宝盈新价值混合C(007574)_财务情况

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-127.48	261.02	72.83	6538.72	893.93
本期利润(万元)	467.13	-1079.53	-552.33	9129.82	3594.69
加权平均份额本期利润(元)	0.20	-0.13	-0.05	0.34	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.40	0.00	11.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8795.64	0.00	29209.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.90	0.00	2.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	3293.65	13429.73	20586.77	43616.75	60147.10
期末基金份额净值(元)	3.13	2.90	3.01	3.03	3.09
本期净值增长率(%)	0.00	-4.26	0.00	12.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	93.46	0.00	102.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	12181.94	89442.75	85435.93	31220.29	12927.94
交易性金融资产(万元)	98649.68	55885.57	86616.61	87933.98	100157.39
其中：股票投资(万元)	98649.68	55885.57	81625.72	87933.98	100157.39
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	4990.89	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	116.07	148.65	194.71	144.13	162.32
应付托管费(万元)	19.34	24.78	32.45	24.02	27.05
资产总计(万元)	111201.29	201524.05	249897.52	164763.24	143721.66
负债合计(万元)	5794.45	56038.89	56341.02	17634.69	3985.69
所有者权益合计(万元)	105406.84	145485.16	193556.50	147128.56	139735.97
未分配利润(万元)	70584.09	98945.79	127872.30	93986.68	89554.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	165.52	1188.58	708.81	252.61	76.93
投资收益(万元)	3444.73	17647.65	11180.15	10661.29	8083.12
公允价值变动收益(万元)	-8349.75	7461.97	4992.04	-3746.38	-1700.81
其它收入(万元)	40.51	227.44	151.99	129.30	95.50
收入合计(万元)	-4699.00	26525.64	17033.00	7296.81	6554.73
管理人报酬(万元)	772.47	2227.42	1203.17	1870.61	999.82
托管费(万元)	128.75	371.24	200.53	311.77	166.64
其它费用(万元)	11.17	22.98	13.80	24.96	12.21
费用合计(万元)	1012.86	3250.55	1780.83	2500.42	1316.67
利润总额(万元)	-5711.86	23275.09	15252.17	4796.39	5238.06
净利润(万元)	-5711.86	23275.09	15252.17	4796.39	5238.06

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