资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23257.91 79.47%
债券 1472.91 5.03%
银行存款和结算备付金 4374.33 14.95%
其他资产 159.63 0.55%
资产总值:29264.78万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.90 2743.58 9.61%
泸州老窖 000568 20.20 2664.78 9.34%
立华股份 300761 116.11 2520.75 8.83%
海尔智家 600690 80.00 2026.40 7.10%
美的集团 000333 25.00 1816.50 6.37%
伊利股份 600887 64.75 1766.38 6.19%
晨光生物 300138 108.77 1425.97 5.00%
行动教育 605098 35.92 1336.58 4.68%
五粮液 000858 10.08 1224.52 4.29%
温氏股份 300498 65.35 1216.16 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 59.68%
农、林、牧、渔业 0.37 13.09%
教育 0.13 4.68%
住宿和餐饮业 0.11 3.99%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.00 2819.04 8.86%
山西汾酒 600809 14.50 2557.66 8.04%
五粮液 000858 18.00 2140.20 6.72%
泸州老窖 000568 17.50 1984.50 6.24%
重庆啤酒 600132 36.00 1983.60 6.23%
海尔智家 600690 80.00 1982.40 6.23%
美的集团 000333 22.50 1624.50 5.10%
迈瑞医疗 300760 6.50 1460.88 4.59%
伊利股份 600887 50.00 1394.00 4.38%
富安娜 002327 180.00 1335.60 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 70.71%
租赁和商务服务业 0.10 3.14%
农、林、牧、渔业 0.05 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.70 1472.91 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1472.91 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%