我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1943.16 |
166.90 |
1511.77 |
1361.57 |
1812.14 |
| 本期利润(万元) |
1354.06 |
123.91 |
791.82 |
794.80 |
2464.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1568.31 |
0.00 |
1006.08 |
0.00 |
1812.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17862.05 |
17423.73 |
17299.82 |
17302.80 |
57544.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
4.93 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
9.63 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
4.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1894.86 |
232.90 |
263.72 |
208.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
28975.99 |
18763.69 |
81180.15 |
62361.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
954.07 |
1015.04 |
7659.07 |
7135.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
28021.91 |
17748.65 |
73521.08 |
55226.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.06 |
8.54 |
29.30 |
27.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.14 |
7.32 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
31468.59 |
19349.60 |
82985.59 |
63658.94 |
| 负债合计(万元) |
13606.54 |
2049.79 |
25441.37 |
7887.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
17862.05 |
17299.82 |
57544.21 |
55771.17 |
| 未分配利润(万元) |
1568.31 |
1006.08 |
2464.94 |
691.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1421.23 |
791.65 |
2687.35 |
947.27 |
| 投资收益(万元) |
1070.54 |
1050.35 |
477.93 |
-120.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-589.11 |
-719.95 |
652.80 |
342.15 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1902.69 |
1122.08 |
3818.09 |
1168.85 |
| 管理人报酬(万元) |
141.04 |
88.22 |
289.70 |
118.02 |
| 托管费(万元) |
35.26 |
22.05 |
72.42 |
29.50 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
15.13 |
31.21 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
548.63 |
330.27 |
1353.15 |
476.96 |
| 利润总额(万元) |
1354.06 |
791.82 |
2464.94 |
691.89 |
| 净利润(万元) |
1354.06 |
791.82 |
2464.94 |
691.89 |
