资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32810.26 64.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18092.94 35.49%
其他资产 80.69 0.16%
资产总值:50983.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 32.25 2343.28 4.63%
金盘科技 688676 43.89 2321.79 4.59%
沪电股份 002463 29.83 2191.61 4.33%
生益科技 600183 36.34 1963.09 3.88%
海尔智家 600690 67.17 1701.42 3.36%
运机集团 001288 64.21 1650.20 3.26%
苏盐井神 603299 113.18 1206.50 2.38%
三花智控 002050 22.85 1106.63 2.19%
信捷电气 603416 17.45 1100.22 2.17%
立讯精密 002475 16.72 1081.62 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 61.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.00%
采矿业 0.09 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.35 10359.97 9.83%
广深铁路 601333 3500.00 10115.00 9.60%
国投电力 600886 540.00 7959.60 7.55%
川投能源 600674 468.00 7506.72 7.12%
山西汾酒 600809 42.00 7408.38 7.03%
美的集团 000333 90.00 6498.00 6.16%
五粮液 000858 50.00 5945.00 5.64%
海尔智家 600690 225.00 5575.50 5.29%
重庆啤酒 600132 100.00 5510.00 5.23%
迈瑞医疗 300760 24.00 5394.00 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.76 64.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.66 15.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.01 9.60%
采矿业 0.22 2.09%
农、林、牧、渔业 0.21 1.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发贴现05 50.00 4990.89 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.89 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%