财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 390.92 1140.17 363.69 3752.85 440.44
本期利润(万元) 1586.68 -1052.68 313.21 4622.01 2415.42
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.06 0.02 0.21 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.08 0.00 10.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15602.53 0.00 19230.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.97 0.00 1.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 28538.19 31826.29 34577.76 38032.85 45214.32
期末基金份额净值(元) 2.08 1.97 2.06 2.04 2.03
本期净值增长率(%) 0.00 -3.02 0.00 12.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 94.28 0.00 100.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2583.53 26212.94 24390.04 15433.49 6183.65
交易性金融资产(万元) 24030.66 12212.54 20604.56 20646.72 26673.35
其中:股票投资(万元) 24030.66 12212.54 20604.56 20646.72 26673.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 32.03 38.62 48.27 36.91 45.80
应付托管费(万元) 5.34 6.44 8.05 6.15 7.63
资产总计(万元) 31904.65 40909.00 47577.01 39313.01 35886.20
负债合计(万元) 78.37 2876.15 341.55 765.80 87.63
所有者权益合计(万元) 31826.29 38032.85 47235.46 38547.21 35798.57
未分配利润(万元) 15602.53 19230.78 22396.64 17116.76 15832.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 39.24 203.65 101.00 97.47 42.46
投资收益(万元) 1336.39 4122.09 2266.54 1740.55 2962.50
公允价值变动收益(万元) -2192.86 869.16 110.62 -65.90 -1601.13
其它收入(万元) 12.18 51.51 29.86 49.00 43.36
收入合计(万元) -805.03 5246.41 2508.01 1821.12 1447.19
管理人报酬(万元) 203.70 517.74 265.97 598.20 364.38
托管费(万元) 33.95 86.29 44.33 99.70 60.73
其它费用(万元) 10.00 20.37 11.36 22.76 11.42
费用合计(万元) 247.65 624.40 321.66 720.66 436.53
利润总额(万元) -1052.68 4622.01 2186.35 1100.46 1010.66
净利润(万元) -1052.68 4622.01 2186.35 1100.46 1010.66