.97	-13.57	-9.84	78.98
5019	安信价值启航混合C	8.67	29.99	18.83	-	24.45
5020	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-11.83	34.38
5021	广发恒裕一年持有期混合C	8.66	12.37	0.00	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	华安科技创新混合C	21.22	30.01	0.00	-	1.30
2851	国泰聚优价值灵活配置混合C	25.46	30.00	8.80	2.65	72.93
2852	安信价值启航混合C	8.67	29.99	18.83	-	24.45
2853	银河景气行业混合A	17.44	29.99	-5.82	-	-5.85
2854	华宝稳健回报混合	20.79	29.96	24.17	7.38	64.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	银河君信混合A	10.22	22.84	18.88	30.22	79.00
2064	中欧内需成长混合A	35.57	54.58	18.84	-	-14.89
2065	安信价值启航混合C	8.67	29.99	18.83	-	24.45
2066	博时创业成长混合A	26.00	32.23	18.83	-18.65	164.93
2067	广发招泰混合C	2.53	16.67	18.83	20.00	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	南方领航优选混合C	10.81	15.80	-0.66	-	-24.36
5019	安信价值启航混合A	9.76	31.82	20.97	-	27.44
5020	安信价值启航混合C	8.67	29.99	18.83	-	24.45
5021	国泰量化收益灵活配置混合C	30.58	40.71	27.33	-	-2.04
5022	广发沪港深价值精选混合A	4.25	22.08	3.53	-	-31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	鹏扬景恒六个月持有混合C	2.46	9.23	8.43	15.54	24.46
3502	中邮优享一年定期开放混合A	6.20	13.15	16.88	-	24.46
3503	安信价值启航混合C	8.67	29.99	18.83	-	24.45
3504	东方盛世灵活配置混合C	8.83	15.46	8.78	10.45	24.44
3505	前海联合泳隆混合C	38.97	43.67	16.38	-12.49	24.41

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	15.31	3211.33	9.70%
宁波银行	002142	77.06	2036.63	6.15%
保利发展	600048	224.12	1761.59	5.32%
中国建筑	601668	318.50	1735.81	5.24%
华润置地	01109	53.98	1497.07	4.52%
绿城中国	03900	172.10	1492.68	4.51%
中国海外发展	00688	84.95	1113.74	3.36%
中通快递-W	02057	8.14	1096.84	3.31%
中国太保	02601	37.04	1047.64	3.16%
建设银行	601939	89.70	772.32	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	29.26%
房地产	0.64	19.37%
金融业	0.33	9.91%
工业	0.25	7.64%
金融	0.25	7.48%
房地产业	0.18	5.32%
建筑业	0.17	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.26%
通讯业务	0.07	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2525	1.2573	1.2384	1.2487	1.2362
累计净值(元)	1.2525	1.2573	1.2384	1.2487	1.2362

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