资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2286.40 88.25%
银行存款和结算备付金 304.29 11.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2590.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD257 2.00 199.71 7.72%
25交通银行CD055 2.00 199.55 7.71%
24华夏银行CD414 2.00 199.25 7.70%
25杭州银行CD136 2.00 198.86 7.68%
25北京银行CD040 2.00 198.49 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.82 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%