宝盈新价值混合C(007574)_最新动态

宝盈新价值混合C007574THE NEW BAOYING VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.2590 0.0440(1.37%)

累计净值：3.2590

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

宝盈新价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张戈

基金规模：0.31亿元

宝盈新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	-8.86	-3.32	3.76	-2.98
混合型名次	5593	6091	5740	2099	5667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	14.83	18.25	21.11	117.56
混合型名次	5021	4887	2533	1199	1195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	中银主题策略混合C	-1.77	-9.93	-3.28	-0.56	-2.52
5592	中银鑫新消费成长混合C	-1.77	-10.65	-5.05	-5.23	-4.04
5593	宝盈新价值混合C	-1.78	-8.86	-3.32	3.76	-2.98
5594	工银成长收益混合A	-1.78	-11.60	-10.21	-10.61	-10.56
5595	光大保德信新机遇混合A	-1.78	-12.24	-6.64	-16.17	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	浙商汇金量化精选混合	-2.25	-8.85	-10.99	-7.96	-7.17
6090	中海消费混合C	-2.19	-8.85	-11.22	-17.96	-10.46
6091	宝盈新价值混合C	-1.78	-8.86	-3.32	3.76	-2.98
6092	宝盈新兴产业混合A	-1.66	-8.86	-2.30	8.77	-1.09
6093	博时移动互联主题混合C	-1.90	-8.86	-6.73	-12.59	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5740 位，低于同类基金平均水平
5738	东吴国企改革A	-1.88	-4.03	-3.31	3.37	-3.57
5739	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50
5740	宝盈新价值混合C	-1.78	-8.86	-3.32	3.76	-2.98
5741	华安均衡优选混合C	-1.76	-10.41	-3.32	-7.87	-3.26
5742	华泰柏瑞创新升级混合C	-2.08	-9.82	-3.32	-2.16	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	信诚深度价值混合(LOF)	-1.28	-5.97	-3.45	3.78	-4.42
2098	财通资管鑫逸混合C	0.16	-2.98	-1.23	3.77	-0.10
2099	宝盈新价值混合C	-1.78	-8.86	-3.32	3.76	-2.98
2100	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05
2101	国寿安保科技创新混合(LOF)	-1.30	-3.05	1.90	3.76	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宝盈新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	汇添富多元价值发现混合A	-2.01	-8.41	-3.01	-1.42	-2.97
5666	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.53	-10.30	-3.13	-1.16	-2.97
5667	宝盈新价值混合C	-1.78	-8.86	-3.32	3.76	-2.98
5668	富安达智优量化选股混合型发起式A	-1.74	-6.64	-2.82	-2.61	-2.98
5669	华安研究领航混合C	0.88	-8.97	-2.83	-6.27	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	华夏安阳6个月持有期混合C	7.13	18.45	6.89	-	-24.45
5020	中欧招益稳健一年持有混合A	7.11	13.88	15.11	-	14.85
5021	宝盈新价值混合C	7.10	14.83	18.25	21.11	117.56
5022	宝盈研究精选混合A	7.10	5.08	-12.06	-25.54	40.14
5023	光大保德信睿盈混合C	7.10	2.40	0.00	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	东方红民享甄选一年持有混合	3.72	14.85	13.87	-	14.15
4886	华安价值驱动一年持有混合C	17.76	14.85	-4.97	-	-16.00
4887	宝盈新价值混合C	7.10	14.83	18.25	21.11	117.56
4888	平安消费精选混合A	19.96	14.83	-8.34	-24.53	-13.74
4889	富国泰享回报6个月持有期混合C	6.24	14.82	8.86	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.69	12.78	18.28	26.67	68.85
2532	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	11.04	40.41	18.26	-20.41	-21.06
2533	宝盈新价值混合C	7.10	14.83	18.25	21.11	117.56
2534	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.83	17.87	18.24	18.51	17.48
2535	华安安顺灵活配置混合A	35.65	38.11	18.22	33.45	359.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	富国新机遇灵活配置混合C	25.86	49.46	26.36	21.15	89.27
1198	招商兴福混合C	18.88	22.04	16.12	21.13	58.65
1199	宝盈新价值混合C	7.10	14.83	18.25	21.11	117.56
1200	富国阿尔法两年持有期混合	18.15	25.77	14.07	21.11	76.99
1201	银华万物互联灵活配置混合	21.37	19.13	19.50	21.09	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
宝盈新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	平安医疗健康混合	14.35	33.50	23.67	10.49	117.71
1194	工银成长收益混合A	2.30	10.27	7.09	10.73	117.67
1195	宝盈新价值混合C	7.10	14.83	18.25	21.11	117.56
1196	中信保诚至兴A	45.11	54.21	24.13	30.17	117.46
1197	交银持续成长主题混合A	41.12	52.32	3.38	14.57	117.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金盘科技	688676	43.89	3965.03	7.62%
生益科技	600183	36.34	2595.04	4.99%
美的集团	000333	32.25	2520.34	4.84%
沪电股份	002463	29.83	2179.68	4.19%
运机集团	001288	64.21	2051.51	3.94%
海尔智家	600690	67.17	1752.47	3.37%
三花智控	002050	22.85	1263.83	2.43%
苏盐井神	603299	113.18	1179.34	2.27%
大金重工	002487	19.98	1037.42	1.99%
紫金矿业	601899	29.06	1001.70	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	66.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.26%
采矿业	0.10	1.94%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	3.2150	3.3180	3.3470	3.4350	3.3960
累计净值(元)	3.2150	3.3180	3.3470	3.4350	3.3960

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