宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_资产配置

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4136.84	14.06%
债券	24579.32	83.55%
银行存款和结算备付金	617.13	2.10%
其他资产	85.55	0.29%

资产总值：29418.83万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万集科技	300552	2.99	111.77	0.45%
长盈精密	300115	7.99	95.80	0.39%
生益科技	600183	4.59	96.67	0.39%
中国中车	601766	12.77	95.90	0.39%
柳工	000528	8.47	94.78	0.38%
宇通客车	600066	3.63	93.65	0.38%
拓邦股份	002139	8.85	93.99	0.38%
移远通信	603236	1.96	91.59	0.37%
双林股份	300100	8.39	90.36	0.36%
京东方A	000725	21.52	88.02	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	15.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%
建筑业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	14.50	119.92	0.48%
精研科技	300709	3.57	119.13	0.48%
软控股份	002073	16.26	110.89	0.45%
乾照光电	300102	14.84	107.00	0.43%
金杯电工	002533	10.42	107.53	0.43%
哈尔斯	002615	15.19	106.79	0.43%
超图软件	300036	5.65	105.09	0.42%
华阳国际	002949	8.87	104.31	0.42%
江铃汽车	000550	3.46	104.46	0.42%
欧陆通	300870	2.35	104.76	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.21%
建筑业	0.04	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新凤鸣	603225	8.80	124.96	0.44%
国光电器	002045	7.10	118.22	0.41%
天地科技	600582	21.60	117.50	0.41%
汉缆股份	002498	29.00	116.00	0.41%
凯因科技	688687	3.40	118.52	0.41%
常铝股份	002160	28.10	117.74	0.41%
平高电气	600312	9.03	114.59	0.40%
史丹利	002588	17.80	113.56	0.40%
郑煤机	601717	9.00	113.85	0.40%
隆华新材	301149	9.20	113.80	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
房地产业	0.02	0.71%
建筑业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.01	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%
综合	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
元力股份	300174	85.07	1310.08	4.60%
重庆啤酒	600132	14.22	1212.40	4.25%
青岛啤酒	600600	12.64	1105.49	3.88%
银轮股份	002126	47.32	893.87	3.14%
恒瑞医药	600276	15.75	707.80	2.48%
吉比特	603444	1.88	687.37	2.41%
恺英网络	002517	52.33	659.36	2.31%
普瑞眼科	301239	5.49	644.69	2.26%
长城汽车	601633	22.00	564.74	1.98%
爱尔眼科	300015	21.72	390.31	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.78%
卫生和社会工作	0.10	3.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22湖北银行二级	12.00	1274.37	5.13%
22上海银行二级资本债01	10.00	1074.94	4.33%
23成都银行二级资本债01	10.00	1069.75	4.31%
22杭联农商行二级资本债02	10.00	1070.03	4.31%
21宁波银行二级02	10.00	1066.46	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22456.08	90.43%
企业债	1413.64	5.69%
可转债	709.61	2.86%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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