宝盈消费主题混合(003715)_资产配置

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20048.97	40.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	25835.80	52.75%
其他资产	3095.22	6.32%

资产总值：48980.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	63.00	4045.86	8.29%
牧原股份	002714	80.00	3452.00	7.07%
富安娜	002327	240.00	2587.20	5.30%
伊利股份	600887	80.00	2232.00	4.57%
养元饮品	603156	60.00	1526.40	3.13%
德邦股份	603056	80.00	1257.60	2.58%
中国重汽	000951	75.00	1192.50	2.44%
公牛集团	603195	9.99	1031.96	2.11%
重庆啤酒	600132	15.00	967.05	1.98%
海大集团	002311	20.00	882.00	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	29.75%
农、林、牧、渔业	0.35	7.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	4.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	62.00	3387.06	8.79%
牧原股份	002714	80.00	3294.40	8.55%
富安娜	002327	300.00	2685.00	6.97%
伊利股份	600887	80.00	2140.00	5.55%
养元饮品	603156	100.00	2126.00	5.52%
海大集团	002311	34.00	1526.94	3.96%
中国重汽	000951	100.00	1336.00	3.47%
德邦股份	603056	80.00	1157.60	3.00%
重庆啤酒	600132	12.00	797.40	2.07%
公牛集团	603195	8.00	765.20	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	40.13%
农、林、牧、渔业	0.33	8.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	4.85%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富安娜	002327	300.00	2652.00	7.55%
养元饮品	603156	100.00	2444.00	6.95%
百隆东方	601339	400.00	2232.00	6.35%
美的集团	000333	40.00	2219.20	6.31%
伊利股份	600887	80.00	2122.40	6.04%
牧原股份	002714	48.00	1818.72	5.17%
长安汽车	000625	130.20	1749.89	4.98%
拱东医疗	605369	30.00	1669.50	4.75%
长城汽车	601633	64.20	1648.01	4.69%
海大集团	002311	25.00	1131.25	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	58.77%
农、林、牧、渔业	0.18	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	50.00	2946.00	8.23%
伟星股份	002003	300.00	2808.00	7.84%
百隆东方	601339	480.00	2688.00	7.51%
富安娜	002327	300.00	2526.00	7.06%
养元饮品	603156	100.00	2470.00	6.90%
伊利股份	600887	80.00	2265.60	6.33%
苏泊尔	002032	35.00	1750.00	4.89%
拱东医疗	605369	30.00	1681.20	4.70%
宁波银行	002142	60.00	1518.00	4.24%
华利集团	300979	30.00	1462.20	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	67.24%
金融业	0.15	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	1.50	153.37	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	153.37	0.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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