我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 954.07 3.03%
债券 28021.91 89.05%
银行存款和结算备付金 1902.74 6.05%
其他资产 589.86 1.87%
资产总值:31468.59万元报告期:2018-12-31
十大重仓股
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.08 60.59 0.34%
招商银行 600036 1.85 46.62 0.26%
华电国际 600027 6.01 28.55 0.16%
青岛海尔 600690 1.94 26.87 0.15%
伊利股份 600887 1.12 25.63 0.14%
国投电力 600886 3.09 24.87 0.14%
华能国际 600011 3.22 23.76 0.13%
农业银行 601288 6.42 23.11 0.13%
长江电力 600900 1.31 20.80 0.12%
中国铁建 601186 1.96 21.31 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.85%
制造业 0.02 0.85%
建筑业 0.01 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.40%
采矿业 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.09%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.08 73.98 0.42%
招商银行 600036 1.85 56.78 0.33%
青岛海尔 600690 1.94 32.05 0.18%
伊利股份 600887 1.12 28.76 0.17%
华能国际 600011 3.22 24.83 0.14%
农业银行 601288 6.42 24.97 0.14%
国投电力 600886 3.09 23.73 0.14%
华电国际 600027 6.01 25.24 0.14%
中国铁建 601186 1.96 21.85 0.13%
海螺水泥 600585 0.61 22.44 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 2.34%
制造业 0.02 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.87%
建筑业 0.01 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.44%
采矿业 0.01 0.30%
房地产业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.11%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开04 20.00 2094.40 11.73%
18国开10 20.00 2062.60 11.55%
18长寿经开MTN001 17.00 1732.98 9.70%
18伊犁州MTN001 17.00 1731.62 9.69%
18哈尔滨投MTN001 17.00 1705.61 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8151.30 45.63%
金融债券 4157.00 23.27%
可转债 10.28 0.06%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%