宝盈消费主题混合(003715)_最新动态

宝盈消费主题混合003715HONGYANG SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：2.1228

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

宝盈消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张若伦

基金规模：2.85亿元

宝盈消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	4.11	2.43	6.90	2.40
混合型名次	4524	4010	3031	5484	4724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	18.10	15.94	9.77	108.71
混合型名次	6834	5322	3109	1765	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	永赢乾元三年定开	2.41	6.24	5.12	15.19	2.41
4523	中银顺兴回报一年持有期混合C	2.41	2.29	0.23	7.78	2.41
4524	宝盈消费主题混合	2.40	4.11	2.43	6.90	2.40
4525	长盛国企改革混合	2.40	5.23	9.79	64.03	2.40
4526	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	2.40	-1.02	-12.11	3.53	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	兴业兴智一年持有期混合C	2.58	4.12	1.24	32.37	2.58
4009	银华卓信成长精选混合C	2.33	4.12	6.60	54.89	2.33
4010	宝盈消费主题混合	2.40	4.11	2.43	6.90	2.40
4011	广发高股息优享混合C	2.19	4.11	6.15	10.53	2.19
4012	宏利改革动力混合C	2.56	4.11	0.83	10.04	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	易方达瑞信混合I	0.71	1.82	2.44	3.67	0.71
3030	中欧瑾和灵活配置混合A	13.11	11.71	2.44	62.86	13.11
3031	宝盈消费主题混合	2.40	4.11	2.43	6.90	2.40
3032	海富通成长甄选混合A	1.79	6.88	2.43	48.90	1.79
3033	华夏大盘精选混合A/B	5.15	7.43	2.43	35.65	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	1.76	2.45	0.91	6.91	1.76
5483	浦银安盛港股通量化混合C	4.53	2.82	-14.11	6.91	4.53
5484	宝盈消费主题混合	2.40	4.11	2.43	6.90	2.40
5485	天治新消费混合	9.29	10.71	-4.04	6.90	9.29
5486	招商产业升级1年持有期混合C	4.29	7.33	-0.69	6.90	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	永赢乾元三年定开	2.41	6.24	5.12	15.19	2.41
4723	中银顺兴回报一年持有期混合C	2.41	2.29	0.23	7.78	2.41
4724	宝盈消费主题混合	2.40	4.11	2.43	6.90	2.40
4725	长盛国企改革混合	2.40	5.23	9.79	64.03	2.40
4726	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	2.40	-1.02	-12.11	3.53	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	国富安颐稳健6个月持有期混合A	4.40	12.04	0.00	-	11.40
6833	交银稳进丰利六个月持有期混合A	4.40	5.71	0.00	-	2.70
6834	宝盈消费主题混合	4.38	18.10	15.94	9.77	108.71
6835	华泰柏瑞恒泽混合A	4.38	8.91	10.96	-	12.38
6836	嘉实新起点混合C	4.38	8.66	8.24	12.17	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	中欧瑾利混合C	8.82	18.13	12.96	19.47	20.18
5321	朱雀匠心一年持有	23.05	18.12	-5.64	-16.12	-14.95
5322	宝盈消费主题混合	4.38	18.10	15.94	9.77	108.71
5323	嘉实研究精选混合A	22.62	18.10	-17.79	-44.88	265.21
5324	同泰开泰混合C	24.87	18.10	-27.26	-35.33	-8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 3109 位，高于同类基金平均水平
3107	易方达瑞兴混合E	3.53	12.62	15.96	23.05	58.73
3108	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.15	27.04	15.95	-	19.77
3109	宝盈消费主题混合	4.38	18.10	15.94	9.77	108.71
3110	华商领先企业混合	60.96	54.40	15.94	-11.10	121.88
3111	中欧添益一年混合C	12.00	18.81	15.93	15.53	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	长城久惠灵活配置混合A	21.76	53.72	20.93	9.78	90.32
1764	前海开源泽鑫混合A	4.05	8.90	4.40	9.78	65.79
1765	宝盈消费主题混合	4.38	18.10	15.94	9.77	108.71
1766	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	9.77	84.46
1767	银华汇益一年持有期混合A	4.35	8.70	7.87	9.77	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
宝盈消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	广发鑫享混合A	13.97	20.10	-29.67	-16.83	108.83
1404	嘉实沪港深回报混合	40.93	61.78	37.48	-11.07	108.79
1405	宝盈消费主题混合	4.38	18.10	15.94	9.77	108.71
1406	广发创新驱动混合	26.42	43.07	11.49	1.71	108.60
1407	汇安多策略混合C	63.01	52.00	40.64	13.14	108.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.90	2743.58	9.61%
泸州老窖	000568	20.20	2664.78	9.34%
立华股份	300761	116.11	2520.75	8.83%
海尔智家	600690	80.00	2026.40	7.10%
美的集团	000333	25.00	1816.50	6.37%
伊利股份	600887	64.75	1766.38	6.19%
晨光生物	300138	108.77	1425.97	5.00%
行动教育	605098	35.92	1336.58	4.68%
五粮液	000858	10.08	1224.52	4.29%
温氏股份	300498	65.35	1216.16	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	59.68%
农、林、牧、渔业	0.37	13.09%
教育	0.13	4.68%
住宿和餐饮业	0.11	3.99%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.0960	2.1107	2.0954	2.0868	2.0731
累计净值(元)	2.0960	2.1107	2.0954	2.0868	2.0731

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