华银平安中国主题灵活配置(001154)_资产配置

华银平安中国主题灵活配置001154HUAYIN PING AN CHINA THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	843.14	79.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	200.70	18.99%
其他资产	12.89	1.22%

资产总值：1056.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	4.48	42.47	4.18%
龙江交通	601188	11.59	39.64	3.90%
赣粤高速	600269	7.80	37.83	3.72%
吉林高速	601518	13.82	37.31	3.67%
招商轮船	601872	4.10	36.41	3.58%
福建高速	600033	10.58	35.55	3.50%
深高速	600548	3.56	35.42	3.48%
京沪高铁	601816	6.60	33.86	3.33%
顺丰控股	002352	0.82	33.07	3.25%
中国东航	600115	7.18	29.80	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	39.38%
制造业	0.03	24.82%
采矿业	0.01	13.00%
金融业	0.00	2.73%
租赁和商务服务业	0.00	1.90%
房地产业	0.00	1.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	4.48	40.77	3.99%
龙江交通	601188	11.59	40.68	3.98%
建发股份	600153	3.88	40.24	3.93%
顺丰控股	002352	0.82	39.98	3.91%
赣粤高速	600269	7.80	39.47	3.86%
招商港口	001872	1.98	39.32	3.84%
中国东航	600115	9.68	39.01	3.81%
京沪高铁	601816	6.60	37.95	3.71%
吉林高速	601518	13.82	37.87	3.70%
福建高速	600033	10.58	37.45	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.05	46.79%
金融业	0.01	9.38%
制造业	0.01	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.37%
租赁和商务服务业	0.00	3.93%
采矿业	0.00	3.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.42%
房地产业	0.00	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川成渝	601107	8.35	44.00	4.19%
山东高速	600350	4.08	43.49	4.15%
招商港口	001872	1.98	41.26	3.93%
龙江交通	601188	12.53	41.10	3.92%
京沪高铁	601816	7.32	40.77	3.89%
福建高速	600033	10.58	40.73	3.88%
白云机场	600004	4.48	40.50	3.86%
顺丰控股	002352	0.94	40.53	3.86%
建发股份	600153	3.88	40.24	3.84%
深高速	600548	3.56	39.87	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	39.42%
制造业	0.02	19.30%
金融业	0.01	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.65%
房地产业	0.00	4.24%
租赁和商务服务业	0.00	3.84%
采矿业	0.00	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.98%
教育	0.00	1.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	5.26	47.92	4.39%
福建高速	600033	11.60	45.01	4.12%
宁沪高速	600377	2.90	44.40	4.07%
四川成渝	601107	8.35	43.67	4.00%
上港集团	600018	7.11	43.51	3.99%
厦门空港	600897	2.85	43.41	3.98%
春秋航空	601021	0.74	42.68	3.91%
中国东航	600115	10.63	42.52	3.90%
吉林高速	601518	15.21	42.28	3.87%
楚天高速	600035	9.13	42.00	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.06	51.03%
制造业	0.02	15.49%
房地产业	0.01	6.30%
金融业	0.01	6.19%
批发和零售业	0.00	4.16%
建筑业	0.00	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	2.02%
采矿业	0.00	1.96%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.00	101.82	10.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.82	10.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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