华银平安中国主题灵活配置(001154)_最新动态

华银平安中国主题灵活配置001154HUAYIN PING AN CHINA THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了[2026-01-12]

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累计净值：1.2430

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华银平安中国主题灵活配置增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉珏

基金规模：0.10亿元

华银平安中国主题灵活配置基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	6.60	10.49	18.83	2.39
混合型名次	4533	2500	535	3849	4734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.19	37.20	13.52	-12.22	24.30
混合型名次	4206	3608	3468	2691	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	2.40	2.40	-4.48	-4.48	2.40
4532	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	2.40	1.50	4.54	11.06	2.40
4533	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2.39	6.60	10.49	18.83	2.39
4534	大成消费机遇混合A	2.39	0.63	-9.50	6.08	2.39
4535	富国新动力灵活配置混合A	2.39	3.32	-4.22	14.74	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中信建投睿信A	3.75	6.61	5.56	16.63	3.75
2499	宝盈核心优势混合C	3.94	6.60	3.15	9.28	3.94
2500	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2.39	6.60	10.49	18.83	2.39
2501	博道志远混合C	3.86	6.60	-2.49	19.22	3.86
2502	国金量化精选C	5.32	6.60	6.05	26.23	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	永赢新能源智选混合发起C	5.26	17.47	10.51	65.89	5.26
534	华夏半导体龙头混合发起式A	11.96	16.70	10.50	73.23	11.96
535	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2.39	6.60	10.49	18.83	2.39
536	博时裕益混合	5.16	7.62	10.49	30.40	5.16
537	平安睿享文娱混合C	3.35	7.58	10.48	63.01	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	东海海睿进取B	2.81	13.24	23.32	18.85	15.64
3848	国富港股通远见价值混合C	4.00	5.31	-3.36	18.84	4.00
3849	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2.39	6.60	10.49	18.83	2.39
3850	嘉合锦元回报混合A	8.13	23.29	20.24	18.83	8.13
3851	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.31	3.75	-0.24	18.83	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华银平安中国主题灵活配置一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	2.40	2.40	-4.48	-4.48	2.40
4733	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	2.40	1.50	4.54	11.06	2.40
4734	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	2.39	6.60	10.49	18.83	2.39
4735	大成消费机遇混合A	2.39	0.63	-9.50	6.08	2.39
4736	富国新动力灵活配置混合A	2.39	3.32	-4.22	14.74	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	汇添富研究优选灵活配置混合	26.20	35.93	3.37	-	30.71
4205	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	26.20	42.75	0.00	-	3.76
4206	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	26.19	37.20	13.52	-12.22	24.30
4207	融通通乾研究精选灵活配置混合	26.19	24.75	-11.57	-43.73	38.89
4208	华泰柏瑞积极成长混合A	26.17	53.59	24.81	12.90	150.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3608 位，高于同类基金平均水平
3606	大成弘远回报一年持有混合A	18.33	37.23	36.66	-	40.21
3607	中加消费优选混合C	25.36	37.21	1.99	-	1.33
3608	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	26.19	37.20	13.52	-12.22	24.30
3609	中邮低碳经济灵活配置混合	36.09	37.20	-0.50	-15.67	18.40
3610	博时汇融回报一年持有期混合A	42.00	37.18	2.95	-	-22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	泓德泓华混合	35.61	56.94	13.55	-1.84	203.36
3467	益民红利成长混合	13.81	25.96	13.54	-18.21	99.24
3468	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	26.19	37.20	13.52	-12.22	24.30
3469	工银精选金融地产混合A	19.69	50.74	13.52	-2.19	54.79
3470	鹏扬景润一年持有期混合C	6.38	14.58	13.50	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.53	-4.94	-5.24	-12.21	19.30
2690	鹏华新兴成长混合C	61.71	71.96	16.08	-12.21	-8.81
2691	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	26.19	37.20	13.52	-12.22	24.30
2692	浦银安盛盛世精选混合C	9.13	7.83	-2.76	-12.25	62.16
2693	天弘策略精选A	1.41	8.02	2.12	-12.29	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
华银平安中国主题灵活配置一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	富国诚益回报12个月持有期混合A	20.79	27.96	32.58	-	24.31
3983	国投瑞银新活力混合C	1.40	8.19	1.94	4.21	24.31
3984	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	26.19	37.20	13.52	-12.22	24.30
3985	华泰柏瑞质量精选混合C	136.13	151.82	70.09	-	24.30
3986	华夏永泓一年持有混合C	29.76	42.79	34.46	-	24.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
白云机场	600004	4.48	42.47	4.18%
龙江交通	601188	11.59	39.64	3.90%
赣粤高速	600269	7.80	37.83	3.72%
吉林高速	601518	13.82	37.31	3.67%
招商轮船	601872	4.10	36.41	3.58%
福建高速	600033	10.58	35.55	3.50%
深高速	600548	3.56	35.42	3.48%
京沪高铁	601816	6.60	33.86	3.33%
顺丰控股	002352	0.82	33.07	3.25%
中国东航	600115	7.18	29.80	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.04	39.38%
制造业	0.03	24.82%
采矿业	0.01	13.00%
金融业	0.00	2.73%
租赁和商务服务业	0.00	1.90%
房地产业	0.00	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2380	1.2480	1.2490	1.2160	1.2140
累计净值(元)	1.2380	1.2480	1.2490	1.2160	1.2140

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