宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1219

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.11亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.93	2.10	1.72	1.70
混合型名次	4293	5321	5669	5960	5678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.91	4.81	-	12.19
混合型名次	6818	6719	5137	4075	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
4292	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
4293	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.06	0.93	2.10	1.72	1.70
4294	博道盛兴一年持有期混合	-0.06	3.69	20.17	26.53	17.95
4295	长安裕腾混合A	-0.06	1.59	2.16	2.57	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	易方达港股通成长混合A	-1.95	0.94	6.58	15.03	5.26
5320	中欧融享增益一年持有混合C	0.07	0.94	2.46	3.24	1.87
5321	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.06	0.93	2.10	1.72	1.70
5322	博时汇融回报一年持有期混合A	0.12	0.93	2.91	-5.92	3.24
5323	德邦科技创新一年定开混合C	-0.79	0.93	11.85	20.68	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	易方达悦弘一年持有期混合C	0.09	0.83	2.11	2.59	1.70
5668	中欧睿达定期开放混合C	-0.06	0.90	2.11	2.82	1.62
5669	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.06	0.93	2.10	1.72	1.70
5670	东方红稳健精选混合A	0.06	0.40	2.10	2.81	1.24
5671	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.21	1.01	2.10	3.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	中海海誉混合C	0.20	1.15	0.98	1.73	0.88
5959	安信睿见优选混合A	-0.61	-1.40	-1.06	1.72	1.10
5960	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.06	0.93	2.10	1.72	1.70
5961	财通资管鑫锐混合E	-0.72	1.42	1.93	1.72	2.89
5962	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.16	-0.02	1.42	1.72	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.01	0.56	2.17	2.43	1.71
5677	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71
5678	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.06	0.93	2.10	1.72	1.70
5679	宏利新兴景气龙头混合C	-0.46	0.56	-0.60	-6.00	1.70
5680	泉果旭源三年持有期混合C	-1.74	-0.03	4.41	24.91	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	华安安益灵活配置混合A	4.00	7.89	-1.02	4.65	13.44
6817	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	1.97	9.61
6818	宝盈祥颐定期开放混合C	3.98	6.91	4.81	-	12.19
6819	东财成长优选混合发起式A	3.98	5.59	0.00	-	-22.14
6820	方正富邦均衡精选混合C	3.98	9.71	0.00	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	安信宏盈18个月持有混合	3.10	6.95	5.18	-	5.40
6718	交银优选回报灵活配置混合A	4.69	6.92	4.99	10.17	60.55
6719	宝盈祥颐定期开放混合C	3.98	6.91	4.81	-	12.19
6720	泰康颐年混合A	2.73	6.91	8.15	13.42	38.25
6721	中加心悦混合A	4.82	6.91	-1.67	-4.96	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	南方利达A	4.37	8.73	4.84	9.87	64.24
5136	易方达稳健增长混合C	5.97	16.97	4.84	-	-6.35
5137	宝盈祥颐定期开放混合C	3.98	6.91	4.81	-	12.19
5138	华夏回报二号混合	15.37	23.90	4.81	-14.65	720.06
5139	广发趋势优选灵活配置混合A	6.66	8.62	4.80	8.34	129.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	东方红核心优选定开混合A	4.92	10.28	12.18	-	40.97
4074	宝盈祥颐定期开放混合A	4.40	7.77	6.08	-	15.36
4075	宝盈祥颐定期开放混合C	3.98	6.91	4.81	-	12.19
4076	凯石澜龙头经济持有期混合	117.82	153.17	109.80	-	164.12
4077	华泰保兴吉年利	29.45	39.64	21.24	-	144.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	鹏华安荣混合C	3.75	12.48	1.59	-	12.21
5155	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-3.53	12.20
5156	宝盈祥颐定期开放混合C	3.98	6.91	4.81	-	12.19
5157	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.43	11.88	12.19	-	12.19
5158	易方达悦融一年持有混合A	6.62	10.72	12.22	-	12.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	8.48	85.90	0.55%
豪迈科技	002595	0.92	77.75	0.50%
一拖股份	601038	4.98	70.57	0.46%
宝丰能源	600989	3.47	68.12	0.44%
中信特钢	000708	4.18	68.43	0.44%
罗莱生活	002293	6.61	67.88	0.44%
美亚光电	002690	3.18	65.41	0.42%
广州酒家	603043	3.60	63.47	0.41%
三全食品	002216	5.44	61.42	0.40%
大参林	603233	3.55	62.55	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.18%
金融业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1226	1.1225	1.1222	1.1211	1.1195
累计净值(元)	1.1226	1.1225	1.1222	1.1211	1.1195

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