宝盈祥颐定期开放混合C(006399)_最新动态

宝盈祥颐定期开放混合C006399BAO YING XIANGYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

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累计净值：1.1103

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥颐定期开放混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡丹

基金规模：0.11亿元

宝盈祥颐定期开放混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.13	0.32	1.05	0.64
混合型名次	6474	6212	4998	7044	6666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.82	1.83	-	11.03
混合型名次	7088	6809	5238	3889	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	易方达悦享一年持有混合A	0.65	1.50	0.56	1.61	0.65
6473	招商瑞恒一年持有期混合C	0.65	1.43	1.09	4.07	0.65
6474	宝盈祥颐定期开放混合C	0.64	1.13	0.32	1.05	0.64
6475	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.64	1.08	0.18	0.96	0.64
6476	财通碳中和一年持有期混合A	0.64	3.74	-4.02	30.52	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.82	1.14	0.06	4.26	0.82
6211	民生加银鑫福混合A	0.40	1.14	1.13	-0.42	0.40
6212	宝盈祥颐定期开放混合C	0.64	1.13	0.32	1.05	0.64
6213	博时恒泽混合A	0.59	1.13	0.31	4.43	0.59
6214	长信易进混合A	0.48	1.13	0.01	6.94	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.84	1.38	0.33	3.23	0.84
4997	中信建投量化精选6个月持有期混合A	2.10	3.10	0.33	14.01	2.10
4998	宝盈祥颐定期开放混合C	0.64	1.13	0.32	1.05	0.64
4999	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.87	1.02	0.32	2.59	0.87
5000	工银聚和一年定开混合C	0.53	0.76	0.32	0.80	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 7044 位，低于同类基金平均水平
7042	安信平稳双利3个月持有混合A	0.41	1.03	1.30	1.06	0.41
7043	富国消费主题混合C	3.46	2.78	-8.70	1.06	3.46
7044	宝盈祥颐定期开放混合C	0.64	1.13	0.32	1.05	0.64
7045	大成悦享生活混合A	4.66	5.21	-1.46	1.05	4.66
7046	泰康宏泰回报混合A	0.34	0.75	-0.37	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈祥颐定期开放混合C一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	易方达悦享一年持有混合A	0.65	1.50	0.56	1.61	0.65
6665	招商瑞恒一年持有期混合C	0.65	1.43	1.09	4.07	0.65
6666	宝盈祥颐定期开放混合C	0.64	1.13	0.32	1.05	0.64
6667	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.64	1.08	0.18	0.96	0.64
6668	财通碳中和一年持有期混合A	0.64	3.74	-4.02	30.52	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	2.87	1.71	7.98	12.09	12.53
7087	华泰柏瑞恒利混合A	2.87	10.98	14.82	-	20.99
7088	宝盈祥颐定期开放混合C	2.86	6.82	1.83	-	11.03
7089	国寿安保稳和6个月混合A	2.86	12.94	11.59	-	15.63
7090	华夏内需驱动混合C	2.86	9.85	-18.25	-	-48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	红土创新稳进混合C	3.06	6.86	11.82	22.72	36.05
6808	安信鑫安得利混合A	1.13	6.82	9.40	14.94	79.58
6809	宝盈祥颐定期开放混合C	2.86	6.82	1.83	-	11.03
6810	长城优选增强六个月持有混合C	4.13	6.80	4.72	4.61	5.84
6811	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	富国长期成长混合C	14.97	20.96	1.84	-	-3.64
5237	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	7.95	57.56
5238	宝盈祥颐定期开放混合C	2.86	6.82	1.83	-	11.03
5239	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	4.23	71.29
5240	财通资管价值精选一年持有期混合A	40.00	49.78	1.83	-	-5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	东方红核心优选定开混合A	5.98	11.38	12.22	-	40.97
3888	宝盈祥颐定期开放混合A	3.27	7.67	3.07	-	14.10
3889	宝盈祥颐定期开放混合C	2.86	6.82	1.83	-	11.03
3890	凯石澜龙头经济持有期混合	120.78	161.93	96.02	-	151.51
3891	华泰保兴吉年利	32.48	38.01	24.53	-	140.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
宝盈祥颐定期开放混合C一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	天弘安康颐丰一年持有期混合A	9.16	14.30	13.98	-	11.07
5073	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	24.01	43.46	22.61	-	11.04
5074	宝盈祥颐定期开放混合C	2.86	6.82	1.83	-	11.03
5075	广发稳健增长混合C	16.39	18.41	9.70	-6.84	11.03
5076	富国天润回报混合A	11.57	12.81	6.94	-	11.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	6.40	146.94	0.95%
安琪酵母	600298	2.78	109.95	0.71%
海尔智家	600690	4.19	106.13	0.68%
宝丰能源	600989	4.89	87.04	0.56%
方盛制药	603998	7.20	86.18	0.56%
新媒股份	300770	1.80	85.68	0.55%
涛涛车业	301345	0.40	84.00	0.54%
华工科技	000988	0.88	81.38	0.52%
青岛港	601298	9.38	78.60	0.51%
小熊电器	002959	1.53	76.45	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
金融业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1081	1.1077	1.1078	1.1057	1.1032
累计净值(元)	1.1081	1.1077	1.1078	1.1057	1.1032

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