宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.0340 -0.0151(-0.74%)

累计净值：2.0340

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张若伦

基金规模：2.85亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05
混合型名次	6811	6563	6898	6763	7275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.70	13.30	11.56	11.89	99.98
混合型名次	7214	4899	3061	1801	1338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	中融匠心优选混合C	-1.75	-6.61	-7.82	19.09	29.86
6810	朱雀恒心一年持有期混合	-1.75	-5.24	-6.18	6.64	12.57
6811	宝盈消费主题混合	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05
6812	华安事件驱动量化策略混合C	-1.76	-3.33	-0.93	18.76	32.56
6813	华宝先进成长混合	-1.76	-5.09	-5.85	8.62	9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6563 位，低于同类基金平均水平
6561	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.45	-3.80	9.67	25.21	26.30
6562	尚正新能源产业混合C	-0.54	-3.80	-5.03	11.53	19.56
6563	宝盈消费主题混合	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05
6564	广发均衡优选混合C	1.23	-3.81	-6.73	-6.54	-11.98
6565	华安产业动力6个月持有混合C	-0.85	-3.81	-3.10	17.28	24.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-2.14	-6.41	-6.38	2.10	12.54
6897	中信保诚至兴A	-0.97	-2.13	-6.38	29.75	26.31
6898	宝盈消费主题混合	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05
6899	兴证全球欣越混合C	-1.75	-4.91	-6.40	0.42	5.81
6900	财通碳中和一年持有期混合A	1.33	-4.16	-6.41	37.80	23.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6763 位，低于同类基金平均水平
6761	中海海誉混合A	-0.06	-0.42	0.54	1.00	-0.26
6762	中融景惠混合A	-0.05	-0.62	0.04	1.00	1.82
6763	宝盈消费主题混合	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05
6764	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
6765	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.17	-0.49	-0.18	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	博时恒裕持有期混合C	-0.49	-2.86	-1.69	-0.81	-0.04
7274	中银新机遇混合C	-0.14	-0.39	-0.13	0.34	-0.04
7275	宝盈消费主题混合	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05
7276	易方达悦通一年持有混合A	-0.11	-0.29	-0.26	-0.38	-0.05
7277	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7214 位，低于同类基金平均水平
7212	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.67	4.17	-1.20	-	-9.41
7213	人保双利A	-0.69	-1.23	-0.72	3.71	15.38
7214	宝盈消费主题混合	-0.70	13.30	11.56	11.89	99.98
7215	长城久源灵活配置混合C	-0.70	-5.12	-29.56	-	-52.66
7216	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
4898	鹏扬成长领航混合C	0.73	13.31	-10.04	-	-8.57
4899	宝盈消费主题混合	-0.70	13.30	11.56	11.89	99.98
4900	安信稳健增值混合C	2.15	13.29	12.91	24.50	82.20
4901	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	31.74	13.29	-21.33	-	-26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	长盛安睿一年持有混合C	7.31	14.29	11.57	-	11.59
3060	华夏永润六个月持有混合C	4.53	10.73	11.57	-	4.35
3061	宝盈消费主题混合	-0.70	13.30	11.56	11.89	99.98
3062	诺安鸿鑫混合A	48.15	38.96	11.56	37.59	199.88
3063	富荣福康混合A	39.34	27.59	11.55	31.49	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	工银主题策略混合A	42.28	46.82	27.65	11.90	369.10
1800	睿远均衡价值三年持有混合C	27.52	48.47	19.34	11.90	66.15
1801	宝盈消费主题混合	-0.70	13.30	11.56	11.89	99.98
1802	华安新回报灵活配置混合	0.75	5.72	6.15	11.88	55.51
1803	鹏扬景瑞三年持有混合A	4.87	10.74	8.96	11.88	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华泰柏瑞新金融地产混合A	19.51	70.10	59.78	86.85	100.17
1337	景顺长城睿成灵活配置混合C	27.21	47.55	36.74	53.63	100.06
1338	宝盈消费主题混合	-0.70	13.30	11.56	11.89	99.98
1339	中银新趋势混合A	36.29	40.01	37.60	32.14	99.80
1340	易方达远见成长混合C	112.67	113.12	82.58	-	99.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	2743.58	9.61%
泸州老窖	000568	20.20	2664.78	9.34%
立华股份	300761	116.11	2520.75	8.83%
海尔智家	600690	80.00	2026.40	7.10%
美的集团	000333	25.00	1816.50	6.37%
伊利股份	600887	64.75	1766.38	6.19%
晨光生物	300138	108.77	1425.97	5.00%
行动教育	605098	35.92	1336.58	4.68%
五粮液	000858	10.08	1224.52	4.29%
温氏股份	300498	65.35	1216.16	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	59.68%
农、林、牧、渔业	0.37	13.09%
教育	0.13	4.68%
住宿和餐饮业	0.11	3.99%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0491	2.0390	2.0618	2.0705	2.0676
累计净值(元)	2.0491	2.0390	2.0618	2.0705	2.0676

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