我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
2010.14 |
366.86 |
1689.57 |
1495.93 |
| 本期利润(万元) |
5230.07 |
1432.74 |
-526.99 |
1629.36 |
2125.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.11 |
-0.04 |
0.13 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33435.05 |
0.00 |
25836.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94452.23 |
53074.11 |
30147.45 |
40869.90 |
30459.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.70 |
2.68 |
2.72 |
2.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.37 |
0.00 |
81.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31220.29 |
12927.94 |
13747.75 |
5799.29 |
2620.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
87933.98 |
100157.39 |
94672.78 |
45712.96 |
45237.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
87933.98 |
100157.39 |
94672.78 |
45712.96 |
44937.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.13 |
162.32 |
130.10 |
59.08 |
61.80 |
| 应付托管费(万元) |
24.02 |
27.05 |
21.68 |
9.85 |
10.30 |
| 资产总计(万元) |
164763.24 |
143721.66 |
108704.07 |
51597.46 |
48743.80 |
| 负债合计(万元) |
17634.69 |
3985.69 |
2283.28 |
384.61 |
195.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
147128.56 |
139735.97 |
106420.80 |
51212.85 |
48547.99 |
| 未分配利润(万元) |
93986.68 |
89554.41 |
65995.65 |
33999.84 |
31019.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
252.61 |
76.93 |
23.89 |
7.42 |
16.75 |
| 投资收益(万元) |
10661.29 |
8083.12 |
5625.10 |
4222.74 |
15863.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3746.38 |
-1700.81 |
-5273.86 |
-280.98 |
-12204.76 |
| 其它收入(万元) |
129.30 |
95.50 |
12.28 |
6.28 |
68.63 |
| 收入合计(万元) |
7296.81 |
6554.73 |
387.40 |
3955.46 |
3743.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1870.61 |
999.82 |
864.75 |
339.00 |
875.48 |
| 托管费(万元) |
311.77 |
166.64 |
144.12 |
56.50 |
145.91 |
| 其它费用(万元) |
24.96 |
12.21 |
20.37 |
10.12 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
2500.42 |
1316.67 |
1075.66 |
409.89 |
1283.12 |
| 利润总额(万元) |
4796.39 |
5238.06 |
-688.26 |
3545.58 |
2460.55 |
| 净利润(万元) |
4796.39 |
5238.06 |
-688.26 |
3545.58 |
2460.55 |
