财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
247.77 |
169.75 |
126.97 |
412.32 |
-101.62 |
| 本期利润(万元) |
507.30 |
27.10 |
-8.81 |
447.53 |
464.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.00 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
836.20 |
0.00 |
492.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3193.12 |
5198.21 |
9609.27 |
3761.62 |
4662.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
17.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3124.36 |
5549.71 |
3638.88 |
2111.91 |
2833.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
31348.61 |
28121.14 |
32045.80 |
31911.36 |
33766.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
31348.61 |
28121.14 |
32045.80 |
31911.36 |
33766.33 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.15 |
34.52 |
34.47 |
34.22 |
44.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.86 |
5.75 |
5.75 |
5.70 |
7.42 |
| 资产总计(万元) |
34940.66 |
34054.02 |
35884.60 |
34065.19 |
36845.03 |
| 负债合计(万元) |
1086.65 |
116.89 |
495.77 |
78.74 |
301.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
33854.01 |
33937.13 |
35388.83 |
33986.45 |
36543.71 |
| 未分配利润(万元) |
5985.23 |
4811.64 |
3082.36 |
-530.28 |
2172.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.96 |
15.16 |
6.87 |
14.84 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
1402.61 |
4435.82 |
2416.50 |
6.93 |
337.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.40 |
2146.19 |
1401.45 |
-312.42 |
1823.19 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.82 |
1.05 |
11.06 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
1544.36 |
6598.99 |
3825.87 |
-279.59 |
2169.17 |
| 管理人报酬(万元) |
218.11 |
413.82 |
202.81 |
553.80 |
302.07 |
| 托管费(万元) |
36.35 |
68.97 |
33.80 |
92.30 |
50.34 |
| 其它费用(万元) |
9.71 |
19.95 |
10.28 |
21.48 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
278.10 |
516.18 |
252.49 |
687.93 |
375.63 |
| 利润总额(万元) |
1266.26 |
6082.81 |
3573.38 |
-967.53 |
1793.54 |
| 净利润(万元) |
1266.26 |
6082.81 |
3573.38 |
-967.53 |
1793.54 |