宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.0981

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.11亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.77	-0.75	0.55	1.46
混合型名次	3093	3547	4815	6917	6982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
混合型名次	6937	6241	5818	2726	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	安信平稳双利3个月持有混合A	-0.05	-0.27	0.26	0.25	0.58
3092	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.05	-0.73	-0.65	0.75	1.84
3093	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.05	-0.77	-0.75	0.55	1.46
3094	大成安享得利六月持有混合A	-0.05	0.01	0.76	1.57	5.61
3095	大成一带一路灵活配置混合	-0.05	-0.60	-5.01	6.04	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3547 位，高于同类基金平均水平
3545	中欧心益稳健6个月混合A	-0.18	-0.76	0.40	1.12	2.41
3546	泓德丰润三年持有期混合	-0.18	-0.76	0.79	11.53	19.57
3547	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.05	-0.77	-0.75	0.55	1.46
3548	博道远航混合A	-0.17	-0.77	-0.13	20.60	29.48
3549	博时移动互联主题混合C	0.45	-0.77	0.30	48.53	51.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	平安估值优势混合A	-1.39	-4.11	-0.74	13.53	32.21
4814	浙商聚潮新思维混合C	-0.90	-1.48	-0.74	9.10	17.49
4815	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.05	-0.77	-0.75	0.55	1.46
4816	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.20	-1.02	-0.75	0.60	2.35
4817	长盛成长价值混合A	-1.02	-2.02	-0.75	6.95	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	新华行业轮换灵活配置混合A	-1.45	-4.09	-2.88	0.57	2.76
6916	中欧养老混合A	-1.90	-3.44	-3.79	0.56	6.80
6917	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.05	-0.77	-0.75	0.55	1.46
6918	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
6919	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	安信新成长混合A	-0.24	-1.18	-0.02	2.56	1.47
6981	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.35	-0.63	0.37	1.37	1.47
6982	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.05	-0.77	-0.75	0.55	1.46
6983	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
6984	东方互联网嘉混合	-1.18	-4.22	-9.94	11.00	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	方正富邦天璇混合C	1.30	1.61	-20.86	-8.58	29.27
6936	易方达宁易一年持有混合C	1.29	7.44	7.37	-	7.56
6937	宝盈祥颐定期开放混合C	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
6938	长安鑫益增强混合C	1.27	3.84	8.36	16.30	43.19
6939	汇安信泰稳健一年持有期混合C	1.27	5.53	-2.97	-	-11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	安信稳健增益6个月持有混合C	0.95	6.13	0.00	-	4.97
6240	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.96	6.13	5.57	-	4.68
6241	宝盈祥颐定期开放混合C	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
6242	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	6.12	5.68	-	5.38
6243	广发稳健回报混合C	9.09	6.11	-1.04	-12.42	-13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5818 位，低于同类基金平均水平
5816	华宝新兴消费混合C	2.16	22.22	-0.42	-	-17.06
5817	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	4.41	43.17
5818	宝盈祥颐定期开放混合C	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
5819	国寿安保裕丰混合C	5.36	7.34	-0.44	-	-0.96
5820	国投瑞银新活力混合C	-0.26	8.15	-0.44	2.52	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	长信乐信混合C	8.79	13.15	6.62	-4.14	39.07
2725	易方达国企改革混合	0.18	5.30	2.42	-4.14	124.50
2726	宝盈祥颐定期开放混合C	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
2727	江信瑞福A	8.69	36.62	4.86	-4.15	24.52
2728	浦银安盛安恒回报定开混合C	1.97	3.16	-3.07	-4.18	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	银华高端制造业混合C	55.70	74.64	34.72	-	9.83
4779	中欧融享增益一年持有混合A	5.06	11.13	10.87	-	9.83
4780	宝盈祥颐定期开放混合C	1.27	6.12	-0.44	-4.15	9.81
4781	平安恒泽混合C	7.71	9.67	4.98	9.95	9.81
4782	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	6.73	11.34	0.00	-	9.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

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标题：宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0995	1.0979	1.0984	1.0987	1.0973
累计净值(元)	1.0995	1.0979	1.0984	1.0987	1.0973

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