宝盈新价值混合C(007574)_资产配置

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	97877.61	54.53%
债券	9996.13	5.57%
银行存款和结算备付金	17806.90	9.92%
其他资产	53808.11	29.98%

资产总值：179488.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	277.36	17812.06	8.53%
广深铁路	601333	4750.00	14060.00	6.73%
牧原股份	002714	270.00	11650.50	5.58%
中国重汽	000951	532.49	8466.59	4.06%
富安娜	002327	777.11	8377.25	4.01%
紫金矿业	601899	400.00	6728.00	3.22%
三一重工	600031	450.00	6561.00	3.14%
伊利股份	600887	220.00	6138.00	2.94%
中远海控	601919	437.84	4531.64	2.17%
海大集团	002311	100.00	4410.00	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	27.21%
交通运输、仓储和邮政业	2.27	10.86%
农、林、牧、渔业	1.17	5.58%
采矿业	0.67	3.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	252.56	13797.35	9.38%
牧原股份	002714	270.00	11118.60	7.56%
紫金矿业	601899	600.00	7475.95	5.08%
富安娜	002327	777.11	6955.13	4.73%
三一重工	600031	500.00	6885.00	4.68%
伊利股份	600887	220.00	5885.00	4.00%
广深铁路	601333	2100.00	5439.00	3.70%
中国重汽	000951	400.00	5344.00	3.63%
海大集团	002311	105.09	4719.73	3.21%
中远海控	601919	437.84	4194.51	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.61	31.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	11.20%
农、林、牧、渔业	1.11	7.56%
采矿业	1.03	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	500.00	7945.00	6.49%
富安娜	002327	777.11	6869.65	5.61%
美的集团	000333	120.00	6657.60	5.44%
长安汽车	000625	464.13	6237.91	5.10%
长城汽车	601633	235.28	6039.64	4.93%
伊利股份	600887	200.00	5306.00	4.33%
百隆东方	601339	886.75	4948.06	4.04%
中远海控	601919	500.00	4905.00	4.01%
紫金矿业	601899	400.00	4852.00	3.96%
牧原股份	002714	125.00	4736.25	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	48.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	14.01%
采矿业	0.70	5.75%
农、林、牧、渔业	0.47	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	500.00	9060.00	6.48%
长江电力	600900	400.00	8824.00	6.31%
紫金矿业	601899	680.00	7731.60	5.53%
三一重工	600031	420.00	6984.60	5.00%
富安娜	002327	777.11	6543.27	4.68%
中谷物流	603565	594.86	6424.44	4.60%
洛阳钼业	603993	1200.00	6396.00	4.58%
广深铁路	601333	1500.00	5940.00	4.25%
中远海控	601919	630.70	5928.58	4.24%
美的集团	000333	100.00	5892.00	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	33.41%
采矿业	2.32	16.59%
交通运输、仓储和邮政业	2.14	15.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债13	90.00	8996.61	4.31%
24贴现国债08	10.00	999.52	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9996.13	4.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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