财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.57 |
22.35 |
11.87 |
45.01 |
-22.27 |
| 本期利润(万元) |
12.60 |
15.79 |
5.81 |
65.06 |
38.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78.16 |
0.00 |
70.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1128.03 |
1339.95 |
1329.97 |
1617.77 |
1615.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.83 |
13.87 |
39.76 |
17.67 |
378.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
25242.09 |
25005.66 |
28716.15 |
41609.24 |
37227.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
3196.97 |
3557.24 |
4136.84 |
5451.69 |
11144.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
22045.11 |
21448.42 |
24579.32 |
36157.55 |
26082.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
18.02 |
20.41 |
24.12 |
31.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
3.60 |
4.08 |
4.82 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
25548.82 |
25165.03 |
29418.83 |
41967.48 |
37944.93 |
| 负债合计(万元) |
6532.43 |
3873.08 |
4585.24 |
13400.24 |
259.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
19016.39 |
21291.95 |
24833.59 |
28567.23 |
37685.02 |
| 未分配利润(万元) |
2040.89 |
2036.09 |
1749.30 |
1598.22 |
3138.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
6.38 |
4.12 |
6.42 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
497.68 |
1125.77 |
788.02 |
-817.66 |
370.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.43 |
257.62 |
-145.38 |
694.57 |
-16.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
409.68 |
1407.12 |
646.75 |
-116.67 |
357.26 |
| 管理人报酬(万元) |
96.18 |
231.83 |
124.15 |
333.50 |
187.77 |
| 托管费(万元) |
19.24 |
46.37 |
24.83 |
66.70 |
37.55 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.83 |
12.27 |
23.88 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
156.61 |
454.54 |
270.88 |
747.08 |
354.24 |
| 利润总额(万元) |
253.08 |
952.58 |
375.86 |
-863.75 |
3.02 |
| 净利润(万元) |
253.08 |
952.58 |
375.86 |
-863.75 |
3.02 |
