华银平安中国主题灵活配置(001154)_资产配置

华银平安中国主题灵活配置001154HUAYIN PING AN CHINA THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	847.20	73.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	261.16	22.68%
其他资产	42.95	3.73%

资产总值：1151.31万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒力石化	600346	2.50	56.33	5.17%
中国东航	600115	8.00	48.00	4.40%
华鲁恒升	600426	1.50	47.15	4.33%
金诚信	603979	0.60	45.69	4.19%
白云机场	600004	4.48	42.38	3.89%
宁波银行	002142	1.47	41.29	3.79%
深高速	600548	4.67	41.10	3.77%
龙江交通	601188	11.59	41.03	3.76%
楚天高速	600035	10.00	38.80	3.56%
招商轮船	601872	4.10	36.82	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	28.36%
制造业	0.03	27.50%
采矿业	0.01	12.12%
金融业	0.01	9.74%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	4.48	42.47	4.18%
龙江交通	601188	11.59	39.64	3.90%
赣粤高速	600269	7.80	37.83	3.72%
吉林高速	601518	13.82	37.31	3.67%
招商轮船	601872	4.10	36.41	3.58%
福建高速	600033	10.58	35.55	3.50%
深高速	600548	3.56	35.42	3.48%
京沪高铁	601816	6.60	33.86	3.33%
顺丰控股	002352	0.82	33.07	3.25%
中国东航	600115	7.18	29.80	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	39.38%
制造业	0.03	24.82%
采矿业	0.01	13.00%
金融业	0.00	2.73%
租赁和商务服务业	0.00	1.90%
房地产业	0.00	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	4.48	40.77	3.99%
龙江交通	601188	11.59	40.68	3.98%
建发股份	600153	3.88	40.24	3.93%
顺丰控股	002352	0.82	39.98	3.91%
赣粤高速	600269	7.80	39.47	3.86%
招商港口	001872	1.98	39.32	3.84%
中国东航	600115	9.68	39.01	3.81%
京沪高铁	601816	6.60	37.95	3.71%
吉林高速	601518	13.82	37.87	3.70%
福建高速	600033	10.58	37.45	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.05	46.79%
金融业	0.01	9.38%
制造业	0.01	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.37%
租赁和商务服务业	0.00	3.93%
采矿业	0.00	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.42%
房地产业	0.00	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川成渝	601107	8.35	44.00	4.19%
山东高速	600350	4.08	43.49	4.15%
招商港口	001872	1.98	41.26	3.93%
龙江交通	601188	12.53	41.10	3.92%
京沪高铁	601816	7.32	40.77	3.89%
福建高速	600033	10.58	40.73	3.88%
顺丰控股	002352	0.94	40.53	3.86%
白云机场	600004	4.48	40.50	3.86%
建发股份	600153	3.88	40.24	3.84%
深高速	600548	3.56	39.87	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	39.42%
制造业	0.02	19.30%
金融业	0.01	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.65%
房地产业	0.00	4.24%
租赁和商务服务业	0.00	3.84%
采矿业	0.00	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.98%
教育	0.00	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.00	101.82	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.82	10.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。