财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.09 |
36.17 |
7.91 |
-60.87 |
53.97 |
| 本期利润(万元) |
72.33 |
12.50 |
-21.61 |
35.50 |
165.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.18 |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1017.07 |
1022.76 |
1049.03 |
1091.35 |
1117.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.03 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.80 |
114.68 |
102.38 |
132.80 |
94.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
834.52 |
973.47 |
863.94 |
991.23 |
1306.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
834.52 |
973.47 |
762.12 |
991.23 |
1306.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
6.68 |
0.95 |
1.17 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.16 |
0.19 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1119.65 |
1104.88 |
987.41 |
1128.79 |
1405.74 |
| 负债合计(万元) |
96.89 |
13.53 |
44.66 |
23.26 |
7.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
1022.76 |
1091.35 |
942.76 |
1105.53 |
1398.70 |
| 未分配利润(万元) |
33.18 |
20.37 |
-156.50 |
-15.85 |
200.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.78 |
0.41 |
0.65 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
43.36 |
-46.55 |
-194.43 |
-7.79 |
92.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.67 |
96.37 |
59.10 |
-33.18 |
71.91 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.30 |
0.13 |
0.34 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
20.16 |
50.90 |
-134.80 |
-39.98 |
165.18 |
| 管理人报酬(万元) |
6.20 |
12.08 |
5.88 |
18.79 |
10.74 |
| 托管费(万元) |
1.03 |
2.01 |
0.98 |
3.13 |
1.79 |
| 其它费用(万元) |
0.44 |
1.31 |
1.28 |
2.87 |
2.93 |
| 费用合计(万元) |
7.67 |
15.40 |
8.13 |
24.79 |
15.46 |
| 利润总额(万元) |
12.50 |
35.50 |
-142.93 |
-64.77 |
149.73 |
| 净利润(万元) |
12.50 |
35.50 |
-142.93 |
-64.77 |
149.73 |
