宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月22日共257只ETF获融资净买入[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.1023 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1023

更新时间：2025-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.11亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.68	-0.36	1.04	1.85
混合型名次	6105	5804	4787	7076	6982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.69	3.07	-	10.23
混合型名次	7010	6505	5131	3796	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	中银新机遇混合C	0.04	0.34	0.20	0.45	0.13
6104	泓德慧享混合A	0.04	0.71	1.89	5.17	9.24
6105	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	0.68	-0.36	1.04	1.85
6106	宝盈祥琪混合A	0.03	0.27	0.57	0.76	-3.59
6107	宝盈消费主题混合	0.03	0.66	-0.83	5.28	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	易方达悦稳一年持有混合C	0.09	0.69	1.09	3.27	4.69
5803	易方达悦鑫一年持有混合A	0.09	0.69	1.33	3.25	4.98
5804	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	0.68	-0.36	1.04	1.85
5805	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.16	0.68	0.09	1.22	2.80
5806	长江添利混合C	0.05	0.68	0.55	1.31	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华夏新起点混合C	0.00	0.53	-0.35	2.15	1.97
4786	申万菱信多策略灵活配置混合A	-0.35	1.77	-0.35	11.78	35.14
4787	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	0.68	-0.36	1.04	1.85
4788	华夏回报二号混合	0.09	1.27	-0.36	10.43	10.87
4789	嘉实精选平衡混合A	-0.08	0.44	-0.36	8.74	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	国富鑫颐收益混合A	0.60	1.05	0.14	1.05	3.24
7075	安信稳健启航一年持有混合A	-0.12	-0.26	-0.94	1.04	2.68
7076	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	0.68	-0.36	1.04	1.85
7077	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
7078	泰康宏泰回报混合A	-0.08	-0.88	-0.67	1.04	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	方正富邦均衡精选混合C	-0.14	-0.56	0.86	0.10	1.87
6981	安信新成长混合C	-0.07	0.63	1.14	3.44	1.86
6982	宝盈祥颐定期开放混合C	0.03	0.68	-0.36	1.04	1.85
6983	长江添利混合A	0.06	0.71	0.65	1.53	1.84
6984	泰康宏泰回报混合A	-0.08	-0.88	-0.67	1.04	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.86	8.82	7.27	5.06	14.59
7009	安信新优选混合A	1.85	12.36	14.70	24.65	86.87
7010	宝盈祥颐定期开放混合C	1.85	6.69	3.07	-	10.23
7011	永赢添添悦6个月持有混合C	1.84	10.80	10.95	-	11.53
7012	中银广利混合C	1.84	6.26	5.95	9.85	55.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	海富通富利三个月持有C	-0.34	6.73	3.24	-	-1.02
6504	德邦优化C	0.98	6.70	0.00	-	-1.44
6505	宝盈祥颐定期开放混合C	1.85	6.69	3.07	-	10.23
6506	鹏华稳享一年持有期混合A	3.43	6.69	5.48	-	3.09
6507	华泰柏瑞研究精选C	12.76	6.68	-8.34	-15.68	-12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	湘财长顺混合发起式A	17.14	30.17	3.09	-2.65	78.76
5130	华宝新兴消费混合C	4.49	29.59	3.08	-	-15.96
5131	宝盈祥颐定期开放混合C	1.85	6.69	3.07	-	10.23
5132	长信医疗保健混合(LOF)A	14.76	5.44	3.06	-26.46	124.28
5133	中邮专精特新一年持有期混合A	24.63	28.54	3.06	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	东方红核心优选定开混合A	5.41	11.08	12.73	-	40.38
3795	宝盈祥颐定期开放混合A	2.27	7.55	4.32	-	13.26
3796	宝盈祥颐定期开放混合C	1.85	6.69	3.07	-	10.23
3797	华泰保兴吉年利	13.84	21.70	15.41	-	122.17
3798	农银汇理海棠三年定开混合	-0.65	6.12	-14.56	-	186.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	东方红共赢甄选一年持有混合A	6.48	12.63	0.00	-	10.24
4831	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	31.65	56.15	25.23	-	10.24
4832	宝盈祥颐定期开放混合C	1.85	6.69	3.07	-	10.23
4833	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-22.18	10.23
4834	华夏创新研选混合C	16.62	30.18	1.85	-	10.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深耕量化“指数＋”投资博道基金打造工具化产品新标杆

　　●本报记者魏昭宇　　在中国公募基金行业快速发展的浪潮中，不少中小基金公司走出了自己的差异化发展之路。比如博道基金，自2018年发行首只公募量化产品以来，其“指数+”系列已逐渐成为公募量化投资领域的一支重要力量。截至今年三季度末，博道“指

查看全文[12-23]
标题：公募基金“质效双升” 买方力量重塑市场定价逻辑

　　时来天地皆同力。在近一年的行情中，公募基金“质效双升”，公募基金总规模已逼近37万亿元，ETF最新规模高达5.8万亿元，部分绩优基金凭借业绩实现规模跃迁，成为影响市场的重要力量。　　公募基金的市场话语权持续提升，深度重构A股市场的生态环

查看全文[12-23]
标题：以党的二十届四中全会精神为指引为中国式现代化贡献公募力量

　　□ 鹏华基金　　党的二十届四中全会召开后，鹏华基金认真学习贯彻全会精神，努力以更高站位、更强担当、更实举措落实全会精神和“十五五”规划建议要求，为中国式现代化提供更高质量的金融服务。在党中央坚强领导下，“十四五”时期我国经济社会发展成就

查看全文[12-23]
12-23 年内292家上市公司参与设立340只产业并购基金
12-23 以信筑梁公募改革回应“获得感”之问
12-23 私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值
12-23 【行业观察】政策护航公募REITs 迈入发展黄金期

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
07-13宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回和转...
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-27宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金(宝盈祥颐定期开放混合C份额)基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.1020	1.1000	1.1002	1.0968	1.0986
累计净值(元)	1.1020	1.1000	1.1002	1.0968	1.0986

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。