安信价值启航混合C(011906)_最新动态

安信价值启航混合C011906ANXIN VALUE SET SAIL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1972 0.0095(0.80%)

累计净值：1.1972

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

安信价值启航混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁玮

基金规模：0.12亿元

安信价值启航混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23
混合型名次	4590	6424	6324	6667	6177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.25	17.03	11.62	-	18.77
混合型名次	7150	4593	3531	5058	4057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	泓德睿诚混合A	-1.39	-6.02	-1.76	0.45	-1.82
4589	安信价值启航混合A	-1.40	-9.37	-4.74	-9.01	-4.13
4590	安信价值启航混合C	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23
4591	博时产业新动力混合C	-1.40	-6.95	-2.17	3.28	-3.32
4592	长城医疗保健混合C	-1.40	-5.47	-8.35	-15.60	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-2.88	-9.39	0.06	-12.17	-0.85
6423	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
6424	安信价值启航混合C	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23
6425	长城远见成长混合C	-0.96	-9.40	-2.24	-6.43	-0.51
6426	广发价值驱动混合C	-2.41	-9.40	0.75	7.72	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	嘉实匠心回报混合C	-2.45	-7.02	-4.83	-10.44	-5.41
6323	泓德丰泽混合(LOF)	-1.23	-6.86	-4.83	-14.00	-3.59
6324	安信价值启航混合C	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23
6325	安信睿见优选混合C	-0.47	-6.11	-4.84	-6.52	-3.99
6326	格林研究优选混合C	-2.70	-10.11	-4.84	-6.44	-6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6667 位，低于同类基金平均水平
6665	广发轮动配置混合	-1.28	-9.11	-2.66	-9.70	-2.62
6666	九泰锐丰混合(LOF)C	-3.10	-6.45	-5.81	-9.71	-4.56
6667	安信价值启航混合C	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23
6668	广发价值领先混合C	-3.50	-21.66	-20.11	-9.72	-21.85
6669	易米研究精选混合发起C	-1.11	-5.76	-6.34	-9.74	-5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信价值启航混合C一周收益在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平
6175	金鹰责任投资混合A	-0.31	-7.94	-8.06	-17.43	-4.22
6176	中航混改精选A	-0.25	-17.84	0.41	15.90	-4.22
6177	安信价值启航混合C	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23
6178	平安匠心优选混合A	-1.53	-10.86	-6.14	-7.35	-4.23
6179	平安医疗健康混合	1.30	-4.54	-8.79	-22.28	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	博时颐泰混合A	-2.23	2.33	8.13	6.23	36.12
7149	中海海誉混合C	-2.23	-0.30	-4.29	-	-7.83
7150	安信价值启航混合C	-2.25	17.03	11.62	-	18.77
7151	银河君荣混合A	-2.26	-5.42	-10.85	-14.63	68.32
7152	博时恒元6个月持有期混合C	-2.28	-3.03	-8.29	-	-12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	鹏华策略优选混合	-4.81	17.05	9.89	-7.41	143.82
4592	光大阳光启明星创新驱动混合C	26.40	17.04	-3.71	-13.49	-9.56
4593	安信价值启航混合C	-2.25	17.03	11.62	-	18.77
4594	创金合信碳中和混合C	27.29	17.00	-9.87	-	-47.48
4595	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	8.78	17.00	17.88	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	泓德泓益量化混合	19.57	29.27	11.64	-11.71	110.09
3530	国寿安保稳诚混合C	5.47	13.19	11.63	19.13	58.75
3531	安信价值启航混合C	-2.25	17.03	11.62	-	18.77
3532	广发核心精选混合	18.26	25.35	11.61	1.68	482.03
3533	南方安泰混合C	5.81	11.14	11.61	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	南方领航优选混合C	2.75	16.29	-5.96	-	-26.68
5057	安信价值启航混合A	-1.28	18.66	13.62	-	21.75
5058	安信价值启航混合C	-2.25	17.03	11.62	-	18.77
5059	国泰量化收益灵活配置混合C	33.09	54.26	35.19	-	7.51
5060	广发沪港深价值精选混合A	7.44	22.35	3.25	-	-29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信价值启航混合C一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中欧永裕混合C	1.59	12.46	-3.52	-34.95	18.79
4056	中泰兴为价值精选混合A	7.80	26.75	15.50	-	18.78
4057	安信价值启航混合C	-2.25	17.03	11.62	-	18.77
4058	富安达科技创新混合	17.16	15.36	-2.39	9.90	18.77
4059	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	2.43	18.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	12.99	1974.59	8.13%
华润置地	01109	58.42	1435.36	5.91%
中国财险	02328	85.40	1261.93	5.20%
宁波银行	002142	43.70	1227.47	5.05%
绿城中国	03900	151.95	1162.46	4.79%
科沃斯	603486	12.54	1011.73	4.17%
中国太保	02601	29.70	944.26	3.89%
中国海外发展	00688	84.95	939.93	3.87%
中国建筑	601668	183.17	939.64	3.87%
建发国际集团	01908	58.50	826.92	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	32.15%
房地产	0.57	23.32%
金融	0.22	9.09%
工业	0.15	6.38%
金融业	0.13	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.61%
建筑业	0.09	3.87%
房地产业	0.05	2.07%
日常消费品	0.04	1.59%
通讯业务	0.04	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1877	1.1692	1.2046	1.2167	1.2402
累计净值(元)	1.1877	1.1692	1.2046	1.2167	1.2402

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