宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

48家公募基金去年业绩揭晓 10家头部公司净利润合计近190亿元[2024-04-25]

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累计净值：1.060

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.18亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.26	3.39	3.44	1.64
混合型名次	3894	2889	4556	1690	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	-3.58	-9.22	-	5.78
混合型名次	1643	3620	4777	2768	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.31	0.70	3.21	2.10	1.25
3893	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	0.29	3.49	3.65	1.77
3894	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	0.26	3.39	3.44	1.64
3895	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.32	-0.12	0.46	-0.25	-2.19
3896	博时互联网主题灵活配置混合	-0.32	-5.72	5.39	-0.11	-6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，高于同类基金平均水平
2887	中融鑫起点混合C	-2.11	0.27	10.94	15.81	11.06
2888	安信稳健增益6个月持有混合A	-0.01	0.26	1.83	1.23	-
2889	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	0.26	3.39	3.44	1.64
2890	博时凤凰领航混合C	-1.51	0.26	8.68	1.85	-0.93
2891	博时先进制造混合C	-2.75	0.26	9.20	3.98	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	信诚中小盘混合A	0.64	-8.00	3.40	-2.44	-9.06
4555	兴业聚源混合C	-0.16	0.46	3.40	1.35	0.01
4556	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	0.26	3.39	3.44	1.64
4557	东方新思路混合A类	-0.10	-4.25	3.39	-13.28	-8.30
4558	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.26	0.56	3.39	1.75	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中加喜利回报混合A	-0.48	1.11	4.85	3.45	0.91
1689	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.22	-0.23	3.48	3.45	1.93
1690	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	0.26	3.39	3.44	1.64
1691	东兴未来价值混合A	0.84	-0.41	11.80	3.44	0.07
1692	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.40	0.33	3.11	3.44	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华商新量化混合A	-3.68	-2.37	8.81	3.72	1.65
2180	银华汇利灵活配置混合A	0.00	0.82	1.76	2.37	1.65
2181	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	0.26	3.39	3.44	1.64
2182	长信稳健成长混合C	-0.63	0.99	3.24	-0.68	1.64
2183	国投瑞银景气行业混合	-2.43	-0.63	7.88	1.54	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	银河君尚混合A	-1.31	4.14	7.61	58.76	65.94
1642	招商瑞盈9个月持有期混合C	-1.31	-0.66	0.00	-	-0.36
1643	宝盈祥颐定期开放混合C	-1.32	-3.58	-9.22	-	5.78
1644	兴全汇享一年持有混合A	-1.32	-1.43	-0.90	-	5.69
1645	博时外延增长混合	-1.33	7.18	-17.26	54.95	136.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	德邦安顺混合A	-2.24	-3.56	-7.24	-	-7.17
3619	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-4.82	-3.57	0.00	-	-8.10
3620	宝盈祥颐定期开放混合C	-1.32	-3.58	-9.22	-	5.78
3621	鹏华鑫享稳健混合C	-4.39	-3.58	-3.42	-	10.45
3622	平安恒泽混合C	-3.32	-3.58	-2.54	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-15.21	-17.77	-9.18	-	41.92
4776	信诚深度价值混合(LOF)	10.00	5.38	-9.21	45.29	135.95
4777	宝盈祥颐定期开放混合C	-1.32	-3.58	-9.22	-	5.78
4778	海富通国策导向混合	-2.96	-0.06	-9.24	96.97	219.30
4779	金鹰民富收益混合C	-9.30	-9.78	-9.25	-	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 2768 位，高于同类基金平均水平
2766	长安鑫盈混合C	-27.81	-20.95	-45.53	-	24.95
2767	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.92	-2.80	-8.12	-	7.96
2768	宝盈祥颐定期开放混合C	-1.32	-3.58	-9.22	-	5.78
2769	先锋量化优选A	-9.94	-5.04	-8.83	-	33.12
2770	先锋量化优选C	-10.40	-5.99	-10.20	-	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平
3033	前海开源沪港深智慧生活混合	-13.35	-17.73	-41.87	-16.76	5.80
3034	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	7.46	5.79
3035	宝盈祥颐定期开放混合C	-1.32	-3.58	-9.22	-	5.78
3036	长城久润混合A	-18.23	-17.79	-37.15	2.89	5.78
3037	嘉实瑞成两年持有期混合C	-5.50	-3.18	-29.88	-	5.77

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	14.50	119.92	0.48%
精研科技	300709	3.57	119.13	0.48%
软控股份	002073	16.26	110.89	0.45%
乾照光电	300102	14.84	107.00	0.43%
哈尔斯	002615	15.19	106.79	0.43%
金杯电工	002533	10.42	107.53	0.43%
江铃汽车	000550	3.46	104.46	0.42%
欧陆通	300870	2.35	104.76	0.42%
华阳国际	002949	8.87	104.31	0.42%
超图软件	300036	5.65	105.09	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	14.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.21%
建筑业	0.04	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-29宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告
03-22宝盈基金关于系统维护的通知
03-01宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
01-19宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.058	1.059	1.061	1.062	1.059
累计净值(元)	1.058	1.059	1.061	1.062	1.059

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