宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.1062

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.11亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
混合型名次	1908	1542	3374	4070	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.84	3.36	-	10.62
混合型名次	6556	6534	4903	4203	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	朱雀匠心一年持有	-0.31	-5.91	-2.03	-12.20	-1.04
1907	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.32	-1.29	0.36	0.27	0.36
1908	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
1909	东方红配置精选混合C	-0.32	-2.20	-0.55	-1.36	-0.41
1910	工银新增利混合	-0.32	-2.02	-1.56	-1.63	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	招商增浩一年定期开放混合C	-0.15	-1.32	0.60	0.94	0.86
1541	中邮优享一年定期开放混合C	-1.41	-1.32	0.20	0.30	-0.69
1542	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
1543	景顺长城安瑞混合C	-0.65	-1.33	2.86	4.37	2.80
1544	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	银河成长混合	-2.07	-7.56	0.27	-5.35	0.12
3373	中加优势企业混合C	-2.66	-14.09	0.27	13.65	-13.97
3374	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
3375	大成景瑞稳健配置混合C	-0.12	-0.29	0.26	0.60	0.33
3376	国投瑞银瑞源A	-0.99	-4.98	0.26	4.27	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	华安新乐享灵活配置混合C	-0.24	-0.57	0.16	0.08	-0.07
4069	泰康颐享混合C	-0.39	-3.28	-0.04	0.08	-0.25
4070	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
4071	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	-0.67	-3.15	-1.22	0.07	-0.51
4072	工银金融地产混合C	-1.97	-4.65	-4.79	0.07	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	鑫元清洁能源混合发起式A	-1.67	-10.30	4.04	3.54	0.28
3383	安信稳健回报6个月混合C	-0.24	-0.55	0.16	0.45	0.27
3384	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.32	-1.33	0.26	0.07	0.27
3385	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.15	-0.04	-0.04	0.09	0.27
3386	华安新恒利灵活配置混合C	-0.07	-0.09	0.32	0.91	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.82	11.92	-16.02	13.65	118.73
6555	长城产业成长混合A	1.80	20.30	0.39	-	-7.01
6556	宝盈祥颐定期开放混合C	1.79	4.84	3.36	-	10.62
6557	广发新经济混合A	1.79	-3.73	-35.33	-52.55	121.83
6558	华夏睿磐泰兴混合C	1.79	4.76	7.58	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	华夏逸享健康混合C	6.06	4.86	-9.05	-	-9.14
6533	长安裕腾混合A	4.44	4.85	7.18	14.02	19.30
6534	宝盈祥颐定期开放混合C	1.79	4.84	3.36	-	10.62
6535	鹏华弘华混合A	4.19	4.84	3.52	-3.86	38.73
6536	嘉实研究精选混合A	14.05	4.83	-13.98	-42.76	250.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	农银策略趋势混合	15.11	17.59	3.37	-23.28	8.25
4902	中泰兴诚价值一年持有混合C	11.20	28.95	3.37	35.60	37.58
4903	宝盈祥颐定期开放混合C	1.79	4.84	3.36	-	10.62
4904	华安新活力灵活配置混合C	2.38	10.57	3.36	-	-1.76
4905	华夏核心成长混合A	24.20	34.20	3.35	-	-15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	东方红核心优选定开混合A	4.40	9.33	11.73	-	40.19
4202	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-	13.77
4203	宝盈祥颐定期开放混合C	1.79	4.84	3.36	-	10.62
4204	凯石澜龙头经济持有期混合	108.28	123.46	92.29	-	145.75
4205	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	东方民丰回报赢安混合A	5.50	7.97	5.85	5.37	10.64
4789	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	4.81	11.23	10.55	-	10.64
4790	宝盈祥颐定期开放混合C	1.79	4.84	3.36	-	10.62
4791	富国研究量化精选混合C	29.38	36.23	0.00	-	10.62
4792	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	5.03	11.84	10.88	-	10.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1017	1.1098	1.1117	1.1158	1.1146
累计净值(元)	1.1017	1.1098	1.1117	1.1158	1.1146

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